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Nettoinventarwerte unserer Fonds

Unsere Verwaltung soll so transparent wie möglich sein. Erfahren Sie das Wichtigste über unsere Fonds.

Thematic

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2026
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
538,62 €
Perf. 2026
8,9 %
Perf. 5 Jahre
10,93 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
597,53 €
Perf. 2026
9,37 %
Perf. 5 Jahre
13,73 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
485,67 €
Perf. 2026
8,43 %
Perf. 5 Jahre
8,18 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
192,64 €
Perf. 2026
10,65 %
Perf. 5 Jahre
1,6 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
174,16 €
Perf. 2026
9,76 %
Perf. 5 Jahre
-3,34 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
111,17 €
Perf. 2026
10,62 %
Perf. 5 Jahre
1,39 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
228,82 €
Perf. 2026
9,15 %
Perf. 5 Jahre
29,19 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
208,15 €
Perf. 2026
8,27 %
Perf. 5 Jahre
22,92 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
189,29 €
Perf. 2026
8,87 %
Perf. 5 Jahre
28,8 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
110,83 €
Perf. 2026
9,66 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
1.124,9 €
Perf. 2026
9,93 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
1.273,47 €
Perf. 2026
9,93 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
109,7 €
Perf. 2026
4,57 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
111,06 €
Perf. 2026
9,69 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
105,46 €
Perf. 2026
8,5 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
254,86 €
Perf. 2026
24,39 %
Perf. 5 Jahre
74,71 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
2.496,31 €
Perf. 2026
24,92 %
Perf. 5 Jahre
77,41 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
242,25 €
Perf. 2026
18,73 %
Perf. 5 Jahre
69,22 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
254,28 €
Perf. 2026
24,67 %
Perf. 5 Jahre
74,93 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
238,61 €
Perf. 2026
23,58 %
Perf. 5 Jahre
65,92 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
231,86 €
Perf. 2026
23,69 %
Perf. 5 Jahre
66,69 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
202,09 €
Perf. 2026
24,08 %
Perf. 5 Jahre
70,54 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
255,86 €
Perf. 2026
24,66 %
Perf. 5 Jahre
75,21 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
105,17 €
Perf. 2026
8,67 %
Perf. 5 Jahre
-0,9 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
99,31 €
Perf. 2026
8,84 %
Perf. 5 Jahre
-0,73 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
100,02 €
Perf. 2026
7,8 %
Perf. 5 Jahre
-5,29 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
98,15 €
Perf. 2026
7,81 %
Perf. 5 Jahre
-5,32 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
140,75 €
Perf. 2026
9,31 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
1.428,13 €
Perf. 2026
9,58 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
139,71 €
Perf. 2026
4,23 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
139,56 €
Perf. 2026
9,35 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
134,3 €
Perf. 2026
8,47 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
113,23 €
Perf. 2026
15,52 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
104,14 €
Perf. 2026
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
103,93 €
Perf. 2026
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
05.11.2026
Nettoinventarwert
100,06 €
Perf. 2026
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
05.11.2026
Nettoinventarwert
100,05 €
Perf. 2026
Perf. 5 Jahre

Multi-themed

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2026
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
978,17 €
Perf. 2026
6,38 %
Perf. 5 Jahre
2,93 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
883,69 €
Perf. 2026
5,93 %
Perf. 5 Jahre
0,38 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
121,69 €
Perf. 2026
6,84 %
Perf. 5 Jahre
5,42 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
73,66 €
Perf. 2026
4,01 %
Perf. 5 Jahre
-4 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
63,83 €
Perf. 2026
3,17 %
Perf. 5 Jahre
-9,29 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
697,82 €
Perf. 2026
5,71 %
Perf. 5 Jahre
36,32 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
595,43 €
Perf. 2026
4,81 %
Perf. 5 Jahre
29,51 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
602,06 €
Perf. 2026
4,81 %
Perf. 5 Jahre
29,66 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
608,55 €
Perf. 2026
5,71 %
Perf. 5 Jahre
36,34 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
216,41 €
Perf. 2026
5,26 %
Perf. 5 Jahre
32,96 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
180,53 €
Perf. 2026
6,4 %
Perf. 5 Jahre
44,29 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
154,45 €
Perf. 2026
5,71 %
Perf. 5 Jahre
38,74 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
195,09 €
Perf. 2026
5,35 %
Perf. 5 Jahre
35,78 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
186,51 €
Perf. 2026
5,34 %
Perf. 5 Jahre
35,77 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
177,06 €
Perf. 2026
4,61 %
Perf. 5 Jahre
29,61 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
174,1 €
Perf. 2026
4,61 %
Perf. 5 Jahre
29,61 %

Flexible

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2026
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
375,94 €
Perf. 2026
4,05 %
Perf. 5 Jahre
-8,36 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
346,29 €
Perf. 2026
3,61 %
Perf. 5 Jahre
-10,63 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
414,51 €
Perf. 2026
4,77 %
Perf. 5 Jahre
-4,97 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
355,81 €
Perf. 2026
4,77 %
Perf. 5 Jahre
-4,9 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
2.028,09 €
Perf. 2026
4,41 %
Perf. 5 Jahre
12,2 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
1.816,62 €
Perf. 2026
3,75 %
Perf. 5 Jahre
7,8 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
1.570,09 €
Perf. 2026
3,3 %
Perf. 5 Jahre
4,42 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
1.977,13 €
Perf. 2026
4,19 %
Perf. 5 Jahre
11 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
1.775,13 €
Perf. 2026
4,19 %
Perf. 5 Jahre
11,01 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
103,1 €
Perf. 2026
3,49 %
Perf. 5 Jahre
6,49 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
154,04 €
Perf. 2026
-0,33 %
Perf. 5 Jahre
5,46 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
181,11 €
Perf. 2026
0,53 %
Perf. 5 Jahre
10,83 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
147,39 €
Perf. 2026
-0,32 %
Perf. 5 Jahre
5,46 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
123,66 €
Perf. 2026
-4,99 %
Perf. 5 Jahre
1,73 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
102,24 €
Perf. 2026
-0,17 %
Perf. 5 Jahre
5,93 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
109,91 €
Perf. 2026
1,6 %
Perf. 5 Jahre
3,67 %
Fonds

SP Convictions R

FR0013154499
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
127,97 €
Perf. 2026
9,58 %
Perf. 5 Jahre
13,24 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
115,04 €
Perf. 2026
-0,38 %
Perf. 5 Jahre
5,89 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
121,04 €
Perf. 2026
0,17 %
Perf. 5 Jahre
10,04 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
121,3 €
Perf. 2026
0,13 %
Perf. 5 Jahre
9,86 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
116,26 €
Perf. 2026
0,17 %
Perf. 5 Jahre
10,04 %
Datum letzter Nettoinventarwert
16.10.2026
Nettoinventarwert
122,67 €
Perf. 2026
5,57 %
Perf. 5 Jahre
4,79 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
109,73 €
Perf. 2026
0,95 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
115,24 €
Perf. 2026
0,79 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
116,79 €
Perf. 2026
2,35 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
121,5 €
Perf. 2026
1,9 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
111,24 €
Perf. 2026
3,84 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
126,64 €
Perf. 2026
3,21 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
110,61 €
Perf. 2026
2,9 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
102,6 €
Perf. 2026
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
103,93 €
Perf. 2026
9,71 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
87,87 €
Perf. 2026
Perf. 5 Jahre

Credit

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2026
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
146,45 €
Perf. 2026
-0,12 %
Perf. 5 Jahre
8,66 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
101,67 €
Perf. 2026
-0,12 %
Perf. 5 Jahre
8,66 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
135,43 €
Perf. 2026
-0,62 %
Perf. 5 Jahre
5,63 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
120,47 €
Perf. 2026
-5,28 %
Perf. 5 Jahre
2,16 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
109,23 €
Perf. 2026
-0,65 %
Perf. 5 Jahre
5,56 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
115,67 €
Perf. 2026
-0,13 %
Perf. 5 Jahre
8,8 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
105,95 €
Perf. 2026
-0,14 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
111,47 €
Perf. 2026
-0,03 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
108,18 €
Perf. 2026
-0,02 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
110,12 €
Perf. 2026
-0,37 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
111,33 €
Perf. 2026
-0,05 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 IC

FR001400MCP8
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
113,56 €
Perf. 2026
0,68 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 ID

FR001400MCR4
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
105,78 €
Perf. 2026
0,68 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 RC

FR001400MCQ6
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
111,96 €
Perf. 2026
0,25 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
108,18 €
Perf. 2026
1,22 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
104,28 €
Perf. 2026
1,21 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
107,52 €
Perf. 2026
1,01 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
100,56 €
Perf. 2026
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2032 RC

FR0014010IG3
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
101,73 €
Perf. 2026
-0,32 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2032 ID

FR0014010IH1
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
101,22 €
Perf. 2026
0,1 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2032 IC

FR0014010IF5
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2026
Nettoinventarwert
102,44 €
Perf. 2026
0,1 %
Perf. 5 Jahre

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