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Nettoinventarwerte unserer Fonds

Unsere Verwaltung soll so transparent wie möglich sein. Erfahren Sie das Wichtigste über unsere Fonds.

Thematic

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
421,08 €
Perf. 2024
7,35 %
Perf. 5 Jahre
7,14 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
461,2 €
Perf. 2024
7,52 %
Perf. 5 Jahre
10,38 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
384,58 €
Perf. 2024
7,19 %
Perf. 5 Jahre
5,2 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
432,37 €
Perf. 2024
7,52 %
Perf. 5 Jahre
10,34 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
158,42 €
Perf. 2024
-3,19 %
Perf. 5 Jahre
31,92 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
146,81 €
Perf. 2024
-3,5 %
Perf. 5 Jahre
26,12 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
91,51 €
Perf. 2024
-3,21 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
173,94 €
Perf. 2024
7,19 %
Perf. 5 Jahre
37,2 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
162,19 €
Perf. 2024
6,85 %
Perf. 5 Jahre
31,1 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
144,27 €
Perf. 2024
7,2 %
Perf. 5 Jahre
36,96 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
88,79 €
Perf. 2024
3,97 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
894,42 €
Perf. 2024
4,06 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
1.016,92 €
Perf. 2024
4,06 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
83,67 €
Perf. 2024
0,44 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
88,88 €
Perf. 2024
3,98 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
86,77 €
Perf. 2024
3,65 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
147,26 €
Perf. 2024
10,37 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
07.02.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
1.476,79 €
Perf. 2024
10,49 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
133,14 €
Perf. 2024
6,65 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
146,35 €
Perf. 2024
10,1 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
140,52 €
Perf. 2024
9,27 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
141,49 €
Perf. 2024
10,05 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
118,07 €
Perf. 2024
10,23 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
99,75 €
Perf. 2024
8,28 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
99,99 €
Perf. 2024
8,29 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
83,08 €
Perf. 2024
-2,6 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
80,65 €
Perf. 2024
-2,6 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
80,9 €
Perf. 2024
-2,87 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
80,28 €
Perf. 2024
-2,87 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
109,21 €
Perf. 2024
11,73 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
1.099,8 €
Perf. 2024
11,83 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
103,21 €
Perf. 2024
7,94 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
108,31 €
Perf. 2024
11,01 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
106,7 €
Perf. 2024
11,39 %
Perf. 5 Jahre

Multi-themed

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
644,29 €
Perf. 2024
1,17 %
Perf. 5 Jahre
18,79 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
699,55 €
Perf. 2024
1,33 %
Perf. 5 Jahre
21,83 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
587,62 €
Perf. 2024
1,02 %
Perf. 5 Jahre
15,89 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.03.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
828,14 €
Perf. 2024
0,55 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
757,77 €
Perf. 2024
0,33 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
101,72 €
Perf. 2024
0,63 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
130,03 €
Perf. 2024
0,62 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
6.258,44 €
Perf. 2024
-2,3 %
Perf. 5 Jahre
17 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
5.568,96 €
Perf. 2024
-2,66 %
Perf. 5 Jahre
10,44 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
545,41 €
Perf. 2024
10,03 %
Perf. 5 Jahre
43,93 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
477,44 €
Perf. 2024
9,56 %
Perf. 5 Jahre
36,81 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
482,8 €
Perf. 2024
9,69 %
Perf. 5 Jahre
36,94 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
498,27 €
Perf. 2024
10,03 %
Perf. 5 Jahre
43,84 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
171,31 €
Perf. 2024
9,86 %
Perf. 5 Jahre
40,3 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
153,21 €
Perf. 2024
9,73 %
Perf. 5 Jahre
66,53 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
137,64 €
Perf. 2024
9,48 %
Perf. 5 Jahre
50,85 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
126,42 €
Perf. 2024
10,04 %
Perf. 5 Jahre
44,32 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
153,05 €
Perf. 2024
10,04 %
Perf. 5 Jahre
43,75 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
149,22 €
Perf. 2024
10,04 %
Perf. 5 Jahre
43,75 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
142,01 €
Perf. 2024
9,7 %
Perf. 5 Jahre
36,74 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
142,01 €
Perf. 2024
9,7 %
Perf. 5 Jahre
36,74 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
100,59 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre

Flexible

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
343,01 €
Perf. 2024
-0,35 %
Perf. 5 Jahre
-2,44 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
320,03 €
Perf. 2024
-0,51 %
Perf. 5 Jahre
-4,45 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
370,54 €
Perf. 2024
0,06 %
Perf. 5 Jahre
0,36 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
324,98 €
Perf. 2024
0,03 %
Perf. 5 Jahre
0,71 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
1.810,51 €
Perf. 2024
-0,17 %
Perf. 5 Jahre
6,46 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
1.654,21 €
Perf. 2024
-0,35 %
Perf. 5 Jahre
2,46 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
1.450,22 €
Perf. 2024
-0,63 %
Perf. 5 Jahre
-1,04 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
1.776,37 €
Perf. 2024
-0,25 %
Perf. 5 Jahre
5,3 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
1.594,89 €
Perf. 2024
-0,25 %
Perf. 5 Jahre
5,31 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
97,7 €
Perf. 2024
-0,48 %
Perf. 5 Jahre
1,65 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
141,79 €
Perf. 2024
1,84 %
Perf. 5 Jahre
4,4 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
162,5 €
Perf. 2024
2,16 %
Perf. 5 Jahre
8,51 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
135,67 €
Perf. 2024
1,85 %
Perf. 5 Jahre
4,39 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
108,48 €
Perf. 2024
-1,63 %
Perf. 5 Jahre
-1,57 %
Datum letzter Nettoinventarwert
15.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
90,41 €
Perf. 2024
2,79 %
Perf. 5 Jahre
3,47 %
Fonds

Sésame P

FR0011276302
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
109,42 €
Perf. 2024
2,32 %
Perf. 5 Jahre
-4,04 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
109,54 €
Perf. 2024
2,48 %
Perf. 5 Jahre
4,37 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
105,64 €
Perf. 2024
3,15 %
Perf. 5 Jahre
9,13 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
100,37 €
Perf. 2024
-0,68 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
14.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Fonds

ESC Convictions R

FR0013344322
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
98,44 €
Perf. 2024
2,56 %
Perf. 5 Jahre
0,1 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
102,48 €
Perf. 2024
1,7 %
Perf. 5 Jahre
-0,81 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
95,46 €
Perf. 2024
2,11 %
Perf. 5 Jahre
-4,9 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2023
Nettoinventarwert
99,85 €
Perf. 2024
-2,65 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
105,48 €
Perf. 2024
1,95 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
107,78 €
Perf. 2024
2,15 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
109,18 €
Perf. 2024
2,15 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
109,52 €
Perf. 2024
2,14 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
108,4 €
Perf. 2024
4,13 %
Perf. 5 Jahre
5,83 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
101,01 €
Perf. 2024
0,93 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
106,59 €
Perf. 2024
1,09 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
18.04.2024
Nettoinventarwert
103,85 €
Perf. 2024
2,19 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
17.04.2024
Nettoinventarwert
109,58 €
Perf. 2024
2,3 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
96,24 €
Perf. 2024
2,92 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
111,55 €
Perf. 2024
2,76 %
Perf. 5 Jahre

Credit

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
133,61 €
Perf. 2024
0,64 %
Perf. 5 Jahre
3,29 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
98,8 €
Perf. 2024
0,64 %
Perf. 5 Jahre
3,28 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
125,32 €
Perf. 2024
0,47 %
Perf. 5 Jahre
0,34 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
106,24 €
Perf. 2024
-2,95 %
Perf. 5 Jahre
-4,68 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
101,1 €
Perf. 2024
0,45 %
Perf. 5 Jahre
0,46 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
109,33 €
Perf. 2024
0,64 %
Perf. 5 Jahre
8,31 %
Fonds

Sycoyield 2026 IC

FR001400A6X2
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
111,48 €
Perf. 2024
0,87 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 RC

FR001400A6Y0
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
110,53 €
Perf. 2024
0,72 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 ID

FR001400H3J1
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
104,96 €
Perf. 2024
0,88 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
102,89 €
Perf. 2024
-0,32 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
102,89 €
Perf. 2024
-0,32 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
102,74 €
Perf. 2024
-0,44 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
102,87 €
Perf. 2024
-0,34 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 IC

FR001400MCP8
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
100,57 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 ID

FR001400MCR4
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
100,57 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 RC

FR001400MCQ6
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
100,44 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre

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