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Nettoinventarwerte unserer Fonds

Unsere Verwaltung soll so transparent wie möglich sein. Erfahren Sie das Wichtigste über unsere Fonds.

Thematic

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
434,69 €
Perf. 2024
10,82 %
Perf. 5 Jahre
11,81 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
475,94 €
Perf. 2024
10,95 %
Perf. 5 Jahre
15,18 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
397,13 €
Perf. 2024
10,69 %
Perf. 5 Jahre
9,79 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
446,19 €
Perf. 2024
10,95 %
Perf. 5 Jahre
15,14 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
161,56 €
Perf. 2024
-1,27 %
Perf. 5 Jahre
45,14 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
149,82 €
Perf. 2024
-1,52 %
Perf. 5 Jahre
38,89 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
93,32 €
Perf. 2024
-1,28 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
179,74 €
Perf. 2024
10,77 %
Perf. 5 Jahre
49,36 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
167,71 €
Perf. 2024
10,49 %
Perf. 5 Jahre
42,73 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
149,09 €
Perf. 2024
10,77 %
Perf. 5 Jahre
49,09 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
89,93 €
Perf. 2024
5,3 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
905,72 €
Perf. 2024
5,37 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
1.029,77 €
Perf. 2024
5,37 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
86 €
Perf. 2024
3,23 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
90,02 €
Perf. 2024
5,31 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
87,94 €
Perf. 2024
5,05 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
161,02 €
Perf. 2024
20,69 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
07.02.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
1.616,07 €
Perf. 2024
20,91 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
147,88 €
Perf. 2024
18,46 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
159,72 €
Perf. 2024
20,16 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
153,42 €
Perf. 2024
19,3 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
154,97 €
Perf. 2024
20,53 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
129,27 €
Perf. 2024
20,69 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
104,2 €
Perf. 2024
13,12 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
104,46 €
Perf. 2024
13,12 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
84,43 €
Perf. 2024
-1,02 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
81,96 €
Perf. 2024
-1,01 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
82,26 €
Perf. 2024
-1,24 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
81,63 €
Perf. 2024
-1,23 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
114,34 €
Perf. 2024
16,98 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
1.151,26 €
Perf. 2024
17,07 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
109,67 €
Perf. 2024
14,69 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
113,11 €
Perf. 2024
15,93 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
111,79 €
Perf. 2024
16,7 %
Perf. 5 Jahre

Multi-themed

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
660,53 €
Perf. 2024
3,72 %
Perf. 5 Jahre
29,51 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
716,94 €
Perf. 2024
3,85 %
Perf. 5 Jahre
32,82 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
602,63 €
Perf. 2024
3,6 %
Perf. 5 Jahre
26,34 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.03.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
846,91 €
Perf. 2024
2,83 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
775,19 €
Perf. 2024
2,63 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
103,99 €
Perf. 2024
2,88 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
132,94 €
Perf. 2024
2,87 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
6.370,86 €
Perf. 2024
-0,55 %
Perf. 5 Jahre
27,25 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
5.673,46 €
Perf. 2024
-0,83 %
Perf. 5 Jahre
20,12 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
555,19 €
Perf. 2024
12,01 %
Perf. 5 Jahre
55,72 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
486,27 €
Perf. 2024
11,58 %
Perf. 5 Jahre
48,01 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
491,79 €
Perf. 2024
11,74 %
Perf. 5 Jahre
48,17 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
507,21 €
Perf. 2024
12,01 %
Perf. 5 Jahre
55,62 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
174,44 €
Perf. 2024
11,87 %
Perf. 5 Jahre
51,81 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
155,83 €
Perf. 2024
11,61 %
Perf. 5 Jahre
80,46 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
140,09 €
Perf. 2024
11,43 %
Perf. 5 Jahre
63,48 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
128,69 €
Perf. 2024
12,01 %
Perf. 5 Jahre
56,14 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
155,8 €
Perf. 2024
12,01 %
Perf. 5 Jahre
55,53 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
151,9 €
Perf. 2024
12,01 %
Perf. 5 Jahre
55,53 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
144,65 €
Perf. 2024
11,74 %
Perf. 5 Jahre
47,94 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
144,66 €
Perf. 2024
11,74 %
Perf. 5 Jahre
47,94 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
100,47 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre

Flexible

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
341,99 €
Perf. 2024
-0,64 %
Perf. 5 Jahre
-0,6 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
319,18 €
Perf. 2024
-0,78 %
Perf. 5 Jahre
-2,65 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
369,24 €
Perf. 2024
-0,29 %
Perf. 5 Jahre
2,23 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
323,84 €
Perf. 2024
-0,32 %
Perf. 5 Jahre
2,59 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
1.804,02 €
Perf. 2024
-0,52 %
Perf. 5 Jahre
9,13 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
1.648,06 €
Perf. 2024
-0,72 %
Perf. 5 Jahre
4,97 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
1.446,45 €
Perf. 2024
-0,89 %
Perf. 5 Jahre
1,44 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
1.770,35 €
Perf. 2024
-0,59 %
Perf. 5 Jahre
7,95 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
1.589,48 €
Perf. 2024
-0,59 %
Perf. 5 Jahre
7,95 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
97,41 €
Perf. 2024
-0,77 %
Perf. 5 Jahre
4,2 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
142,8 €
Perf. 2024
2,56 %
Perf. 5 Jahre
7,02 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
163,55 €
Perf. 2024
2,82 %
Perf. 5 Jahre
11,24 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
136,63 €
Perf. 2024
2,57 %
Perf. 5 Jahre
7,02 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
110,88 €
Perf. 2024
0,54 %
Perf. 5 Jahre
2,08 %
Datum letzter Nettoinventarwert
15.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
91,94 €
Perf. 2024
4,52 %
Perf. 5 Jahre
6,87 %
Fonds

Sésame P

FR0011276302
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
110,16 €
Perf. 2024
3,01 %
Perf. 5 Jahre
-2,15 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
110,81 €
Perf. 2024
3,67 %
Perf. 5 Jahre
8,39 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
108,38 €
Perf. 2024
5,83 %
Perf. 5 Jahre
13,4 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
100,12 €
Perf. 2024
-0,93 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
14.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Fonds

ESC Convictions R

FR0013344322
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
100,09 €
Perf. 2024
4,28 %
Perf. 5 Jahre
3,04 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
103,11 €
Perf. 2024
2,32 %
Perf. 5 Jahre
1,94 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
97,85 €
Perf. 2024
4,66 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2023
Nettoinventarwert
99,85 €
Perf. 2024
-2,65 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
106,2 €
Perf. 2024
2,65 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
108,47 €
Perf. 2024
2,81 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
109,89 €
Perf. 2024
2,81 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
110,23 €
Perf. 2024
2,8 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
110,54 €
Perf. 2024
6,19 %
Perf. 5 Jahre
10,28 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
102,2 €
Perf. 2024
2,12 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
107,63 €
Perf. 2024
2,08 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
105,93 €
Perf. 2024
4,24 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
111,53 €
Perf. 2024
4,12 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
99,14 €
Perf. 2024
6,02 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
114,9 €
Perf. 2024
5,85 %
Perf. 5 Jahre

Credit

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
133,99 €
Perf. 2024
0,93 %
Perf. 5 Jahre
4,54 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
99,08 €
Perf. 2024
0,93 %
Perf. 5 Jahre
4,53 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
125,73 €
Perf. 2024
0,8 %
Perf. 5 Jahre
1,57 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
108,17 €
Perf. 2024
-1,19 %
Perf. 5 Jahre
-2,42 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
101,42 €
Perf. 2024
0,78 %
Perf. 5 Jahre
1,68 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
109,64 €
Perf. 2024
0,92 %
Perf. 5 Jahre
9,62 %
Fonds

Sycoyield 2026 IC

FR001400A6X2
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
111,53 €
Perf. 2024
0,91 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 RC

FR001400A6Y0
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
110,61 €
Perf. 2024
0,79 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 ID

FR001400H3J1
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
105 €
Perf. 2024
0,91 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
103,46 €
Perf. 2024
0,23 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
103,46 €
Perf. 2024
0,23 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
103,33 €
Perf. 2024
0,14 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
103,44 €
Perf. 2024
0,22 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 IC

FR001400MCP8
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
100,87 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 ID

FR001400MCR4
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
100,87 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 RC

FR001400MCQ6
Datum letzter Nettoinventarwert
26.03.2024
Nettoinventarwert
100,78 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre

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