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Nettoinventarwerte unserer Fonds

Unsere Verwaltung soll so transparent wie möglich sein. Erfahren Sie das Wichtigste über unsere Fonds.

Thematic

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
489,97 €
Perf. 2025
9,49 %
Perf. 5 Jahre
8,77 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
541,14 €
Perf. 2025
10,02 %
Perf. 5 Jahre
11,52 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
443,77 €
Perf. 2025
8,96 %
Perf. 5 Jahre
6,08 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
11.12.2025
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
172,07 €
Perf. 2025
11,51 %
Perf. 5 Jahre
8,91 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
156,87 €
Perf. 2025
10,5 %
Perf. 5 Jahre
3,46 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
99,32 €
Perf. 2025
11,46 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
208,51 €
Perf. 2025
14,22 %
Perf. 5 Jahre
40,64 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
191,27 €
Perf. 2025
13,19 %
Perf. 5 Jahre
33,73 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
172,94 €
Perf. 2025
14,17 %
Perf. 5 Jahre
40,63 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
100,71 €
Perf. 2025
4,25 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
1.019,56 €
Perf. 2025
4,55 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
1.159,07 €
Perf. 2025
4,55 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
104,23 €
Perf. 2025
17,94 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
100,89 €
Perf. 2025
4,29 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
96,88 €
Perf. 2025
3,35 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
199,72 €
Perf. 2025
11,38 %
Perf. 5 Jahre
77,69 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
2.012,44 €
Perf. 2025
11,69 %
Perf. 5 Jahre
80,48 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
198,3 €
Perf. 2025
26,01 %
Perf. 5 Jahre
70,75 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
198,82 €
Perf. 2025
11,42 %
Perf. 5 Jahre
77,52 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
188,27 €
Perf. 2025
10,4 %
Perf. 5 Jahre
67,95 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
188,9 €
Perf. 2025
10,42 %
Perf. 5 Jahre
68,51 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
158,8 €
Perf. 2025
10,85 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
200,08 €
Perf. 2025
11,42 %
Perf. 5 Jahre
77,97 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
95,92 €
Perf. 2025
18,96 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
91,79 €
Perf. 2025
18,96 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
91,98 €
Perf. 2025
17,91 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
90,9 €
Perf. 2025
17,91 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
127,54 €
Perf. 2025
-0,91 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
1.290,7 €
Perf. 2025
-0,64 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
132,37 €
Perf. 2025
12,08 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
126,41 €
Perf. 2025
-0,97 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
122,67 €
Perf. 2025
-1,77 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
97,53 €
Perf. 2025
-0,84 %
Perf. 5 Jahre

Multi-themed

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
912,99 €
Perf. 2025
15,01 %
Perf. 5 Jahre
22,36 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
828,48 €
Perf. 2025
14,45 %
Perf. 5 Jahre
19,39 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
113,08 €
Perf. 2025
15,56 %
Perf. 5 Jahre
25,24 %
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
69,26 €
Perf. 2025
17,85 %
Perf. 5 Jahre
11,11 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
60,53 €
Perf. 2025
16,73 %
Perf. 5 Jahre
2,38 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
656,64 €
Perf. 2025
16,1 %
Perf. 5 Jahre
51,63 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
565,31 €
Perf. 2025
15,11 %
Perf. 5 Jahre
43,95 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
571,6 €
Perf. 2025
14,98 %
Perf. 5 Jahre
44,11 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
581,42 €
Perf. 2025
16,05 %
Perf. 5 Jahre
51,56 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
204,54 €
Perf. 2025
15,55 %
Perf. 5 Jahre
47,76 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
168,73 €
Perf. 2025
18,81 %
Perf. 5 Jahre
58,72 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
148,08 €
Perf. 2025
16,44 %
Perf. 5 Jahre
54,52 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
184,21 €
Perf. 2025
16,01 %
Perf. 5 Jahre
51,45 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
179,6 €
Perf. 2025
16,01 %
Perf. 5 Jahre
51,45 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
168,42 €
Perf. 2025
15,11 %
Perf. 5 Jahre
44,34 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
168,43 €
Perf. 2025
15,11 %
Perf. 5 Jahre
44,34 %
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre

Flexible

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
358,88 €
Perf. 2025
8,39 %
Perf. 5 Jahre
-7,85 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
332,05 €
Perf. 2025
7,87 %
Perf. 5 Jahre
-10,07 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
392,89 €
Perf. 2025
9,23 %
Perf. 5 Jahre
-4,75 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
343,97 €
Perf. 2025
9,23 %
Perf. 5 Jahre
-4,68 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
1.928,71 €
Perf. 2025
9,59 %
Perf. 5 Jahre
19,08 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
1.739,19 €
Perf. 2025
8,82 %
Perf. 5 Jahre
14,66 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
1.509,85 €
Perf. 2025
8,26 %
Perf. 5 Jahre
10,98 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
1.884,44 €
Perf. 2025
9,33 %
Perf. 5 Jahre
17,83 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
1.691,91 €
Perf. 2025
9,33 %
Perf. 5 Jahre
17,83 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
99,04 €
Perf. 2025
8,48 %
Perf. 5 Jahre
13,49 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
153,97 €
Perf. 2025
4,97 %
Perf. 5 Jahre
11,68 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
179,42 €
Perf. 2025
5,99 %
Perf. 5 Jahre
17,18 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
147,32 €
Perf. 2025
4,97 %
Perf. 5 Jahre
11,68 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
129,28 €
Perf. 2025
18,7 %
Perf. 5 Jahre
7,66 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
101,82 €
Perf. 2025
8,62 %
Perf. 5 Jahre
8,71 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
107,81 €
Perf. 2025
6,36 %
Perf. 5 Jahre
4,13 %
Fonds

SP Convictions R

FR0013154499
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
115,65 €
Perf. 2025
4,59 %
Perf. 5 Jahre
6,07 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
115,03 €
Perf. 2025
5,16 %
Perf. 5 Jahre
12,97 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
120,35 €
Perf. 2025
5,81 %
Perf. 5 Jahre
16,27 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
120,64 €
Perf. 2025
5,77 %
Perf. 5 Jahre
16,12 %
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
115,14 €
Perf. 2025
0,81 %
Perf. 5 Jahre
3,02 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
108,15 €
Perf. 2025
3,26 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
113,76 €
Perf. 2025
3,07 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
112,83 €
Perf. 2025
3,91 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
117,91 €
Perf. 2025
3,4 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
105,5 €
Perf. 2025
4,46 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
120,86 €
Perf. 2025
3,75 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
106,33 €
Perf. 2025
3,98 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
94,35 €
Perf. 2025
-1,13 %
Perf. 5 Jahre

Credit

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
146,26 €
Perf. 2025
3,99 %
Perf. 5 Jahre
10,71 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
105,06 €
Perf. 2025
3,99 %
Perf. 5 Jahre
10,71 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
135,96 €
Perf. 2025
3,45 %
Perf. 5 Jahre
7,67 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
126,51 €
Perf. 2025
16,99 %
Perf. 5 Jahre
3,14 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
109,7 €
Perf. 2025
3,52 %
Perf. 5 Jahre
7,58 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
119,82 €
Perf. 2025
4,12 %
Perf. 5 Jahre
10,86 %
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
105,84 €
Perf. 2025
4,12 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 IC

FR001400A6X2
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
119,73 €
Perf. 2025
3,16 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 RC

FR001400A6Y0
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
117,72 €
Perf. 2025
2,66 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 ID

FR001400H3J1
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
109,39 €
Perf. 2025
3,16 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
111,25 €
Perf. 2025
2,86 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
111,23 €
Perf. 2025
2,86 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
110,3 €
Perf. 2025
2,42 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
111,14 €
Perf. 2025
2,81 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 IC

FR001400MCP8
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
112,55 €
Perf. 2025
5,06 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 ID

FR001400MCR4
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
109 €
Perf. 2025
5,05 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 RC

FR001400MCQ6
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
111,46 €
Perf. 2025
4,54 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
106,71 €
Perf. 2025
3,29 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
105,99 €
Perf. 2025
3,27 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
106,29 €
Perf. 2025
3,05 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2032 RC

FR0014010IG3
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
101,71 €
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2032 ID

FR0014010IH1
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
101,97 €
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2032 IC

FR0014010IF5
Datum letzter Nettoinventarwert
19.12.2025
Nettoinventarwert
101,96 €
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre

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