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Nettoinventarwerte unserer Fonds

Unsere Verwaltung soll so transparent wie möglich sein. Erfahren Sie das Wichtigste über unsere Fonds.

Thematic

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
504,67 €
Perf. 2025
12,77 %
Perf. 5 Jahre
15,83 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
556,28 €
Perf. 2025
13,1 %
Perf. 5 Jahre
18,8 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
457,99 €
Perf. 2025
12,45 %
Perf. 5 Jahre
13 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
514,9 €
Perf. 2025
13,1 %
Perf. 5 Jahre
18,8 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
169,37 €
Perf. 2025
9,76 %
Perf. 5 Jahre
33,04 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
154,98 €
Perf. 2025
9,16 %
Perf. 5 Jahre
26,51 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
97,78 €
Perf. 2025
9,73 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
199,2 €
Perf. 2025
9,12 %
Perf. 5 Jahre
50,32 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
183,4 €
Perf. 2025
8,53 %
Perf. 5 Jahre
42,89 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
165,26 €
Perf. 2025
9,09 %
Perf. 5 Jahre
50,2 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
99,09 €
Perf. 2025
2,57 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
1.001,99 €
Perf. 2025
2,75 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
1.139,11 €
Perf. 2025
2,75 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
100,89 €
Perf. 2025
14,17 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
99,25 €
Perf. 2025
2,6 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
95,66 €
Perf. 2025
2,04 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
193,53 €
Perf. 2025
7,93 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
07.02.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
1.947,87 €
Perf. 2025
8,11 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
189,05 €
Perf. 2025
20,13 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
192,21 €
Perf. 2025
7,72 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
15.09.2022
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
182,37 €
Perf. 2025
6,94 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
183,69 €
Perf. 2025
7,37 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
154,17 €
Perf. 2025
7,62 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
193,85 €
Perf. 2025
7,95 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
91,52 €
Perf. 2025
13,51 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
87,59 €
Perf. 2025
13,52 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
88,09 €
Perf. 2025
12,92 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
87,05 €
Perf. 2025
12,92 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
131,16 €
Perf. 2025
1,9 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
1.325,88 €
Perf. 2025
2,07 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
133,93 €
Perf. 2025
13,41 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
129,98 €
Perf. 2025
1,83 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
126,6 €
Perf. 2025
1,38 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
95,07 €
Perf. 2025
-3,34 %
Perf. 5 Jahre

Multi-themed

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
885,82 €
Perf. 2025
11,58 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
805,4 €
Perf. 2025
11,26 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
109,5 €
Perf. 2025
11,91 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
137,87 €
Perf. 2025
11,91 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
6.862,46 €
Perf. 2025
16,77 %
Perf. 5 Jahre
27,1 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
6.020,54 €
Perf. 2025
16,1 %
Perf. 5 Jahre
20,12 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
636,71 €
Perf. 2025
12,57 %
Perf. 5 Jahre
60,51 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
550,3 €
Perf. 2025
12,05 %
Perf. 5 Jahre
52,51 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
556,43 €
Perf. 2025
11,93 %
Perf. 5 Jahre
52,66 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
563,78 €
Perf. 2025
12,52 %
Perf. 5 Jahre
60,29 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
198,73 €
Perf. 2025
12,26 %
Perf. 5 Jahre
56,47 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.05.2025
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
162,67 €
Perf. 2025
14,54 %
Perf. 5 Jahre
68,4 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
143,54 €
Perf. 2025
12,87 %
Perf. 5 Jahre
63,51 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
178,62 €
Perf. 2025
12,49 %
Perf. 5 Jahre
60,17 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
174,15 €
Perf. 2025
12,48 %
Perf. 5 Jahre
60,17 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
163,82 €
Perf. 2025
11,97 %
Perf. 5 Jahre
52,54 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
163,83 €
Perf. 2025
11,97 %
Perf. 5 Jahre
52,54 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
102,48 €
Perf. 2025
0,22 %
Perf. 5 Jahre

Flexible

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
351,04 €
Perf. 2025
6,03 %
Perf. 5 Jahre
-0,09 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
325,43 €
Perf. 2025
5,72 %
Perf. 5 Jahre
-2,16 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
383,1 €
Perf. 2025
6,51 %
Perf. 5 Jahre
3,17 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
335,4 €
Perf. 2025
6,51 %
Perf. 5 Jahre
3,53 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
1.878,69 €
Perf. 2025
6,75 %
Perf. 5 Jahre
25,43 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
1.699,04 €
Perf. 2025
6,31 %
Perf. 5 Jahre
20,73 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
1.477,93 €
Perf. 2025
5,97 %
Perf. 5 Jahre
16,78 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
1.837,36 €
Perf. 2025
6,6 %
Perf. 5 Jahre
24,09 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
1.649,64 €
Perf. 2025
6,6 %
Perf. 5 Jahre
24,09 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
96,87 €
Perf. 2025
6,1 %
Perf. 5 Jahre
19,56 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
151,32 €
Perf. 2025
3,16 %
Perf. 5 Jahre
15,79 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
175,64 €
Perf. 2025
3,76 %
Perf. 5 Jahre
21,47 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
144,78 €
Perf. 2025
3,16 %
Perf. 5 Jahre
15,78 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
125,02 €
Perf. 2025
14,79 %
Perf. 5 Jahre
12,58 %
Datum letzter Nettoinventarwert
15.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
96,48 €
Perf. 2025
2,92 %
Perf. 5 Jahre
10,57 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
103,38 €
Perf. 2025
1,99 %
Perf. 5 Jahre
4,4 %
Fonds

SP Convictions R

FR0013154499
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
109,45 €
Perf. 2025
-1,01 %
Perf. 5 Jahre
4,62 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
112,99 €
Perf. 2025
3,29 %
Perf. 5 Jahre
16,12 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
116,4 €
Perf. 2025
3,67 %
Perf. 5 Jahre
20,26 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
117,92 €
Perf. 2025
3,67 %
Perf. 5 Jahre
20,01 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
118,23 €
Perf. 2025
3,65 %
Perf. 5 Jahre
20,27 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
114,2 €
Perf. 2025
-0,02 %
Perf. 5 Jahre
9,71 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
106,12 €
Perf. 2025
1,32 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
111,7 €
Perf. 2025
1,21 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
108,96 €
Perf. 2025
0,35 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
114,1 €
Perf. 2025
0,06 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
101,39 €
Perf. 2025
0,39 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
116,47 €
Perf. 2025
-0,02 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
96,08 €
Perf. 2025
0,68 %
Perf. 5 Jahre

Credit

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
144,74 €
Perf. 2025
2,91 %
Perf. 5 Jahre
13,73 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
103,97 €
Perf. 2025
2,91 %
Perf. 5 Jahre
13,72 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
134,83 €
Perf. 2025
2,59 %
Perf. 5 Jahre
10,57 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
123,45 €
Perf. 2025
14,16 %
Perf. 5 Jahre
8,3 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
108,72 €
Perf. 2025
2,6 %
Perf. 5 Jahre
10,42 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
118,48 €
Perf. 2025
2,95 %
Perf. 5 Jahre
13,78 %
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
104,65 €
Perf. 2025
2,95 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 IC

FR001400A6X2
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
118,67 €
Perf. 2025
2,25 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 RC

FR001400A6Y0
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
116,91 €
Perf. 2025
1,95 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 ID

FR001400H3J1
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
108,42 €
Perf. 2025
2,25 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
110,81 €
Perf. 2025
2,45 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
110,78 €
Perf. 2025
2,45 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
110,05 €
Perf. 2025
2,18 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
110,73 €
Perf. 2025
2,43 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 IC

FR001400MCP8
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
110,89 €
Perf. 2025
3,51 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 ID

FR001400MCR4
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
107,39 €
Perf. 2025
3,5 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 RC

FR001400MCQ6
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
110,04 €
Perf. 2025
3,21 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
105,8 €
Perf. 2025
2,41 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
105,09 €
Perf. 2025
2,39 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
105,49 €
Perf. 2025
2,28 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2032 RC

FR0014010IG3
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
99,94 €
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2032 IC

FR0014010IF5
Datum letzter Nettoinventarwert
29.07.2025
Nettoinventarwert
99,97 €
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre

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