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Nettoinventarwerte unserer Fonds

Unsere Verwaltung soll so transparent wie möglich sein. Erfahren Sie das Wichtigste über unsere Fonds.

Thematic

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
443,94 €
Perf. 2024
13,18 %
Perf. 5 Jahre
9,18 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
486,88 €
Perf. 2024
13,5 %
Perf. 5 Jahre
12,48 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
404,92 €
Perf. 2024
12,86 %
Perf. 5 Jahre
7,21 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
456,44 €
Perf. 2024
13,5 %
Perf. 5 Jahre
12,44 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
166,56 €
Perf. 2024
1,78 %
Perf. 5 Jahre
43,22 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
153,92 €
Perf. 2024
1,18 %
Perf. 5 Jahre
37,04 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
96,19 €
Perf. 2024
1,75 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
180,65 €
Perf. 2024
11,33 %
Perf. 5 Jahre
39,68 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
167,98 €
Perf. 2024
10,67 %
Perf. 5 Jahre
33,46 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
149,67 €
Perf. 2024
11,21 %
Perf. 5 Jahre
39,45 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
93,64 €
Perf. 2024
9,64 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
943,96 €
Perf. 2024
9,82 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
1.073,23 €
Perf. 2024
9,82 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
89,78 €
Perf. 2024
7,77 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
93,74 €
Perf. 2024
9,67 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
91,26 €
Perf. 2024
9,02 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
157,1 €
Perf. 2024
17,75 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
07.02.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
1.576,57 €
Perf. 2024
17,96 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
144,51 €
Perf. 2024
15,76 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
156,31 €
Perf. 2024
17,6 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
150,07 €
Perf. 2024
16,7 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
150,53 €
Perf. 2024
17,08 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
125,78 €
Perf. 2024
17,43 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
104,79 €
Perf. 2024
13,76 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
105,05 €
Perf. 2024
13,76 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
86,21 €
Perf. 2024
1,07 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
83,69 €
Perf. 2024
1,07 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
83,74 €
Perf. 2024
0,54 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
83,1 €
Perf. 2024
0,54 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
115,64 €
Perf. 2024
18,32 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
1.165,54 €
Perf. 2024
18,52 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
111,21 €
Perf. 2024
16,3 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
114,69 €
Perf. 2024
17,55 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
112,69 €
Perf. 2024
17,65 %
Perf. 5 Jahre

Multi-themed

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
613,2 €
Perf. 2024
-3,71 %
Perf. 5 Jahre
13,14 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
666,67 €
Perf. 2024
-3,43 %
Perf. 5 Jahre
16,03 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
558,52 €
Perf. 2024
-3,98 %
Perf. 5 Jahre
10,37 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.03.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
832,62 €
Perf. 2024
1,1 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
760,86 €
Perf. 2024
0,74 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
102,4 €
Perf. 2024
1,31 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
130,91 €
Perf. 2024
1,3 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
6.248,06 €
Perf. 2024
-2,46 %
Perf. 5 Jahre
18,55 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
5.542,05 €
Perf. 2024
-3,13 %
Perf. 5 Jahre
11,91 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
557,64 €
Perf. 2024
12,5 %
Perf. 5 Jahre
46,5 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
487,77 €
Perf. 2024
11,93 %
Perf. 5 Jahre
39,53 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
491,85 €
Perf. 2024
11,75 %
Perf. 5 Jahre
39,27 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
501,49 €
Perf. 2024
12,61 %
Perf. 5 Jahre
46,54 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
174,86 €
Perf. 2024
12,14 %
Perf. 5 Jahre
42,77 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
156,82 €
Perf. 2024
12,32 %
Perf. 5 Jahre
70,22 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
140,58 €
Perf. 2024
11,82 %
Perf. 5 Jahre
54,26 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
127,03 €
Perf. 2024
12,43 %
Perf. 5 Jahre
46,79 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
156,61 €
Perf. 2024
12,59 %
Perf. 5 Jahre
46,45 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
152,69 €
Perf. 2024
12,59 %
Perf. 5 Jahre
46,45 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
144,93 €
Perf. 2024
11,95 %
Perf. 5 Jahre
39,31 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
144,93 €
Perf. 2024
11,95 %
Perf. 5 Jahre
39,31 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
100,48 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre

Flexible

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
347,73 €
Perf. 2024
1,02 %
Perf. 5 Jahre
-1,39 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
323,99 €
Perf. 2024
0,72 %
Perf. 5 Jahre
-3,43 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
376,43 €
Perf. 2024
1,66 %
Perf. 5 Jahre
1,52 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
330,15 €
Perf. 2024
1,62 %
Perf. 5 Jahre
1,88 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
1.840,19 €
Perf. 2024
1,47 %
Perf. 5 Jahre
10,71 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
1.676,35 €
Perf. 2024
0,98 %
Perf. 5 Jahre
6,43 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
1.468,12 €
Perf. 2024
0,6 %
Perf. 5 Jahre
2,93 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
1.804,06 €
Perf. 2024
1,3 %
Perf. 5 Jahre
9,48 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
1.619,74 €
Perf. 2024
1,3 %
Perf. 5 Jahre
9,49 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
97,58 €
Perf. 2024
0,88 %
Perf. 5 Jahre
5,72 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
142,66 €
Perf. 2024
2,46 %
Perf. 5 Jahre
4,59 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
163,93 €
Perf. 2024
3,06 %
Perf. 5 Jahre
8,71 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
136,5 €
Perf. 2024
2,47 %
Perf. 5 Jahre
4,59 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
111,05 €
Perf. 2024
0,7 %
Perf. 5 Jahre
1,1 %
Datum letzter Nettoinventarwert
15.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
91,35 €
Perf. 2024
3,85 %
Perf. 5 Jahre
3 %
Fonds

Sésame P

FR0011276302
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
109,42 €
Perf. 2024
2,32 %
Perf. 5 Jahre
-4,04 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
111,19 €
Perf. 2024
4,02 %
Perf. 5 Jahre
4,73 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
14.06.2024
Nettoinventarwert
109,03 €
Perf. 2024
6,46 %
Perf. 5 Jahre
12,83 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
101,58 €
Perf. 2024
0,51 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
14.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Fonds

ESC Convictions R

FR0013344322
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
100,08 €
Perf. 2024
4,27 %
Perf. 5 Jahre
0,29 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
103,87 €
Perf. 2024
3,08 %
Perf. 5 Jahre
-0,05 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.06.2024
Nettoinventarwert
96,99 €
Perf. 2024
3,74 %
Perf. 5 Jahre
-3,67 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2023
Nettoinventarwert
99,85 €
Perf. 2024
-2,65 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
106,22 €
Perf. 2024
2,68 %
Perf. 5 Jahre
6,16 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
108,73 €
Perf. 2024
3,05 %
Perf. 5 Jahre
10,14 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
110,14 €
Perf. 2024
3,05 %
Perf. 5 Jahre
9,87 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
110,47 €
Perf. 2024
3,03 %
Perf. 5 Jahre
10,2 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
110,75 €
Perf. 2024
6,39 %
Perf. 5 Jahre
6,28 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
102,58 €
Perf. 2024
2,5 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
108,19 €
Perf. 2024
2,61 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
105,96 €
Perf. 2024
4,27 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
111,52 €
Perf. 2024
4,11 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
98,46 €
Perf. 2024
5,29 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
113,91 €
Perf. 2024
4,94 %
Perf. 5 Jahre

Credit

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
136,13 €
Perf. 2024
2,54 %
Perf. 5 Jahre
3,84 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
100,66 €
Perf. 2024
2,54 %
Perf. 5 Jahre
3,82 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
127,51 €
Perf. 2024
2,23 %
Perf. 5 Jahre
0,9 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
109,98 €
Perf. 2024
0,47 %
Perf. 5 Jahre
-1,75 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
102,84 €
Perf. 2024
2,18 %
Perf. 5 Jahre
0,99 %
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
111,38 €
Perf. 2024
2,53 %
Perf. 5 Jahre
8,88 %
Fonds

Sycoyield 2026 IC

FR001400A6X2
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
113,2 €
Perf. 2024
2,42 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 RC

FR001400A6Y0
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
112,08 €
Perf. 2024
2,13 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 ID

FR001400H3J1
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
106,57 €
Perf. 2024
2,42 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
104,96 €
Perf. 2024
1,68 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
104,96 €
Perf. 2024
1,68 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
104,69 €
Perf. 2024
1,46 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
104,92 €
Perf. 2024
1,66 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 IC

FR001400MCP8
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
102,99 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 ID

FR001400MCR4
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
102,98 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 RC

FR001400MCQ6
Datum letzter Nettoinventarwert
25.07.2024
Nettoinventarwert
102,71 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre

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