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Nettoinventarwerte unserer Fonds

Unsere Verwaltung soll so transparent wie möglich sein. Erfahren Sie das Wichtigste über unsere Fonds.

Thematic

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
493,07 €
Perf. 2025
10,18 %
Perf. 5 Jahre
14,98 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
543,67 €
Perf. 2025
10,53 %
Perf. 5 Jahre
17,88 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
447,33 €
Perf. 2025
9,83 %
Perf. 5 Jahre
12,14 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
503,22 €
Perf. 2025
10,53 %
Perf. 5 Jahre
17,88 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
169,21 €
Perf. 2025
9,65 %
Perf. 5 Jahre
30,08 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
154,74 €
Perf. 2025
9 %
Perf. 5 Jahre
23,69 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
97,68 €
Perf. 2025
9,62 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
203,63 €
Perf. 2025
11,55 %
Perf. 5 Jahre
52,62 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
187,38 €
Perf. 2025
10,88 %
Perf. 5 Jahre
45,06 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
168,94 €
Perf. 2025
11,52 %
Perf. 5 Jahre
52,49 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
96,94 €
Perf. 2025
0,34 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
980,39 €
Perf. 2025
0,53 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
1.114,56 €
Perf. 2025
0,53 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
99,91 €
Perf. 2025
13,05 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
97,1 €
Perf. 2025
0,37 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
93,53 €
Perf. 2025
-0,22 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
182,72 €
Perf. 2025
1,9 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
07.02.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
1.839,33 €
Perf. 2025
2,08 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
180,66 €
Perf. 2025
14,8 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
181,87 €
Perf. 2025
1,92 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
15.09.2022
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
172,76 €
Perf. 2025
1,3 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
173,33 €
Perf. 2025
1,32 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
145,51 €
Perf. 2025
1,57 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
183,02 €
Perf. 2025
1,92 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
93,31 €
Perf. 2025
15,73 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
89,3 €
Perf. 2025
15,73 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
89,75 €
Perf. 2025
15,05 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
88,7 €
Perf. 2025
15,06 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
128,17 €
Perf. 2025
-0,42 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
1.295,95 €
Perf. 2025
-0,24 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
132,49 €
Perf. 2025
12,18 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
127,03 €
Perf. 2025
-0,48 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
123,66 €
Perf. 2025
-0,98 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
95,18 €
Perf. 2025
-3,23 %
Perf. 5 Jahre

Multi-themed

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
899,11 €
Perf. 2025
13,26 %
Perf. 5 Jahre
39,83 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
817,24 €
Perf. 2025
12,9 %
Perf. 5 Jahre
36,49 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
111,17 €
Perf. 2025
13,61 %
Perf. 5 Jahre
43,06 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
139,98 €
Perf. 2025
13,62 %
Perf. 5 Jahre
43,99 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
6.848,2 €
Perf. 2025
16,53 %
Perf. 5 Jahre
25,57 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
6.004,41 €
Perf. 2025
15,79 %
Perf. 5 Jahre
18,69 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
639,58 €
Perf. 2025
13,08 %
Perf. 5 Jahre
61,97 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
552,45 €
Perf. 2025
12,49 %
Perf. 5 Jahre
53,89 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
558,6 €
Perf. 2025
12,36 %
Perf. 5 Jahre
54,03 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
566,32 €
Perf. 2025
13,03 %
Perf. 5 Jahre
61,76 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
199,56 €
Perf. 2025
12,73 %
Perf. 5 Jahre
57,88 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.05.2025
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
163,61 €
Perf. 2025
15,2 %
Perf. 5 Jahre
70,02 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
144,23 €
Perf. 2025
13,41 %
Perf. 5 Jahre
65,05 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
179,43 €
Perf. 2025
12,99 %
Perf. 5 Jahre
61,64 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
174,94 €
Perf. 2025
12,99 %
Perf. 5 Jahre
61,64 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
164,49 €
Perf. 2025
12,42 %
Perf. 5 Jahre
53,96 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
164,49 €
Perf. 2025
12,42 %
Perf. 5 Jahre
53,96 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
102,72 €
Perf. 2025
0,45 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre

Flexible

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
352,85 €
Perf. 2025
6,57 %
Perf. 5 Jahre
0,54 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
327,01 €
Perf. 2025
6,23 %
Perf. 5 Jahre
-1,55 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
385,26 €
Perf. 2025
7,11 %
Perf. 5 Jahre
3,84 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
337,29 €
Perf. 2025
7,11 %
Perf. 5 Jahre
4,19 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
1.889,59 €
Perf. 2025
7,37 %
Perf. 5 Jahre
26,12 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
1.708,17 €
Perf. 2025
6,88 %
Perf. 5 Jahre
21,41 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
1.485,37 €
Perf. 2025
6,51 %
Perf. 5 Jahre
17,44 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
1.847,76 €
Perf. 2025
7,2 %
Perf. 5 Jahre
24,78 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
1.658,97 €
Perf. 2025
7,2 %
Perf. 5 Jahre
24,79 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
97,36 €
Perf. 2025
6,64 %
Perf. 5 Jahre
20,21 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
151,61 €
Perf. 2025
3,36 %
Perf. 5 Jahre
15,86 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
176,1 €
Perf. 2025
4,03 %
Perf. 5 Jahre
21,56 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
145,06 €
Perf. 2025
3,36 %
Perf. 5 Jahre
15,85 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
126,79 €
Perf. 2025
16,42 %
Perf. 5 Jahre
13,38 %
Datum letzter Nettoinventarwert
15.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
96,69 €
Perf. 2025
3,15 %
Perf. 5 Jahre
10,4 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
103,77 €
Perf. 2025
2,38 %
Perf. 5 Jahre
4,51 %
Fonds

SP Convictions R

FR0013154499
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
109,39 €
Perf. 2025
-1,07 %
Perf. 5 Jahre
4,32 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
113,22 €
Perf. 2025
3,5 %
Perf. 5 Jahre
16,27 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
116,68 €
Perf. 2025
3,92 %
Perf. 5 Jahre
20,4 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
118,2 €
Perf. 2025
3,92 %
Perf. 5 Jahre
20,15 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
118,51 €
Perf. 2025
3,9 %
Perf. 5 Jahre
20,41 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
114,15 €
Perf. 2025
-0,06 %
Perf. 5 Jahre
9,09 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
106,32 €
Perf. 2025
1,51 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
111,91 €
Perf. 2025
1,4 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
109,29 €
Perf. 2025
0,65 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
114,4 €
Perf. 2025
0,32 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
101,5 €
Perf. 2025
0,5 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
116,55 €
Perf. 2025
0,05 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
94,41 €
Perf. 2025
-1,07 %
Perf. 5 Jahre

Credit

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
145,18 €
Perf. 2025
3,22 %
Perf. 5 Jahre
13,46 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
104,29 €
Perf. 2025
3,23 %
Perf. 5 Jahre
13,46 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
135,2 €
Perf. 2025
2,87 %
Perf. 5 Jahre
10,32 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
125,29 €
Perf. 2025
15,86 %
Perf. 5 Jahre
8,74 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
109,04 €
Perf. 2025
2,9 %
Perf. 5 Jahre
10,19 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
118,86 €
Perf. 2025
3,29 %
Perf. 5 Jahre
13,54 %
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
104,99 €
Perf. 2025
3,29 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 IC

FR001400A6X2
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
118,91 €
Perf. 2025
2,46 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 RC

FR001400A6Y0
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
117,11 €
Perf. 2025
2,13 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 ID

FR001400H3J1
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
108,65 €
Perf. 2025
2,46 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
111,03 €
Perf. 2025
2,65 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
111 €
Perf. 2025
2,65 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
110,23 €
Perf. 2025
2,35 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
110,94 €
Perf. 2025
2,62 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 IC

FR001400MCP8
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
111,31 €
Perf. 2025
3,9 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 ID

FR001400MCR4
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
107,8 €
Perf. 2025
3,9 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 RC

FR001400MCQ6
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
110,42 €
Perf. 2025
3,56 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
106 €
Perf. 2025
2,6 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
105,29 €
Perf. 2025
2,58 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
105,67 €
Perf. 2025
2,45 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2032 RC

FR0014010IG3
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
100,08 €
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2032 IC

FR0014010IF5
Datum letzter Nettoinventarwert
20.08.2025
Nettoinventarwert
100,14 €
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre

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