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Nettoinventarwerte unserer Fonds

Unsere Verwaltung soll so transparent wie möglich sein. Erfahren Sie das Wichtigste über unsere Fonds.

Thematic

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
494,56 €
Perf. 2025
10,51 %
Perf. 5 Jahre
15,44 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
545,62 €
Perf. 2025
10,93 %
Perf. 5 Jahre
18,43 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
448,42 €
Perf. 2025
10,1 %
Perf. 5 Jahre
12,6 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
505,03 €
Perf. 2025
10,93 %
Perf. 5 Jahre
18,41 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
168,66 €
Perf. 2025
9,3 %
Perf. 5 Jahre
22,88 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
154,07 €
Perf. 2025
8,53 %
Perf. 5 Jahre
16,84 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
97,36 €
Perf. 2025
9,26 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
204,31 €
Perf. 2025
11,92 %
Perf. 5 Jahre
49,2 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
187,8 €
Perf. 2025
11,13 %
Perf. 5 Jahre
41,84 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
169,49 €
Perf. 2025
11,89 %
Perf. 5 Jahre
49,22 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
100,69 €
Perf. 2025
4,23 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
1.018,77 €
Perf. 2025
4,47 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
1.158,18 €
Perf. 2025
4,47 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
104,52 €
Perf. 2025
18,27 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
100,87 €
Perf. 2025
4,27 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
97,06 €
Perf. 2025
3,54 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
197,66 €
Perf. 2025
10,23 %
Perf. 5 Jahre
91,65 %
Datum letzter Nettoinventarwert
07.02.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
1.990,41 €
Perf. 2025
10,47 %
Perf. 5 Jahre
94,22 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
196,82 €
Perf. 2025
25,07 %
Perf. 5 Jahre
91,9 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
196,75 €
Perf. 2025
10,26 %
Perf. 5 Jahre
90,75 %
Datum letzter Nettoinventarwert
15.09.2022
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
186,69 €
Perf. 2025
9,47 %
Perf. 5 Jahre
81,12 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
187,31 €
Perf. 2025
9,49 %
Perf. 5 Jahre
81,72 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
157,33 €
Perf. 2025
9,82 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
197,99 €
Perf. 2025
10,26 %
Perf. 5 Jahre
91,84 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
93,34 €
Perf. 2025
15,76 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
89,33 €
Perf. 2025
15,77 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
89,69 €
Perf. 2025
14,97 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
88,64 €
Perf. 2025
14,98 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
128,63 €
Perf. 2025
-0,06 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
1.300,98 €
Perf. 2025
0,15 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
133,9 €
Perf. 2025
13,38 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
127,49 €
Perf. 2025
-0,13 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
123,97 €
Perf. 2025
-0,74 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
96,96 €
Perf. 2025
-1,43 %
Perf. 5 Jahre

Multi-themed

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
883,77 €
Perf. 2025
11,33 %
Perf. 5 Jahre
34,48 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
802,84 €
Perf. 2025
10,91 %
Perf. 5 Jahre
31,25 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
109,34 €
Perf. 2025
11,74 %
Perf. 5 Jahre
37,6 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
137,67 €
Perf. 2025
11,75 %
Perf. 5 Jahre
38,49 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
6.713,33 €
Perf. 2025
14,24 %
Perf. 5 Jahre
17,67 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
5.879,4 €
Perf. 2025
13,38 %
Perf. 5 Jahre
11,24 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
649,43 €
Perf. 2025
14,82 %
Perf. 5 Jahre
60,09 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
560,31 €
Perf. 2025
14,09 %
Perf. 5 Jahre
52,06 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
566,55 €
Perf. 2025
13,96 %
Perf. 5 Jahre
52,21 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
575,04 €
Perf. 2025
14,77 %
Perf. 5 Jahre
59,88 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
202,52 €
Perf. 2025
14,41 %
Perf. 5 Jahre
56,04 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.05.2025
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
166,43 €
Perf. 2025
17,19 %
Perf. 5 Jahre
68,42 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
146,45 €
Perf. 2025
15,16 %
Perf. 5 Jahre
63,12 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
182,19 €
Perf. 2025
14,73 %
Perf. 5 Jahre
59,76 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
177,63 €
Perf. 2025
14,73 %
Perf. 5 Jahre
59,76 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
166,86 €
Perf. 2025
14,05 %
Perf. 5 Jahre
52,2 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
166,87 €
Perf. 2025
14,05 %
Perf. 5 Jahre
52,2 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
105,94 €
Perf. 2025
3,6 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre

Flexible

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
352,83 €
Perf. 2025
6,57 %
Perf. 5 Jahre
0,52 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
326,81 €
Perf. 2025
6,17 %
Perf. 5 Jahre
-1,56 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
385,6 €
Perf. 2025
7,21 %
Perf. 5 Jahre
3,86 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
337,59 €
Perf. 2025
7,21 %
Perf. 5 Jahre
4,21 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
1.891,86 €
Perf. 2025
7,49 %
Perf. 5 Jahre
26,62 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
1.708,81 €
Perf. 2025
6,92 %
Perf. 5 Jahre
21,91 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
1.485 €
Perf. 2025
6,48 %
Perf. 5 Jahre
17,94 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
1.849,47 €
Perf. 2025
7,3 %
Perf. 5 Jahre
25,28 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
1.660,51 €
Perf. 2025
7,3 %
Perf. 5 Jahre
25,29 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
97,36 €
Perf. 2025
6,64 %
Perf. 5 Jahre
20,67 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
152,65 €
Perf. 2025
4,07 %
Perf. 5 Jahre
16,79 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
177,5 €
Perf. 2025
4,86 %
Perf. 5 Jahre
22,54 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
146,05 €
Perf. 2025
4,07 %
Perf. 5 Jahre
16,78 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
128,55 €
Perf. 2025
18,03 %
Perf. 5 Jahre
16,12 %
Datum letzter Nettoinventarwert
15.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
101,03 €
Perf. 2025
7,78 %
Perf. 5 Jahre
15,21 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
107,46 €
Perf. 2025
6,02 %
Perf. 5 Jahre
8,16 %
Fonds

SP Convictions R

FR0013154499
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
113,33 €
Perf. 2025
2,5 %
Perf. 5 Jahre
8,05 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
114,02 €
Perf. 2025
4,23 %
Perf. 5 Jahre
17,08 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
117,6 €
Perf. 2025
4,74 %
Perf. 5 Jahre
21,21 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
119,13 €
Perf. 2025
4,74 %
Perf. 5 Jahre
20,96 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
119,43 €
Perf. 2025
4,71 %
Perf. 5 Jahre
21,22 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
114,78 €
Perf. 2025
0,49 %
Perf. 5 Jahre
9,6 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
107,65 €
Perf. 2025
2,78 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
113,29 €
Perf. 2025
2,65 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
111,99 €
Perf. 2025
3,14 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
117,16 €
Perf. 2025
2,74 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
104,45 €
Perf. 2025
3,42 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
119,84 €
Perf. 2025
2,88 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
95,02 €
Perf. 2025
-0,43 %
Perf. 5 Jahre

Credit

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
145,62 €
Perf. 2025
3,53 %
Perf. 5 Jahre
13,68 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
104,6 €
Perf. 2025
3,54 %
Perf. 5 Jahre
13,67 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
135,52 €
Perf. 2025
3,11 %
Perf. 5 Jahre
10,54 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
126,48 €
Perf. 2025
16,96 %
Perf. 5 Jahre
10,72 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
109,3 €
Perf. 2025
3,14 %
Perf. 5 Jahre
10,4 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
119,23 €
Perf. 2025
3,61 %
Perf. 5 Jahre
13,76 %
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
105,31 €
Perf. 2025
3,61 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 IC

FR001400A6X2
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
119,2 €
Perf. 2025
2,71 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 RC

FR001400A6Y0
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
117,33 €
Perf. 2025
2,32 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 ID

FR001400H3J1
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
108,91 €
Perf. 2025
2,71 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
111,26 €
Perf. 2025
2,87 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
111,23 €
Perf. 2025
2,86 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
110,41 €
Perf. 2025
2,52 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
111,16 €
Perf. 2025
2,83 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 IC

FR001400MCP8
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
111,64 €
Perf. 2025
4,21 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 ID

FR001400MCR4
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
108,12 €
Perf. 2025
4,21 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 RC

FR001400MCQ6
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
110,68 €
Perf. 2025
3,81 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
106,28 €
Perf. 2025
2,87 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
105,57 €
Perf. 2025
2,86 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
105,92 €
Perf. 2025
2,7 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2032 RC

FR0014010IG3
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
101,12 €
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2032 IC

FR0014010IF5
Datum letzter Nettoinventarwert
01.10.2025
Nettoinventarwert
101,25 €
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre

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