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Nettoinventarwerte unserer Fonds

Unsere Verwaltung soll so transparent wie möglich sein. Erfahren Sie das Wichtigste über unsere Fonds.

Thematic

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
421,01 €
Perf. 2024
7,33 %
Perf. 5 Jahre
7,28 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
461,1 €
Perf. 2024
7,49 %
Perf. 5 Jahre
10,51 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
384,52 €
Perf. 2024
7,17 %
Perf. 5 Jahre
5,34 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
432,28 €
Perf. 2024
7,49 %
Perf. 5 Jahre
10,48 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
158,08 €
Perf. 2024
-3,4 %
Perf. 5 Jahre
31,8 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
146,5 €
Perf. 2024
-3,7 %
Perf. 5 Jahre
26,02 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
91,31 €
Perf. 2024
-3,42 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
173,98 €
Perf. 2024
7,22 %
Perf. 5 Jahre
37,94 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
162,24 €
Perf. 2024
6,89 %
Perf. 5 Jahre
31,81 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
144,31 €
Perf. 2024
7,23 %
Perf. 5 Jahre
37,7 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
89,09 €
Perf. 2024
4,32 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
897,44 €
Perf. 2024
4,41 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
1.020,35 €
Perf. 2024
4,41 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
83,69 €
Perf. 2024
0,46 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
89,18 €
Perf. 2024
4,33 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
87,06 €
Perf. 2024
4,01 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
154,15 €
Perf. 2024
15,54 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
07.02.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
1.545,85 €
Perf. 2024
15,66 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
138,93 €
Perf. 2024
11,28 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
153,09 €
Perf. 2024
15,17 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
146,98 €
Perf. 2024
14,29 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
148,12 €
Perf. 2024
15,21 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
123,6 €
Perf. 2024
15,4 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
101,65 €
Perf. 2024
10,35 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
101,9 €
Perf. 2024
10,35 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
83,09 €
Perf. 2024
-2,59 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
80,66 €
Perf. 2024
-2,58 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
80,92 €
Perf. 2024
-2,85 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
80,29 €
Perf. 2024
-2,86 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
111,46 €
Perf. 2024
14,04 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
1.122,51 €
Perf. 2024
14,14 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
105,02 €
Perf. 2024
9,82 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
110,38 €
Perf. 2024
13,13 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
108,91 €
Perf. 2024
13,7 %
Perf. 5 Jahre

Multi-themed

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
642,42 €
Perf. 2024
0,88 %
Perf. 5 Jahre
18,63 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
697,5 €
Perf. 2024
1,03 %
Perf. 5 Jahre
21,66 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
585,94 €
Perf. 2024
0,73 %
Perf. 5 Jahre
15,73 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.03.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
834,75 €
Perf. 2024
1,36 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
763,84 €
Perf. 2024
1,13 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
102,53 €
Perf. 2024
1,43 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
131,07 €
Perf. 2024
1,42 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
6.325,27 €
Perf. 2024
-1,26 %
Perf. 5 Jahre
18,38 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
5.628,8 €
Perf. 2024
-1,61 %
Perf. 5 Jahre
11,75 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
541,56 €
Perf. 2024
9,26 %
Perf. 5 Jahre
43,3 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
474,09 €
Perf. 2024
8,79 %
Perf. 5 Jahre
36,21 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
479,42 €
Perf. 2024
8,93 %
Perf. 5 Jahre
36,34 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
494,75 €
Perf. 2024
9,26 %
Perf. 5 Jahre
43,21 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
170,1 €
Perf. 2024
9,09 %
Perf. 5 Jahre
39,69 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
152,15 €
Perf. 2024
8,97 %
Perf. 5 Jahre
65,65 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
136,7 €
Perf. 2024
8,73 %
Perf. 5 Jahre
50,07 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
125,52 €
Perf. 2024
9,25 %
Perf. 5 Jahre
43,68 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
151,97 €
Perf. 2024
9,26 %
Perf. 5 Jahre
43,12 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
148,17 €
Perf. 2024
9,26 %
Perf. 5 Jahre
43,12 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
141,02 €
Perf. 2024
8,93 %
Perf. 5 Jahre
36,14 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
141,02 €
Perf. 2024
8,93 %
Perf. 5 Jahre
36,14 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
100,59 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre

Flexible

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
340,48 €
Perf. 2024
-1,08 %
Perf. 5 Jahre
-3,2 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
317,68 €
Perf. 2024
-1,24 %
Perf. 5 Jahre
-5,2 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
367,79 €
Perf. 2024
-0,68 %
Perf. 5 Jahre
-0,43 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
322,57 €
Perf. 2024
-0,71 %
Perf. 5 Jahre
-0,08 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
1.796,95 €
Perf. 2024
-0,91 %
Perf. 5 Jahre
5,74 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
1.641,79 €
Perf. 2024
-1,1 %
Perf. 5 Jahre
1,76 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
1.439,48 €
Perf. 2024
-1,36 %
Perf. 5 Jahre
-1,7 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
1.763,1 €
Perf. 2024
-1 %
Perf. 5 Jahre
4,59 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
1.582,97 €
Perf. 2024
-1 %
Perf. 5 Jahre
4,59 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
96,97 €
Perf. 2024
-1,22 %
Perf. 5 Jahre
0,96 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
141,79 €
Perf. 2024
1,84 %
Perf. 5 Jahre
4,5 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
162,49 €
Perf. 2024
2,15 %
Perf. 5 Jahre
8,61 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
135,67 €
Perf. 2024
1,85 %
Perf. 5 Jahre
4,5 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
108,14 €
Perf. 2024
-1,94 %
Perf. 5 Jahre
-2,29 %
Datum letzter Nettoinventarwert
15.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
90,53 €
Perf. 2024
2,92 %
Perf. 5 Jahre
3,74 %
Fonds

Sésame P

FR0011276302
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
109,52 €
Perf. 2024
2,41 %
Perf. 5 Jahre
-3,84 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
109,64 €
Perf. 2024
2,57 %
Perf. 5 Jahre
4,53 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
106,05 €
Perf. 2024
3,55 %
Perf. 5 Jahre
9,56 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
99,64 €
Perf. 2024
-1,41 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
14.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Fonds

ESC Convictions R

FR0013344322
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
98,7 €
Perf. 2024
2,83 %
Perf. 5 Jahre
0,45 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
102,46 €
Perf. 2024
1,68 %
Perf. 5 Jahre
-0,66 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
95,54 €
Perf. 2024
2,19 %
Perf. 5 Jahre
-4,76 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2023
Nettoinventarwert
99,85 €
Perf. 2024
-2,65 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
105,47 €
Perf. 2024
1,95 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
107,77 €
Perf. 2024
2,14 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
109,17 €
Perf. 2024
2,14 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
109,51 €
Perf. 2024
2,13 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
108,66 €
Perf. 2024
4,38 %
Perf. 5 Jahre
6,64 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
101,08 €
Perf. 2024
1 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
106,66 €
Perf. 2024
1,16 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
103,88 €
Perf. 2024
2,22 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
109,58 €
Perf. 2024
2,3 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
96,36 €
Perf. 2024
3,05 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
111,7 €
Perf. 2024
2,9 %
Perf. 5 Jahre

Credit

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
133,58 €
Perf. 2024
0,62 %
Perf. 5 Jahre
3,3 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
98,78 €
Perf. 2024
0,62 %
Perf. 5 Jahre
3,28 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
125,3 €
Perf. 2024
0,46 %
Perf. 5 Jahre
0,35 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
105,89 €
Perf. 2024
-3,27 %
Perf. 5 Jahre
-5,47 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
101,08 €
Perf. 2024
0,44 %
Perf. 5 Jahre
0,47 %
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
109,3 €
Perf. 2024
0,62 %
Perf. 5 Jahre
8,32 %
Fonds

Sycoyield 2026 IC

FR001400A6X2
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
111,41 €
Perf. 2024
0,81 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 RC

FR001400A6Y0
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
110,46 €
Perf. 2024
0,66 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 ID

FR001400H3J1
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
104,88 €
Perf. 2024
0,8 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
103,02 €
Perf. 2024
-0,2 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
103,02 €
Perf. 2024
-0,2 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
102,86 €
Perf. 2024
-0,31 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
102,99 €
Perf. 2024
-0,21 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 IC

FR001400MCP8
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
100,48 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 ID

FR001400MCR4
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
100,48 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 RC

FR001400MCQ6
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
100,36 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre

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