Sycomore Allocation Patrimoine
- SFDR
-
Art.81
-
Anteil nachhaltiger Inv.
-
mind. 25 %
- SRI-Profil
-
3
- NAV am 30.10.2024
- 112,98 $
- YTD-Performance
- +2,45 %
Der Fonds strebt eine positive Performance und breite Diversifikation an und kombiniert dazu eine flexible, weit gestreute Asset Allocation sowie eine anerkannte Expertise im Bond- und Stockpicking in Europa. Die Strategie basiert auf einem strukturierten Anlageprozess, der sich in fundamentale Unternehmensanalysen und einen makroökonomischen Ansatz gliedert. Die aktive Verwaltung der Aktienquote (0–60%) und der Anleihenpositionen trägt zur Optimierung des Risiko-Rendite-Profils bei.
- Anlageklasse
- Flexible
- Geografisches Gebiet
- Europa / Eurozone
- Kapitalisierungsgröße
- All caps
- SRI-Labeling
- Ja
- ISIN-Code
- FR0013065604
- Rechtsform
- Investmentfonds (FCP)
- Datum der Erstellung
- 7. Dezember 2015
- Referenzindikator
- ESTR +2%
- Anlagehorizont
- 3 Jahre
- Risiko des Kapitalverlusts
- Ja
Historie
Nach einer Sequenz von Gewinnveröffentlichungen, die die bisherige Widerstandsfähigkeit der Unternehmen zeigte, erholten sich die Aktienmärkte vor allem in Europa deutlich. Dieser Anstieg wurde auch von den Inflationszahlen in den USA angetrieben, die niedriger als erwartet ausfielen und eine Verlangsamung des geldpolitischen Straffungszyklus durch die Fed erwarten ließen. Die Technologiewerte in unserem Portfolio wie ST Micro oder SAP legten stark zu, während ASML seinen Ausblick für die nächsten drei Jahre nach oben korrigierte. In den Vormonaten hatten wir Aktien aus dem Finanzsektor (AXA, Allianz, BNP, SG) aufgestockt, die von guten Veröffentlichungen profitierten und kräftig zulegten. Schließlich leistete auch das Anleihenportfolio einen erheblichen Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds. Wir nahmen Gewinne aus den von uns gehaltenen Zinsabsicherungen mit.
Stanislas de Bailliencourt
Alexandre Taieb
Anaïs Cassagnes
Performance gestoppt am 30.10.2024
Merkmale
Klassifizierung
- Kapitalisierung
- Kapitalisierung
- Fondswährung
- Euro
- OGAW V
- Ja
- Eignung PEA
- Nein
Zeichnung & Rücknahme
- Aufträge
- täglich
- NIW-Häufigkeit
- tägliche
- Clearing-Stelle
- BNPP Securities Services
- Abrechnung
- T+2
Verwaltungsgebühren
- Grundgebühr
- 1.68%
- Performance-Gebühr
- 15% über den ESTER Capitalised + 2% - High Water Mark
- Zeichnungsgebühr
- 3% maximum
- Rücknahmegebühr
- Nein
- Transaktionsgebühr
- Nein