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Nettoinventarwerte unserer Fonds

Unsere Verwaltung soll so transparent wie möglich sein. Erfahren Sie das Wichtigste über unsere Fonds.

Thematic

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
429,83 €
Perf. 2024
9,58 %
Perf. 5 Jahre
8,84 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
470,81 €
Perf. 2024
9,76 %
Perf. 5 Jahre
12,12 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
392,54 €
Perf. 2024
9,41 %
Perf. 5 Jahre
6,87 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
441,38 €
Perf. 2024
9,76 %
Perf. 5 Jahre
12,08 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
159,71 €
Perf. 2024
-2,41 %
Perf. 5 Jahre
34,2 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
147,98 €
Perf. 2024
-2,73 %
Perf. 5 Jahre
28,3 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
92,25 €
Perf. 2024
-2,42 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
177,11 €
Perf. 2024
9,15 %
Perf. 5 Jahre
39,23 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
165,13 €
Perf. 2024
8,79 %
Perf. 5 Jahre
33,04 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
146,91 €
Perf. 2024
9,15 %
Perf. 5 Jahre
39,06 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
90,74 €
Perf. 2024
6,25 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
914,04 €
Perf. 2024
6,34 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
1.039,23 €
Perf. 2024
6,34 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
85,65 €
Perf. 2024
2,81 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
90,83 €
Perf. 2024
6,26 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
88,65 €
Perf. 2024
5,91 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
154,38 €
Perf. 2024
15,71 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
07.02.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
1.550,18 €
Perf. 2024
15,98 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
139,99 €
Perf. 2024
12,14 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
153,17 €
Perf. 2024
15,23 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
147,03 €
Perf. 2024
14,33 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
148,5 €
Perf. 2024
15,5 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
123,92 €
Perf. 2024
15,69 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
102,04 €
Perf. 2024
10,77 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
102,28 €
Perf. 2024
10,77 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
83,9 €
Perf. 2024
-1,64 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
81,44 €
Perf. 2024
-1,64 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
81,69 €
Perf. 2024
-1,92 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
81,06 €
Perf. 2024
-1,92 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
111,81 €
Perf. 2024
14,39 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
1.126,06 €
Perf. 2024
14,5 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
105,86 €
Perf. 2024
10,7 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
110,83 €
Perf. 2024
13,59 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
109,23 €
Perf. 2024
14,03 %
Perf. 5 Jahre

Multi-themed

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
650,73 €
Perf. 2024
2,18 %
Perf. 5 Jahre
20,2 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
706,58 €
Perf. 2024
2,35 %
Perf. 5 Jahre
23,27 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
593,45 €
Perf. 2024
2,02 %
Perf. 5 Jahre
17,26 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.03.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
837,28 €
Perf. 2024
1,66 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
766,08 €
Perf. 2024
1,43 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
102,85 €
Perf. 2024
1,75 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
131,48 €
Perf. 2024
1,74 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
6.392,19 €
Perf. 2024
-0,21 %
Perf. 5 Jahre
18,81 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
5.687,04 €
Perf. 2024
-0,6 %
Perf. 5 Jahre
12,15 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
553,56 €
Perf. 2024
11,68 %
Perf. 5 Jahre
45,98 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
484,51 €
Perf. 2024
11,18 %
Perf. 5 Jahre
38,75 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
489,96 €
Perf. 2024
11,32 %
Perf. 5 Jahre
38,89 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
505,72 €
Perf. 2024
11,68 %
Perf. 5 Jahre
45,89 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
173,86 €
Perf. 2024
11,5 %
Perf. 5 Jahre
42,31 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
155,49 €
Perf. 2024
11,37 %
Perf. 5 Jahre
68,86 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
139,67 €
Perf. 2024
11,1 %
Perf. 5 Jahre
52,96 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
128,31 €
Perf. 2024
11,68 %
Perf. 5 Jahre
46,38 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
155,34 €
Perf. 2024
11,68 %
Perf. 5 Jahre
45,8 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
151,45 €
Perf. 2024
11,68 %
Perf. 5 Jahre
45,8 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
144,11 €
Perf. 2024
11,32 %
Perf. 5 Jahre
38,69 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
144,12 €
Perf. 2024
11,32 %
Perf. 5 Jahre
38,69 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
100,63 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre

Flexible

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
344,37 €
Perf. 2024
0,05 %
Perf. 5 Jahre
-2,15 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
321,27 €
Perf. 2024
-0,13 %
Perf. 5 Jahre
-4,17 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
372,04 €
Perf. 2024
0,47 %
Perf. 5 Jahre
0,66 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
326,3 €
Perf. 2024
0,44 %
Perf. 5 Jahre
1,02 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
1.817,78 €
Perf. 2024
0,24 %
Perf. 5 Jahre
7,1 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
1.660,92 €
Perf. 2024
0,05 %
Perf. 5 Jahre
3,09 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
1.455,75 €
Perf. 2024
-0,25 %
Perf. 5 Jahre
-0,44 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
1.783,43 €
Perf. 2024
0,14 %
Perf. 5 Jahre
5,93 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
1.601,22 €
Perf. 2024
0,14 %
Perf. 5 Jahre
5,94 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
98,08 €
Perf. 2024
-0,09 %
Perf. 5 Jahre
2,26 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
142,48 €
Perf. 2024
2,33 %
Perf. 5 Jahre
4,93 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
163,31 €
Perf. 2024
2,67 %
Perf. 5 Jahre
9,06 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
136,32 €
Perf. 2024
2,33 %
Perf. 5 Jahre
4,93 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
109,2 €
Perf. 2024
-0,98 %
Perf. 5 Jahre
-0,52 %
Datum letzter Nettoinventarwert
15.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
90,98 €
Perf. 2024
3,43 %
Perf. 5 Jahre
3,97 %
Fonds

Sésame P

FR0011276302
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
109,42 €
Perf. 2024
2,32 %
Perf. 5 Jahre
-4,04 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
110,42 €
Perf. 2024
3,3 %
Perf. 5 Jahre
4,69 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
106,91 €
Perf. 2024
4,39 %
Perf. 5 Jahre
10,02 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
100,75 €
Perf. 2024
-0,31 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
14.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Fonds

ESC Convictions R

FR0013344322
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
99,27 €
Perf. 2024
3,43 %
Perf. 5 Jahre
0,76 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
103,03 €
Perf. 2024
2,24 %
Perf. 5 Jahre
-0,63 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
96,33 €
Perf. 2024
3,04 %
Perf. 5 Jahre
-4,22 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2023
Nettoinventarwert
99,85 €
Perf. 2024
-2,65 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
105,99 €
Perf. 2024
2,45 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
108,31 €
Perf. 2024
2,66 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
109,72 €
Perf. 2024
2,66 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
110,06 €
Perf. 2024
2,65 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
108,96 €
Perf. 2024
4,67 %
Perf. 5 Jahre
6,46 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
101,23 €
Perf. 2024
1,15 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
106,82 €
Perf. 2024
1,31 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
104,36 €
Perf. 2024
2,7 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
109,99 €
Perf. 2024
2,68 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
97,04 €
Perf. 2024
3,77 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
112,47 €
Perf. 2024
3,61 %
Perf. 5 Jahre

Credit

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
133,69 €
Perf. 2024
0,7 %
Perf. 5 Jahre
3,32 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
98,86 €
Perf. 2024
0,7 %
Perf. 5 Jahre
3,3 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
125,39 €
Perf. 2024
0,53 %
Perf. 5 Jahre
0,38 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
106,49 €
Perf. 2024
-2,72 %
Perf. 5 Jahre
-4,14 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
101,15 €
Perf. 2024
0,5 %
Perf. 5 Jahre
0,48 %
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
109,39 €
Perf. 2024
0,7 %
Perf. 5 Jahre
8,34 %
Fonds

Sycoyield 2026 IC

FR001400A6X2
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
111,61 €
Perf. 2024
0,99 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 RC

FR001400A6Y0
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
110,65 €
Perf. 2024
0,83 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 ID

FR001400H3J1
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
105,08 €
Perf. 2024
0,99 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
102,83 €
Perf. 2024
-0,38 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
102,83 €
Perf. 2024
-0,38 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
102,67 €
Perf. 2024
-0,5 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
102,8 €
Perf. 2024
-0,4 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 IC

FR001400MCP8
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
100,78 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 ID

FR001400MCR4
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
100,78 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 RC

FR001400MCQ6
Datum letzter Nettoinventarwert
24.04.2024
Nettoinventarwert
100,64 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre

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