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Nettoinventarwerte unserer Fonds

Unsere Verwaltung soll so transparent wie möglich sein. Erfahren Sie das Wichtigste über unsere Fonds.

Thematic

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
423,94 €
Perf. 2024
8,08 %
Perf. 5 Jahre
7,63 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
464,31 €
Perf. 2024
8,24 %
Perf. 5 Jahre
10,88 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
387,2 €
Perf. 2024
7,92 %
Perf. 5 Jahre
5,68 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
435,28 €
Perf. 2024
8,24 %
Perf. 5 Jahre
10,84 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
158,15 €
Perf. 2024
-3,36 %
Perf. 5 Jahre
32,85 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
146,57 €
Perf. 2024
-3,66 %
Perf. 5 Jahre
27,02 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
91,35 €
Perf. 2024
-3,37 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
174,82 €
Perf. 2024
7,74 %
Perf. 5 Jahre
39,12 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
163,03 €
Perf. 2024
7,41 %
Perf. 5 Jahre
32,93 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
145,01 €
Perf. 2024
7,74 %
Perf. 5 Jahre
38,87 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
89,39 €
Perf. 2024
4,67 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
900,46 €
Perf. 2024
4,76 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
1.023,78 €
Perf. 2024
4,76 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
83,94 €
Perf. 2024
0,75 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
89,48 €
Perf. 2024
4,68 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
87,36 €
Perf. 2024
4,36 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
156,83 €
Perf. 2024
17,55 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
07.02.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
1.572,65 €
Perf. 2024
17,66 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
141,27 €
Perf. 2024
13,16 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
155,69 €
Perf. 2024
17,13 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
149,48 €
Perf. 2024
16,24 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
150,69 €
Perf. 2024
17,2 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
125,74 €
Perf. 2024
17,39 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
102,36 €
Perf. 2024
11,11 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
102,6 €
Perf. 2024
11,11 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
83,36 €
Perf. 2024
-2,27 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
80,92 €
Perf. 2024
-2,27 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
81,17 €
Perf. 2024
-2,55 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
80,55 €
Perf. 2024
-2,54 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
112,28 €
Perf. 2024
14,88 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
1.130,78 €
Perf. 2024
14,98 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
105,74 €
Perf. 2024
10,58 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
111,15 €
Perf. 2024
13,92 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
109,72 €
Perf. 2024
14,54 %
Perf. 5 Jahre

Multi-themed

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
642,67 €
Perf. 2024
0,92 %
Perf. 5 Jahre
19,37 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
697,75 €
Perf. 2024
1,07 %
Perf. 5 Jahre
22,42 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
586,16 €
Perf. 2024
0,77 %
Perf. 5 Jahre
16,45 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.03.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
831,49 €
Perf. 2024
0,96 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
760,87 €
Perf. 2024
0,74 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
102,13 €
Perf. 2024
1,04 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
130,56 €
Perf. 2024
1,03 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
6.344,8 €
Perf. 2024
-0,95 %
Perf. 5 Jahre
19,47 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
5.646,36 €
Perf. 2024
-1,31 %
Perf. 5 Jahre
12,78 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
543,04 €
Perf. 2024
9,56 %
Perf. 5 Jahre
44,23 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
475,41 €
Perf. 2024
9,09 %
Perf. 5 Jahre
37,1 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
480,75 €
Perf. 2024
9,23 %
Perf. 5 Jahre
37,23 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
496,1 €
Perf. 2024
9,56 %
Perf. 5 Jahre
44,14 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
170,57 €
Perf. 2024
9,39 %
Perf. 5 Jahre
40,6 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
152,54 €
Perf. 2024
9,25 %
Perf. 5 Jahre
66,73 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
137,05 €
Perf. 2024
9,01 %
Perf. 5 Jahre
51,04 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
125,87 €
Perf. 2024
9,56 %
Perf. 5 Jahre
44,62 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
152,39 €
Perf. 2024
9,56 %
Perf. 5 Jahre
44,05 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
148,57 €
Perf. 2024
9,56 %
Perf. 5 Jahre
44,05 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
141,4 €
Perf. 2024
9,23 %
Perf. 5 Jahre
37,03 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
141,41 €
Perf. 2024
9,23 %
Perf. 5 Jahre
37,03 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
100,58 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre

Flexible

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
340,53 €
Perf. 2024
-1,07 %
Perf. 5 Jahre
-2,95 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
317,72 €
Perf. 2024
-1,23 %
Perf. 5 Jahre
-4,95 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
367,83 €
Perf. 2024
-0,67 %
Perf. 5 Jahre
-0,16 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
322,6 €
Perf. 2024
-0,7 %
Perf. 5 Jahre
0,18 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
1.797,21 €
Perf. 2024
-0,9 %
Perf. 5 Jahre
6,11 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
1.642,02 €
Perf. 2024
-1,09 %
Perf. 5 Jahre
2,12 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
1.439,75 €
Perf. 2024
-1,35 %
Perf. 5 Jahre
-1,36 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
1.763,37 €
Perf. 2024
-0,98 %
Perf. 5 Jahre
4,96 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
1.583,21 €
Perf. 2024
-0,98 %
Perf. 5 Jahre
4,96 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
96,99 €
Perf. 2024
-1,2 %
Perf. 5 Jahre
1,31 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
141,91 €
Perf. 2024
1,92 %
Perf. 5 Jahre
4,77 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
162,62 €
Perf. 2024
2,23 %
Perf. 5 Jahre
8,89 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
135,78 €
Perf. 2024
1,93 %
Perf. 5 Jahre
4,77 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
108,18 €
Perf. 2024
-1,9 %
Perf. 5 Jahre
-2,06 %
Datum letzter Nettoinventarwert
15.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
90,83 €
Perf. 2024
3,26 %
Perf. 5 Jahre
4,17 %
Fonds

Sésame P

FR0011276302
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
109,78 €
Perf. 2024
2,66 %
Perf. 5 Jahre
-3,66 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
110,35 €
Perf. 2024
3,24 %
Perf. 5 Jahre
5,31 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
106,2 €
Perf. 2024
3,7 %
Perf. 5 Jahre
9,74 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
99,66 €
Perf. 2024
-1,39 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
14.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Fonds

ESC Convictions R

FR0013344322
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
99,03 €
Perf. 2024
3,18 %
Perf. 5 Jahre
0,77 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
102,81 €
Perf. 2024
2,02 %
Perf. 5 Jahre
-0,36 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
96,17 €
Perf. 2024
2,87 %
Perf. 5 Jahre
-4,13 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2023
Nettoinventarwert
99,85 €
Perf. 2024
-2,65 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
105,56 €
Perf. 2024
2,03 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
107,86 €
Perf. 2024
2,23 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
109,26 €
Perf. 2024
2,23 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
109,6 €
Perf. 2024
2,22 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
109,14 €
Perf. 2024
4,84 %
Perf. 5 Jahre
6,85 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
101,26 €
Perf. 2024
1,18 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
106,86 €
Perf. 2024
1,35 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
104,29 €
Perf. 2024
2,63 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
97,02 €
Perf. 2024
3,75 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
112,46 €
Perf. 2024
3,6 %
Perf. 5 Jahre

Credit

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
133,42 €
Perf. 2024
0,5 %
Perf. 5 Jahre
3,24 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
98,66 €
Perf. 2024
0,5 %
Perf. 5 Jahre
3,23 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
125,15 €
Perf. 2024
0,34 %
Perf. 5 Jahre
0,3 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
105,72 €
Perf. 2024
-3,43 %
Perf. 5 Jahre
-5,54 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
100,96 €
Perf. 2024
0,31 %
Perf. 5 Jahre
0,41 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
109,17 €
Perf. 2024
0,49 %
Perf. 5 Jahre
8,26 %
Fonds

Sycoyield 2026 IC

FR001400A6X2
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
111,31 €
Perf. 2024
0,71 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 RC

FR001400A6Y0
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
110,37 €
Perf. 2024
0,57 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 ID

FR001400H3J1
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
104,8 €
Perf. 2024
0,72 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
102,92 €
Perf. 2024
-0,29 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
102,93 €
Perf. 2024
-0,29 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
102,77 €
Perf. 2024
-0,4 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
102,9 €
Perf. 2024
-0,3 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 IC

FR001400MCP8
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
100,34 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 ID

FR001400MCR4
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
100,34 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 RC

FR001400MCQ6
Datum letzter Nettoinventarwert
16.04.2024
Nettoinventarwert
100,22 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre

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