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Thematic Equities

Synergy Smaller Cies

Cyril Charlot

Cyril Charlot

Founding Partner & Co-Head of Portfolio Management
Raik Hoffmann

Raik Hoffmann

Alvaro Guzman

Alvaro Guzman

Peter Priislam

Peter Priislam

Nicola Ricolfi

Nicola Ricolfi

Jan Willen Berghuis

Jan Willen Berghuis

Synergy Smaller Cies investiert in kleine und mittlere europäische Wertpapiere, die das Ziel verfolgen, auf lange Sicht eine Outperformance gegenüber dem MSCI EMU Small TR Index zu erzielen.
Es handelt sich um einen diversifizierten Stock-Picking-Fonds (15 bis 20 Überzeugungswerte je Manager). Er wird von sechs unabhängigen lokalen Spezialisten mitverwaltet, die sich durch hervorragende Kenntnis der kleinen und mittleren Unternehmen des jeweiligen Marktes auszeichnen (Spanien, Deutschland/Österreich, Italien, Benelux-Staaten, Mitteleuropa, Frankreich). Der Fonds bevorzugt Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung, die kontinuierliches Gewinnwachstum aufweisen.

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Synergy Smaller Cies A

640.25 €
zum 17.12.2018
  • ISIN-Code FR0010376343
  • Bloomberg-Kürzel SYNSMAC FP Equity
  • Position im Spektrum Smid Caps Euro
  • AMF-Klassifikation Aktien, Euroraum
  • Rechtsform Investmentfonds (FCP)
  • Auflegung 2003-12-10
  • Benchmark MSCI EMU Small TR
  • Anlagehorizont 5 jahre

Risikostufe

Geringes Risiko, Potentiell geringerer Ertrag. Niedrig1234567HochHöheres Risiko, Potentiell höherer Ertrag.
Definition des synthetischen Risiko-Ertrags-IndikatorsSchließen

Definition des synthetischen Risiko-Ertrags-Indikators

Der synthetische Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI) wird in Einklang mit den für OGAW geltenden Vorschriften berechnet, die den europäischen OGAW IV-Standards entsprechen. Der synthetische Risiko-Ertrags-Indikator basiert auf der Volatilität der Wertentwicklung des OGAW in den vergangenen zwei Wochen. Er gibt einen Hinweis auf die Volatilität der bisherigen Wertentwicklung und informiert allgemein über das Risikoprofil des OGAW. Der Wert 1 entspricht dem niedrigsten Risikolevel und der Wert 7 dem höchsten, wobei zu beachten ist, dass die niedrigste Risikokategorie (1) nicht „risikolos“ bedeutet. Die einem OGAW zugeordnete Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit weiterentwickeln.

Publikationen zum download

    Fondshistorie

    TR: reinvestierte Dividenden
    NR: reinvestierte Dividenden
    Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Erträge.

    Vereinbarte Performance

    zum 17.12.2018
    Performance
     FondsIndex
    Dezember 2018-7.25%-6.18%
    2018-24.12%-16.60%
    1 jahr-22.95%-15.24%
    3 jahre9.03%8.01%
    5 jahre40.08%44.50%
    Auflegung220.13%227.09%
    Annualisiert8.05%8.20%
    Statistik
     3 jahreAuflegung
    Correlation0.970.97
    Beta0.80.76
    Alpha5.6%2.6%
    Volatility0.130.14
    Vol. bench.0.160.18
    Tracking Error4.5%5.6%
    Sharpe-Ratio1.540.68
    Information-Ratio0.720.1
    Max. Verlust-15.8%-62.1%
    Drawdown bench.-0.19-0.65
    Erträge Kalenderjahr
     FondsIndex
    20167.94%3.23%
    201523.25%24.33%
    20143.32%3.75%
    201332.32%33.91%
    201219.31%23.87%
    2011-20.14%-23.26%
    201022.79%18.66%
    200945.89%51.5%
    2008-47.11%-49.95%
    20071.73%-0.03%
    200622.17%26.51%
    200528.3%35.2%
    200422.8%20.78%

    Merkmale

    Klassifikation

    • Kapitalisierung
    • Fondswährung: Euro
    • OGAW V: ja
    • Eignung PEA: ja

    Zeichnungen/Rücknahmen

    • Aufträge: täglich
    • NIW-Häufigkeit: tägliche
    • Clearing-Stelle: BNPP Securities Services
    • Abrechnung: T+2

    Verwaltungsgebühren

    • Grundgebühr: 2%
    • Performance-Gebühr:
      20% über den Referenzindex hinaus
    • Zeichnungsgebühr: 5% maximum
    • Rücknahmegebühr: 3% maximum
    • Transaktionsgebühr: Nein

    Synergy Smaller Cies I

    76.62 €
    zum 17.12.2018
    • ISIN-Code FR0013303534
    • Position im Spektrum Smid Caps Euro
    • AMF-Klassifikation Aktien, Euroraum
    • Rechtsform Investmentfonds (FCP)
    • Auflegung 2017-12-20
    • Benchmark MSCI EMU Small TR
    • Anlagehorizont 5 jahre

    Risikostufe

    Geringes Risiko, Potentiell geringerer Ertrag. Niedrig1234567HochHöheres Risiko, Potentiell höherer Ertrag.
    Definition des synthetischen Risiko-Ertrags-IndikatorsSchließen

    Definition des synthetischen Risiko-Ertrags-Indikators

    Der synthetische Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI) wird in Einklang mit den für OGAW geltenden Vorschriften berechnet, die den europäischen OGAW IV-Standards entsprechen. Der synthetische Risiko-Ertrags-Indikator basiert auf der Volatilität der Wertentwicklung des OGAW in den vergangenen zwei Wochen. Er gibt einen Hinweis auf die Volatilität der bisherigen Wertentwicklung und informiert allgemein über das Risikoprofil des OGAW. Der Wert 1 entspricht dem niedrigsten Risikolevel und der Wert 7 dem höchsten, wobei zu beachten ist, dass die niedrigste Risikokategorie (1) nicht „risikolos“ bedeutet. Die einem OGAW zugeordnete Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit weiterentwickeln.

    Publikationen zum download

      Fondshistorie

      TR: reinvestierte Dividenden
      NR: reinvestierte Dividenden
      Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Erträge.

      Vereinbarte Performance

      zum 17.12.2018
      Performance
       FondsIndex
      Dezember 2018-7.23%-6.18%
      2018-23.94%-16.60%
      Auflegung-23.38%-16.39%
      Annualisiert-23.49%-16.47%

      Merkmale

      Klassifikation

      • Kapitalisierung
      • Fondswährung: Euro
      • OGAW V: ja
      • Eignung PEA: ja

      Zeichnungen/Rücknahmen

      • Aufträge: täglich
      • NIW-Häufigkeit: tägliche
      • Clearing-Stelle: BNPP Securities Services
      • Abrechnung: T+2

      Verwaltungsgebühren

      • Grundgebühr: 2% (Diese Zahlen beruhen auf eine Schatzung der Kosten uber das Geschaftsjahr und konnen von einem Jahr zum anderen unterschieden)
      • Performance-Gebühr:
        20% über den Referenzindex hinaus
      • Zeichnungsgebühr: 5% maximum
      • Rücknahmegebühr: 3% maximum
      • Transaktionsgebühr: Nein

      Steuertransparenz

      zum 30.11.-1

      WKN: A0LA89
      Interim Profit / Zwischengewinn: 0%
      Real Estate Gain / Immobiliengewinn: 0%
      Equity Gain / Aktiengewinn: 39.51%
      Equity Gain / Aktiengewinn 2: 39.41%

      Synergy Smaller Cies R

      601.15 €
      zum 17.12.2018
      • ISIN-Code FR0010376368
      • Bloomberg-Kürzel SYNSMAR FP Equity
      • Position im Spektrum Smid Caps Euro
      • AMF-Klassifikation Aktien, Euroraum
      • Rechtsform Investmentfonds (FCP)
      • Auflegung 2006-01-03
      • Benchmark MSCI EMU Small TR
      • Anlagehorizont 5 jahre

      Risikostufe

      Geringes Risiko, Potentiell geringerer Ertrag. Niedrig1234567HochHöheres Risiko, Potentiell höherer Ertrag.
      Definition des synthetischen Risiko-Ertrags-IndikatorsSchließen

      Definition des synthetischen Risiko-Ertrags-Indikators

      Der synthetische Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI) wird in Einklang mit den für OGAW geltenden Vorschriften berechnet, die den europäischen OGAW IV-Standards entsprechen. Der synthetische Risiko-Ertrags-Indikator basiert auf der Volatilität der Wertentwicklung des OGAW in den vergangenen zwei Wochen. Er gibt einen Hinweis auf die Volatilität der bisherigen Wertentwicklung und informiert allgemein über das Risikoprofil des OGAW. Der Wert 1 entspricht dem niedrigsten Risikolevel und der Wert 7 dem höchsten, wobei zu beachten ist, dass die niedrigste Risikokategorie (1) nicht „risikolos“ bedeutet. Die einem OGAW zugeordnete Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit weiterentwickeln.

      Publikationen zum download

        Fondshistorie

        TR: reinvestierte Dividenden
        NR: reinvestierte Dividenden
        Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Erträge.

        Vereinbarte Performance

        zum 17.12.2018
        Performance
         FondsIndex
        Dezember 2018-7.27%-6.18%
        2018-24.56%-16.60%
        1 jahr-23.41%-15.24%
        3 jahre7.57%8.01%
        5 jahre36.79%44.50%
        Auflegung200.58%227.09%
        Annualisiert7.60%8.20%
        Statistik
         3 jahreAuflegung
        Correlation0.970.97
        Beta0.80.76
        Alpha5.1%2.2%
        Volatility0.130.14
        Vol. bench.0.160.18
        Tracking Error4.5%5.6%
        Sharpe-Ratio1.50.65
        Information-Ratio0.60.02
        Max. Verlust-16.1%-62.4%
        Drawdown bench.-0.19-0.65
        Erträge Kalenderjahr
         FondsIndex
        20167.44%3.23%
        201522.7%24.33%
        20142.79%3.75%
        201331.66%33.91%
        201218.79%23.87%
        2011-20.44%-23.26%
        201021.96%18.66%
        200945.21%51.5%
        2008-47.35%-49.95%
        20071.21%-0.03%
        200621.6%26.51%
        200528.3%35.2%
        200422.8%20.78%

        Merkmale

        Klassifikation

        • Kapitalisierung
        • Fondswährung: Euro
        • OGAW V: ja
        • Eignung PEA: ja

        Zeichnungen/Rücknahmen

        • Aufträge: täglich
        • NIW-Häufigkeit: tägliche
        • Clearing-Stelle: BNPP Securities Services
        • Abrechnung: T+2

        Verwaltungsgebühren

        • Grundgebühr: 2.5%
        • Performance-Gebühr:
          20% über den Referenzindex hinaus
        • Zeichnungsgebühr: 3% maximum
        • Rücknahmegebühr: 3% maximum
        • Transaktionsgebühr: Nein