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Nettoinventarwerte unserer Fonds

Unsere Verwaltung soll so transparent wie möglich sein. Erfahren Sie das Wichtigste über unsere Fonds.

Thematic

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
435,51 €
Perf. 2024
11,03 %
Perf. 5 Jahre
12,33 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
476,85 €
Perf. 2024
11,16 %
Perf. 5 Jahre
15,71 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
397,88 €
Perf. 2024
10,89 %
Perf. 5 Jahre
10,29 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
447,04 €
Perf. 2024
11,17 %
Perf. 5 Jahre
15,67 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
162,06 €
Perf. 2024
-0,97 %
Perf. 5 Jahre
45,08 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
150,28 €
Perf. 2024
-1,22 %
Perf. 5 Jahre
38,84 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
93,61 €
Perf. 2024
-0,98 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
179,77 €
Perf. 2024
10,79 %
Perf. 5 Jahre
49,66 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
167,74 €
Perf. 2024
10,51 %
Perf. 5 Jahre
43,01 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
149,12 €
Perf. 2024
10,8 %
Perf. 5 Jahre
49,4 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
91,02 €
Perf. 2024
6,57 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
916,65 €
Perf. 2024
6,65 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
1.042,2 €
Perf. 2024
6,65 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
86,98 €
Perf. 2024
4,4 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
91,11 €
Perf. 2024
6,58 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
89 €
Perf. 2024
6,32 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
160,41 €
Perf. 2024
20,23 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
07.02.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
1.608,54 €
Perf. 2024
20,35 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
147,09 €
Perf. 2024
17,82 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
159,12 €
Perf. 2024
19,71 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
152,83 €
Perf. 2024
18,84 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
154,24 €
Perf. 2024
19,97 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
128,67 €
Perf. 2024
20,13 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
104,63 €
Perf. 2024
13,58 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
104,88 €
Perf. 2024
13,58 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
84,74 €
Perf. 2024
-0,66 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
82,26 €
Perf. 2024
-0,65 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
82,56 €
Perf. 2024
-0,88 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
81,93 €
Perf. 2024
-0,87 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
114,76 €
Perf. 2024
17,42 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
1.155,56 €
Perf. 2024
17,5 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
109,99 €
Perf. 2024
15,03 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
113,58 €
Perf. 2024
16,4 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
112,2 €
Perf. 2024
17,13 %
Perf. 5 Jahre

Multi-themed

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
660,88 €
Perf. 2024
3,78 %
Perf. 5 Jahre
29,51 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
717,33 €
Perf. 2024
3,91 %
Perf. 5 Jahre
32,82 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
602,94 €
Perf. 2024
3,65 %
Perf. 5 Jahre
26,34 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.03.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
848,91 €
Perf. 2024
3,07 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
777,02 €
Perf. 2024
2,88 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
104,24 €
Perf. 2024
3,13 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
133,25 €
Perf. 2024
3,11 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
6.401,49 €
Perf. 2024
-0,07 %
Perf. 5 Jahre
27,57 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
5.700,54 €
Perf. 2024
-0,36 %
Perf. 5 Jahre
20,42 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
555,87 €
Perf. 2024
12,15 %
Perf. 5 Jahre
56,17 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
487,02 €
Perf. 2024
11,76 %
Perf. 5 Jahre
48,49 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
492,37 €
Perf. 2024
11,87 %
Perf. 5 Jahre
48,6 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
507,82 €
Perf. 2024
12,14 %
Perf. 5 Jahre
56,07 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
174,65 €
Perf. 2024
12,01 %
Perf. 5 Jahre
52,24 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
156,05 €
Perf. 2024
11,77 %
Perf. 5 Jahre
81,03 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
140,28 €
Perf. 2024
11,58 %
Perf. 5 Jahre
63,99 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
128,84 €
Perf. 2024
12,14 %
Perf. 5 Jahre
56,58 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
155,99 €
Perf. 2024
12,14 %
Perf. 5 Jahre
55,98 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
152,08 €
Perf. 2024
12,14 %
Perf. 5 Jahre
55,98 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
144,82 €
Perf. 2024
11,87 %
Perf. 5 Jahre
48,37 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
144,82 €
Perf. 2024
11,87 %
Perf. 5 Jahre
48,37 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
100,48 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre

Flexible

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
343,19 €
Perf. 2024
-0,3 %
Perf. 5 Jahre
-0,3 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
320,29 €
Perf. 2024
-0,43 %
Perf. 5 Jahre
-2,36 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
370,54 €
Perf. 2024
0,06 %
Perf. 5 Jahre
2,54 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
324,98 €
Perf. 2024
0,03 %
Perf. 5 Jahre
2,9 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
1.810,41 €
Perf. 2024
-0,17 %
Perf. 5 Jahre
9,35 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
1.653,85 €
Perf. 2024
-0,37 %
Perf. 5 Jahre
5,18 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
1.451,51 €
Perf. 2024
-0,54 %
Perf. 5 Jahre
1,64 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
1.776,6 €
Perf. 2024
-0,24 %
Perf. 5 Jahre
8,16 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
1.595,09 €
Perf. 2024
-0,24 %
Perf. 5 Jahre
8,17 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
97,76 €
Perf. 2024
-0,42 %
Perf. 5 Jahre
4,4 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
143,02 €
Perf. 2024
2,72 %
Perf. 5 Jahre
7,12 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
163,8 €
Perf. 2024
2,97 %
Perf. 5 Jahre
11,34 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
136,84 €
Perf. 2024
2,73 %
Perf. 5 Jahre
7,12 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
110,97 €
Perf. 2024
0,63 %
Perf. 5 Jahre
2,36 %
Datum letzter Nettoinventarwert
15.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
92,04 €
Perf. 2024
4,64 %
Perf. 5 Jahre
6,92 %
Fonds

Sésame P

FR0011276302
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
110,26 €
Perf. 2024
3,1 %
Perf. 5 Jahre
-2,1 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
110,89 €
Perf. 2024
3,74 %
Perf. 5 Jahre
8,49 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
108,48 €
Perf. 2024
5,93 %
Perf. 5 Jahre
13,46 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
100,47 €
Perf. 2024
-0,58 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
14.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Fonds

ESC Convictions R

FR0013344322
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
100,21 €
Perf. 2024
4,41 %
Perf. 5 Jahre
3,1 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
103,26 €
Perf. 2024
2,47 %
Perf. 5 Jahre
2,17 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
98,03 €
Perf. 2024
4,86 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2023
Nettoinventarwert
99,85 €
Perf. 2024
-2,65 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
106,37 €
Perf. 2024
2,82 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
108,65 €
Perf. 2024
2,98 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
110,06 €
Perf. 2024
2,98 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
110,41 €
Perf. 2024
2,97 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
110,66 €
Perf. 2024
6,3 %
Perf. 5 Jahre
10,37 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
102,33 €
Perf. 2024
2,25 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
107,77 €
Perf. 2024
2,21 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
106,07 €
Perf. 2024
4,38 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
111,68 €
Perf. 2024
4,26 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
99,28 €
Perf. 2024
6,17 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
115,06 €
Perf. 2024
6 %
Perf. 5 Jahre

Credit

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
134,22 €
Perf. 2024
1,1 %
Perf. 5 Jahre
4,65 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
99,25 €
Perf. 2024
1,1 %
Perf. 5 Jahre
4,63 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
125,93 €
Perf. 2024
0,96 %
Perf. 5 Jahre
1,65 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
108,27 €
Perf. 2024
-1,1 %
Perf. 5 Jahre
-2,15 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
101,6 €
Perf. 2024
0,95 %
Perf. 5 Jahre
1,78 %
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
109,82 €
Perf. 2024
1,09 %
Perf. 5 Jahre
9,73 %
Fonds

Sycoyield 2026 IC

FR001400A6X2
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
111,6 €
Perf. 2024
0,98 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 RC

FR001400A6Y0
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
110,68 €
Perf. 2024
0,86 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 ID

FR001400H3J1
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
105,06 €
Perf. 2024
0,97 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
103,75 €
Perf. 2024
0,51 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
103,75 €
Perf. 2024
0,51 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
103,62 €
Perf. 2024
0,42 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
103,73 €
Perf. 2024
0,5 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 IC

FR001400MCP8
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
100,98 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 ID

FR001400MCR4
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
100,98 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 RC

FR001400MCQ6
Datum letzter Nettoinventarwert
27.03.2024
Nettoinventarwert
100,88 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre

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