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Nettoinventarwerte unserer Fonds

Unsere Verwaltung soll so transparent wie möglich sein. Erfahren Sie das Wichtigste über unsere Fonds.

Thematic

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
429,47 €
Perf. 2024
9,49 %
Perf. 5 Jahre
8,66 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
470,41 €
Perf. 2024
9,66 %
Perf. 5 Jahre
11,94 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
392,22 €
Perf. 2024
9,32 %
Perf. 5 Jahre
6,69 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
441,01 €
Perf. 2024
9,67 %
Perf. 5 Jahre
11,9 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
159,21 €
Perf. 2024
-2,71 %
Perf. 5 Jahre
33,59 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
147,52 €
Perf. 2024
-3,03 %
Perf. 5 Jahre
27,72 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
91,96 €
Perf. 2024
-2,73 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
177,1 €
Perf. 2024
9,15 %
Perf. 5 Jahre
39,33 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
165,12 €
Perf. 2024
8,79 %
Perf. 5 Jahre
33,14 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
146,9 €
Perf. 2024
9,15 %
Perf. 5 Jahre
39,1 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
89,9 €
Perf. 2024
5,26 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
905,56 €
Perf. 2024
5,36 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
1.029,58 €
Perf. 2024
5,36 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
84,94 €
Perf. 2024
1,95 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
89,99 €
Perf. 2024
5,27 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
87,84 €
Perf. 2024
4,93 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
152,67 €
Perf. 2024
14,43 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
07.02.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
1.531,65 €
Perf. 2024
14,59 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
138,44 €
Perf. 2024
10,9 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
151,47 €
Perf. 2024
13,96 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
145,41 €
Perf. 2024
13,07 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
146,73 €
Perf. 2024
14,12 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
122,45 €
Perf. 2024
14,32 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
101,94 €
Perf. 2024
10,67 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
102,19 €
Perf. 2024
10,67 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
83,98 €
Perf. 2024
-1,55 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
81,52 €
Perf. 2024
-1,55 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
81,77 €
Perf. 2024
-1,82 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
81,14 €
Perf. 2024
-1,83 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
111,74 €
Perf. 2024
14,32 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
1.125,3 €
Perf. 2024
14,43 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
105,88 €
Perf. 2024
10,73 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
110,72 €
Perf. 2024
13,48 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
109,16 €
Perf. 2024
13,96 %
Perf. 5 Jahre

Multi-themed

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
651,79 €
Perf. 2024
2,35 %
Perf. 5 Jahre
20,3 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
707,72 €
Perf. 2024
2,51 %
Perf. 5 Jahre
23,37 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
594,43 €
Perf. 2024
2,19 %
Perf. 5 Jahre
17,36 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.03.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
837,42 €
Perf. 2024
1,68 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
766,22 €
Perf. 2024
1,45 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
102,86 €
Perf. 2024
1,76 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
131,5 €
Perf. 2024
1,76 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
6.360,66 €
Perf. 2024
-0,71 %
Perf. 5 Jahre
18,48 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
5.659,18 €
Perf. 2024
-1,08 %
Perf. 5 Jahre
11,85 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
553,63 €
Perf. 2024
11,69 %
Perf. 5 Jahre
45,86 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
484,58 €
Perf. 2024
11,2 %
Perf. 5 Jahre
38,64 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
490,03 €
Perf. 2024
11,34 %
Perf. 5 Jahre
38,78 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
505,78 €
Perf. 2024
11,69 %
Perf. 5 Jahre
45,77 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
173,88 €
Perf. 2024
11,51 %
Perf. 5 Jahre
42,19 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
155,51 €
Perf. 2024
11,38 %
Perf. 5 Jahre
68,74 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
139,69 €
Perf. 2024
11,11 %
Perf. 5 Jahre
52,87 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
128,32 €
Perf. 2024
11,69 %
Perf. 5 Jahre
46,25 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
155,36 €
Perf. 2024
11,69 %
Perf. 5 Jahre
45,69 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
151,47 €
Perf. 2024
11,69 %
Perf. 5 Jahre
45,68 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
144,14 €
Perf. 2024
11,34 %
Perf. 5 Jahre
38,58 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
144,14 €
Perf. 2024
11,34 %
Perf. 5 Jahre
38,58 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
100,62 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre

Flexible

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
345,14 €
Perf. 2024
0,27 %
Perf. 5 Jahre
-1,9 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
321,99 €
Perf. 2024
0,1 %
Perf. 5 Jahre
-3,93 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
372,87 €
Perf. 2024
0,69 %
Perf. 5 Jahre
0,92 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
327,03 €
Perf. 2024
0,66 %
Perf. 5 Jahre
1,27 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
1.821,97 €
Perf. 2024
0,47 %
Perf. 5 Jahre
7,28 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
1.664,74 €
Perf. 2024
0,28 %
Perf. 5 Jahre
3,27 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
1.459,16 €
Perf. 2024
-0,02 %
Perf. 5 Jahre
-0,27 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
1.787,55 €
Perf. 2024
0,38 %
Perf. 5 Jahre
6,12 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
1.604,92 €
Perf. 2024
0,38 %
Perf. 5 Jahre
6,12 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
98,31 €
Perf. 2024
0,14 %
Perf. 5 Jahre
2,44 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
142,49 €
Perf. 2024
2,34 %
Perf. 5 Jahre
4,87 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
163,32 €
Perf. 2024
2,67 %
Perf. 5 Jahre
9 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
136,33 €
Perf. 2024
2,34 %
Perf. 5 Jahre
4,87 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
109,3 €
Perf. 2024
-0,89 %
Perf. 5 Jahre
-0,54 %
Datum letzter Nettoinventarwert
15.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
90,95 €
Perf. 2024
3,4 %
Perf. 5 Jahre
4,03 %
Fonds

Sésame P

FR0011276302
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
109,42 €
Perf. 2024
2,32 %
Perf. 5 Jahre
-4,04 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
110,09 €
Perf. 2024
2,99 %
Perf. 5 Jahre
4,42 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
106,97 €
Perf. 2024
4,45 %
Perf. 5 Jahre
10,16 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
100,99 €
Perf. 2024
-0,07 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
14.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Fonds

ESC Convictions R

FR0013344322
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
99,21 €
Perf. 2024
3,37 %
Perf. 5 Jahre
0,72 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
102,94 €
Perf. 2024
2,15 %
Perf. 5 Jahre
-0,7 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
96,1 €
Perf. 2024
2,79 %
Perf. 5 Jahre
-4,43 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2023
Nettoinventarwert
99,85 €
Perf. 2024
-2,65 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
106 €
Perf. 2024
2,46 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
108,32 €
Perf. 2024
2,67 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
109,74 €
Perf. 2024
2,67 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
110,08 €
Perf. 2024
2,66 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
108,35 €
Perf. 2024
4,08 %
Perf. 5 Jahre
5,6 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
101,18 €
Perf. 2024
1,1 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
106,76 €
Perf. 2024
1,25 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
104,06 €
Perf. 2024
2,4 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
109,67 €
Perf. 2024
2,38 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
96,51 €
Perf. 2024
3,21 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
111,86 €
Perf. 2024
3,05 %
Perf. 5 Jahre

Credit

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
133,9 €
Perf. 2024
0,86 %
Perf. 5 Jahre
3,49 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
99,01 €
Perf. 2024
0,86 %
Perf. 5 Jahre
3,47 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
125,58 €
Perf. 2024
0,68 %
Perf. 5 Jahre
0,54 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
106,74 €
Perf. 2024
-2,49 %
Perf. 5 Jahre
-3,94 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
101,3 €
Perf. 2024
0,66 %
Perf. 5 Jahre
0,65 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
109,56 €
Perf. 2024
0,85 %
Perf. 5 Jahre
8,51 %
Fonds

Sycoyield 2026 IC

FR001400A6X2
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
111,64 €
Perf. 2024
1,01 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 RC

FR001400A6Y0
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
110,68 €
Perf. 2024
0,86 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 ID

FR001400H3J1
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
105,1 €
Perf. 2024
1,01 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
103,15 €
Perf. 2024
-0,07 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
103,15 €
Perf. 2024
-0,07 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
102,99 €
Perf. 2024
-0,19 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
103,12 €
Perf. 2024
-0,09 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 IC

FR001400MCP8
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
100,87 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 ID

FR001400MCR4
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
100,87 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 RC

FR001400MCQ6
Datum letzter Nettoinventarwert
23.04.2024
Nettoinventarwert
100,73 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre

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