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Flexible Strategies

Sycomore Allocation Patrimoine

Stanislas de Bailliencourt

Stanislas de Bailliencourt

Portfolio Manager
Emmanuel de Sinety

Emmanuel de Sinety

Portfolio Manager

Der diversifizierte flexible Fonds Sycomore Allocation Patrimoine verbindet anerkannte Fachkenntnis in der Auswahl von europäischen Aktien und Anleihen mit Know-how in der internationalen Asset Allocation, um Performance und Diversifikation zu erzielen.
Die Verwaltung folgt einem strukturierten, disziplinierten Anlageprozess, der auf einer Fundamentalanalyse der Unternehmen beruht und durch einen makroökonomischen Ansatz vervollständigt wird. Die aktive Verwaltung des Aktien- (0 bis 60 Prozent) und Anleihenanteils ermöglicht die Optimierung des Risiko-Ertrags-Profils des Fonds mit dem Ziel des Kapitalerhalts.

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Sycomore Allocation Patrimoine I

151.78 €
zum 23.05.2018
  • ISIN-Code FR0010474015
  • Bloomberg-Kürzel SYCOPAI FP Equity
  • Position im Spektrum Flexibler Strategiefonds, weltweit
  • Rechtsform Investmentfonds (FCP)
  • Auflegung 2007-06-29
  • Benchmark Eonia Capitalisé + 2%
  • Anlagehorizont 3 jahre

Risikostufe

Geringes Risiko, Potentiell geringerer Ertrag. Niedrig1234567HochHöheres Risiko, Potentiell höherer Ertrag.
Definition des synthetischen Risiko-Ertrags-IndikatorsSchließen

Definition des synthetischen Risiko-Ertrags-Indikators

Der synthetische Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI) wird in Einklang mit den für OGAW geltenden Vorschriften berechnet, die den europäischen OGAW IV-Standards entsprechen. Der synthetische Risiko-Ertrags-Indikator basiert auf der Volatilität der Wertentwicklung des OGAW in den vergangenen zwei Wochen. Er gibt einen Hinweis auf die Volatilität der bisherigen Wertentwicklung und informiert allgemein über das Risikoprofil des OGAW. Der Wert 1 entspricht dem niedrigsten Risikolevel und der Wert 7 dem höchsten, wobei zu beachten ist, dass die niedrigste Risikokategorie (1) nicht „risikolos“ bedeutet. Die einem OGAW zugeordnete Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit weiterentwickeln.

Publikationen zum download

    Fondshistorie

    TR: reinvestierte Dividenden
    NR: reinvestierte Dividenden
    Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Erträge.

    Vereinbarte Performance

    zum 23.05.2018
    Performance
     FondsIndex
    Mai 20180.02%0.10%
    20180.40%0.65%
    1 jahr1.63%1.64%
    3 jahre9.76%5.18%
    5 jahre33.12%9.57%
    Auflegung51.69%19.03%
    Annualisiert5.08%2.10%
    Statistik
     3 jahreAuflegung
    Correlation0.860.72
    Beta0.180.14
    Volatility0.040.04
    Max. Verlust-6.7%-10.8%
    Sharpe-Ratio1.471.34
    Erträge Kalenderjahr
     FondsIndex
    20164.57%1.67%
    20156.11%1.89%
    201410.07%2.1%
    20138.45%2.09%
    20127.6%2.24%
    2011-5.96%2.88%
    20106.8%2.44%

    Merkmale

    Klassifikation

    • Kapitalisierung
    • Fondswährung: Euro
    • OGAW V: Ja
    • Eignung PEA: Nein

    Zeichnungen/Rücknahmen

    • Aufträge: täglich
    • NIW-Häufigkeit: tägliche
    • Clearing-Stelle: BNPP Securities Services
    • Abrechnung: T+2

    Verwaltungsgebühren

    • Grundgebühr: 0.8%
    • Performance-Gebühr:
      20% über den Eonia Capitalised + 2% - High Water Mark
    • Zeichnungsgebühr: 5% maximum
    • Rücknahmegebühr: Nein
    • Transaktionsgebühr: Nein

    Sycomore Allocation Patrimoine ID

    148.14 €
    zum 23.05.2018
    • ISIN-Code FR0012758696
    • Bloomberg-Kürzel SYCOPAD FP Equity
    • Position im Spektrum Flexibler Strategiefonds, weltweit
    • Rechtsform Investmentfonds (FCP)
    • Auflegung 2015-06-08
    • Benchmark Eonia Capitalisé + 2%
    • Anlagehorizont 3 jahre

    Risikostufe

    Geringes Risiko, Potentiell geringerer Ertrag. Niedrig1234567HochHöheres Risiko, Potentiell höherer Ertrag.
    Definition des synthetischen Risiko-Ertrags-IndikatorsSchließen

    Definition des synthetischen Risiko-Ertrags-Indikators

    Der synthetische Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI) wird in Einklang mit den für OGAW geltenden Vorschriften berechnet, die den europäischen OGAW IV-Standards entsprechen. Der synthetische Risiko-Ertrags-Indikator basiert auf der Volatilität der Wertentwicklung des OGAW in den vergangenen zwei Wochen. Er gibt einen Hinweis auf die Volatilität der bisherigen Wertentwicklung und informiert allgemein über das Risikoprofil des OGAW. Der Wert 1 entspricht dem niedrigsten Risikolevel und der Wert 7 dem höchsten, wobei zu beachten ist, dass die niedrigste Risikokategorie (1) nicht „risikolos“ bedeutet. Die einem OGAW zugeordnete Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit weiterentwickeln.

    Publikationen zum download

      Fondshistorie

      TR: reinvestierte Dividenden
      NR: reinvestierte Dividenden
      Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Erträge.

      Vereinbarte Performance

      zum 23.05.2018
      Performance
       FondsIndex
      Mai 2018-0.52%0.10%
      2018-0.13%0.65%
      1 jahr1.13%1.64%
      3 jahre9.54%5.18%
      5 jahre32.84%9.57%
      Auflegung51.38%19.03%
      Annualisiert5.06%2.10%
      Statistik
       3 jahreAuflegung
      Correlation0.830.71
      Beta0.190.15
      Volatility0.040.04
      Max. Verlust-8.7%-10.8%
      Sharpe-Ratio1.181.23
      Erträge Kalenderjahr
       FondsIndex
      20164.98%1.67%
      20153.67%1.89%
      201410.07%2.1%
      20138.45%2.09%
      20127.6%2.24%
      2011-5.96%2.88%
      20106.8%2.44%

      Merkmale

      Klassifikation

      • Ausschüttung/Kapitalisierung
      • Fondswährung: Euro
      • OGAW V: Ja
      • Eignung PEA: Nein

      Zeichnungen/Rücknahmen

      • Aufträge: täglich
      • NIW-Häufigkeit: tägliche
      • Clearing-Stelle: BNPP Securities Services
      • Abrechnung: T+2

      Verwaltungsgebühren

      • Grundgebühr: 0.8%
      • Performance-Gebühr:
        20% über den Eonia Capitalised + 2% - High Water Mark
      • Zeichnungsgebühr: 5% maximum
      • Rücknahmegebühr: Nein
      • Transaktionsgebühr: Nein

      Steuertransparenz

      zum 30.11.-1

      WKN: A140AJ
      Interim Profit / Zwischengewinn: 3.8223%
      Equity Gain / Aktiengewinn: 22.08%
      Equity Gain / Aktiengewinn 2: 5.02%

      Sycomore Allocation Patrimoine R

      138.90 €
      zum 23.05.2018
      • ISIN-Code FR0007078589
      • Bloomberg-Kürzel SYCOPAT FP Equity
      • Position im Spektrum Flexibler Strategiefonds, weltweit
      • Rechtsform Investmentfonds (FCP)
      • Auflegung 2002-11-27
      • Benchmark Eonia Capitalisé + 2%
      • Anlagehorizont 3 jahre

      Risikostufe

      Geringes Risiko, Potentiell geringerer Ertrag. Niedrig1234567HochHöheres Risiko, Potentiell höherer Ertrag.
      Definition des synthetischen Risiko-Ertrags-IndikatorsSchließen

      Definition des synthetischen Risiko-Ertrags-Indikators

      Der synthetische Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI) wird in Einklang mit den für OGAW geltenden Vorschriften berechnet, die den europäischen OGAW IV-Standards entsprechen. Der synthetische Risiko-Ertrags-Indikator basiert auf der Volatilität der Wertentwicklung des OGAW in den vergangenen zwei Wochen. Er gibt einen Hinweis auf die Volatilität der bisherigen Wertentwicklung und informiert allgemein über das Risikoprofil des OGAW. Der Wert 1 entspricht dem niedrigsten Risikolevel und der Wert 7 dem höchsten, wobei zu beachten ist, dass die niedrigste Risikokategorie (1) nicht „risikolos“ bedeutet. Die einem OGAW zugeordnete Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit weiterentwickeln.

      Publikationen zum download

        Fondshistorie

        TR: reinvestierte Dividenden
        NR: reinvestierte Dividenden
        Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Erträge.

        Vereinbarte Performance

        zum 23.05.2018
        Performance
         FondsIndex
        Mai 2018-0.04%0.10%
        2018-0.01%0.65%
        1 jahr0.73%1.64%
        3 jahre7.18%5.18%
        5 jahre27.68%9.57%
        Auflegung41.49%19.03%
        Annualisiert4.22%2.10%
        Statistik
         3 jahreAuflegung
        Correlation0.860.72
        Beta0.180.14
        Volatility0.040.04
        Max. Verlust-7.2%-11.3%
        Sharpe-Ratio1.251.11
        Erträge Kalenderjahr
         FondsIndex
        20163.85%1.67%
        20155.27%1.89%
        20148.85%2.1%
        20137.68%2.09%
        20126.63%2.24%
        2011-6.79%2.88%
        20106.11%2.44%

        Merkmale

        Klassifikation

        • Kapitalisierung
        • Fondswährung: Euro
        • OGAW V: Ja
        • Eignung PEA: Nein

        Zeichnungen/Rücknahmen

        • Aufträge: täglich
        • NIW-Häufigkeit: tägliche
        • Clearing-Stelle: BNPP Securities Services
        • Abrechnung: T+2

        Verwaltungsgebühren

        • Grundgebühr: 1.6%
        • Performance-Gebühr:
          20% über den Eonia Capitalised + 2% - High Water Mark
        • Zeichnungsgebühr: 3% maximum
        • Rücknahmegebühr: Nein
        • Transaktionsgebühr: Nein

        Steuertransparenz

        zum 30.11.-1

        WKN: A0MKFT
        Interim Profit / Zwischengewinn: 1.2249%
        Equity Gain / Aktiengewinn: 7.71%
        Equity Gain / Aktiengewinn 2: 7.42%

        Sycomore Allocation Patrimoine R USD

        116.68 $
        zum 23.05.2018
        • ISIN-Code FR0013065604
        • Position im Spektrum Flexibler Strategiefonds, weltweit
        • Rechtsform Investmentfonds (FCP)
        • Auflegung 2015-12-07
        • Benchmark Eonia Capitalisé + 2%
        • Anlagehorizont 3 jahre

        Risikostufe

        Geringes Risiko, Potentiell geringerer Ertrag. Niedrig1234567HochHöheres Risiko, Potentiell höherer Ertrag.
        Definition des synthetischen Risiko-Ertrags-IndikatorsSchließen

        Definition des synthetischen Risiko-Ertrags-Indikators

        Der synthetische Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI) wird in Einklang mit den für OGAW geltenden Vorschriften berechnet, die den europäischen OGAW IV-Standards entsprechen. Der synthetische Risiko-Ertrags-Indikator basiert auf der Volatilität der Wertentwicklung des OGAW in den vergangenen zwei Wochen. Er gibt einen Hinweis auf die Volatilität der bisherigen Wertentwicklung und informiert allgemein über das Risikoprofil des OGAW. Der Wert 1 entspricht dem niedrigsten Risikolevel und der Wert 7 dem höchsten, wobei zu beachten ist, dass die niedrigste Risikokategorie (1) nicht „risikolos“ bedeutet. Die einem OGAW zugeordnete Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit weiterentwickeln.

        Publikationen zum download

          Fondshistorie

          TR: reinvestierte Dividenden
          NR: reinvestierte Dividenden
          Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Erträge.

          Vereinbarte Performance

          zum 23.05.2018
          Performance
           FondsIndex
          Mai 2018-3.18%0.10%
          2018-2.53%0.65%
          1 jahr5.00%1.64%
          Auflegung16.68%4.12%
          Annualisiert6.47%1.66%
          Statistik
           3 jahreAuflegung
          Correlation0.560.72
          Beta0.280.3
          Volatility0.090.1
          Max. Verlust-12.3%-21.6%
          Sharpe-Ratio0.360.2
          Erträge Kalenderjahr
           FondsIndex
          20160.75%-1.59%
          2015-5.43%-8.5%
          2014-4.48%-10.41%
          201312.51%6.67%
          20128.57%4.1%
          2011-9.73%-0.37%
          2010-0.9%-4.33%

          Merkmale

          Klassifikation

          • Kapitalisierung
          • Fondswährung: Euro
          • OGAW V: Ja
          • Eignung PEA: Nein

          Zeichnungen/Rücknahmen

          • Aufträge: täglich
          • NIW-Häufigkeit: tägliche
          • Clearing-Stelle: BNPP Securities Services
          • Abrechnung: T+2

          Verwaltungsgebühren

          • Grundgebühr: 1.6%
          • Performance-Gebühr:
            20% über den Eonia Capitalised + 2% - High Water Mark
          • Zeichnungsgebühr: 3% maximum
          • Rücknahmegebühr: Nein
          • Transaktionsgebühr: Nein

          Steuertransparenz

          zum 30.11.-1

          Interim Profit / Zwischengewinn: 1.3598%
          Equity Gain / Aktiengewinn: 3.46%
          Equity Gain / Aktiengewinn 2: 3.46%

          Sycomore Allocation Patrimoine RD

          136.66 €
          zum 23.05.2018
          • ISIN-Code FR0012818227
          • Position im Spektrum Flexibler Strategiefonds, weltweit
          • Rechtsform Investmentfonds (FCP)
          • Auflegung 2015-07-06
          • Benchmark Eonia Capitalisé + 2%
          • Anlagehorizont 3 jahre

          Risikostufe

          Geringes Risiko, Potentiell geringerer Ertrag. Niedrig1234567HochHöheres Risiko, Potentiell höherer Ertrag.
          Definition des synthetischen Risiko-Ertrags-IndikatorsSchließen

          Definition des synthetischen Risiko-Ertrags-Indikators

          Der synthetische Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI) wird in Einklang mit den für OGAW geltenden Vorschriften berechnet, die den europäischen OGAW IV-Standards entsprechen. Der synthetische Risiko-Ertrags-Indikator basiert auf der Volatilität der Wertentwicklung des OGAW in den vergangenen zwei Wochen. Er gibt einen Hinweis auf die Volatilität der bisherigen Wertentwicklung und informiert allgemein über das Risikoprofil des OGAW. Der Wert 1 entspricht dem niedrigsten Risikolevel und der Wert 7 dem höchsten, wobei zu beachten ist, dass die niedrigste Risikokategorie (1) nicht „risikolos“ bedeutet. Die einem OGAW zugeordnete Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit weiterentwickeln.

          Publikationen zum download

            Fondshistorie

            TR: reinvestierte Dividenden
            NR: reinvestierte Dividenden
            Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Erträge.

            Vereinbarte Performance

            zum 23.05.2018
            Performance
             FondsIndex
            Mai 2018-0.05%0.10%
            2018-0.03%0.65%
            1 jahr0.64%1.64%
            3 jahre7.05%5.18%
            5 jahre27.52%9.57%
            Auflegung41.32%19.03%
            Annualisiert4.20%2.10%
            Statistik
             3 jahreAuflegung
            Correlation0.860.72
            Beta0.190.15
            Volatility0.040.04
            Max. Verlust-7.3%-11.3%
            Sharpe-Ratio1.151.07
            Erträge Kalenderjahr
             FondsIndex
            20163.28%1.67%
            20155.08%1.89%
            20148.85%2.1%
            20137.68%2.09%
            20126.63%2.24%
            2011-6.79%2.88%
            20106.11%2.44%

            Merkmale

            Klassifikation

            • Ausschüttung/Kapitalisierung
            • Fondswährung: Euro
            • OGAW V: Ja
            • Eignung PEA: Nein

            Zeichnungen/Rücknahmen

            • Aufträge: täglich
            • NIW-Häufigkeit: tägliche
            • Clearing-Stelle: BNPP Securities Services
            • Abrechnung: T+2

            Verwaltungsgebühren

            • Grundgebühr: 1.6%
            • Performance-Gebühr:
              20% über den Eonia Capitalised + 2% - High Water Mark
            • Zeichnungsgebühr: 3% maximum
            • Rücknahmegebühr: Nein
            • Transaktionsgebühr: Nein

            Steuertransparenz

            zum 30.11.-1

            WKN: A2AD25
            Interim Profit / Zwischengewinn: 1.738%
            Equity Gain / Aktiengewinn: 25.27%
            Equity Gain / Aktiengewinn 2: 6.64%