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Nettoinventarwerte unserer Fonds

Unsere Verwaltung soll so transparent wie möglich sein. Erfahren Sie das Wichtigste über unsere Fonds.

Thematic

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
449,73 €
Perf. 2024
14,65 %
Perf. 5 Jahre
11,1 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
493,22 €
Perf. 2024
14,98 %
Perf. 5 Jahre
14,45 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
410,21 €
Perf. 2024
14,33 %
Perf. 5 Jahre
9,09 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
462,38 €
Perf. 2024
14,98 %
Perf. 5 Jahre
14,41 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
169,56 €
Perf. 2024
3,62 %
Perf. 5 Jahre
45,84 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
156,71 €
Perf. 2024
3,01 %
Perf. 5 Jahre
39,56 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
97,93 €
Perf. 2024
3,59 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
184,42 €
Perf. 2024
13,65 %
Perf. 5 Jahre
42,74 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
171,5 €
Perf. 2024
12,99 %
Perf. 5 Jahre
36,38 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
152,79 €
Perf. 2024
13,52 %
Perf. 5 Jahre
42,37 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
96,33 €
Perf. 2024
12,8 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
971,07 €
Perf. 2024
12,98 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
1.104,06 €
Perf. 2024
12,98 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
92,28 €
Perf. 2024
10,76 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
96,44 €
Perf. 2024
12,82 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
93,89 €
Perf. 2024
12,16 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
165,36 €
Perf. 2024
23,94 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
07.02.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
1.659,43 €
Perf. 2024
24,15 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
151,97 €
Perf. 2024
21,73 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
164,53 €
Perf. 2024
23,78 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
157,96 €
Perf. 2024
22,83 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
158,46 €
Perf. 2024
23,25 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
132,4 €
Perf. 2024
23,61 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
108,44 €
Perf. 2024
17,72 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
108,7 €
Perf. 2024
17,72 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
87,37 €
Perf. 2024
2,43 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
84,81 €
Perf. 2024
2,43 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
84,87 €
Perf. 2024
1,9 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
84,22 €
Perf. 2024
1,9 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
119,53 €
Perf. 2024
22,29 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
1.204,7 €
Perf. 2024
22,5 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
114,84 €
Perf. 2024
20,1 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
118,4 €
Perf. 2024
21,34 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
116,49 €
Perf. 2024
21,61 %
Perf. 5 Jahre

Multi-themed

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
627,81 €
Perf. 2024
-1,41 %
Perf. 5 Jahre
15,82 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
682,54 €
Perf. 2024
-1,13 %
Perf. 5 Jahre
18,78 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
571,85 €
Perf. 2024
-1,69 %
Perf. 5 Jahre
12,99 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.03.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
850,54 €
Perf. 2024
3,27 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
777,25 €
Perf. 2024
2,91 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
104,61 €
Perf. 2024
3,49 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
133,73 €
Perf. 2024
3,48 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
6.336,61 €
Perf. 2024
-1,08 %
Perf. 5 Jahre
20,38 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
5.620,97 €
Perf. 2024
-1,75 %
Perf. 5 Jahre
13,64 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
568,33 €
Perf. 2024
14,66 %
Perf. 5 Jahre
49,5 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
495,22 €
Perf. 2024
13,64 %
Perf. 5 Jahre
41,84 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
501,3 €
Perf. 2024
13,9 %
Perf. 5 Jahre
42,12 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
511,11 €
Perf. 2024
14,77 %
Perf. 5 Jahre
49,55 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
178,21 €
Perf. 2024
14,29 %
Perf. 5 Jahre
45,69 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
159,8 €
Perf. 2024
14,45 %
Perf. 5 Jahre
73,81 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
143,26 €
Perf. 2024
13,95 %
Perf. 5 Jahre
57,52 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
129,46 €
Perf. 2024
14,58 %
Perf. 5 Jahre
49,8 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
159,62 €
Perf. 2024
14,75 %
Perf. 5 Jahre
49,45 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
155,62 €
Perf. 2024
14,75 %
Perf. 5 Jahre
49,45 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
147,72 €
Perf. 2024
14,11 %
Perf. 5 Jahre
42,17 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
147,72 €
Perf. 2024
14,11 %
Perf. 5 Jahre
42,16 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
101,09 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre

Flexible

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
348,32 €
Perf. 2024
1,19 %
Perf. 5 Jahre
-0,94 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
324,56 €
Perf. 2024
0,9 %
Perf. 5 Jahre
-2,98 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
377,06 €
Perf. 2024
1,83 %
Perf. 5 Jahre
1,99 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
330,7 €
Perf. 2024
1,79 %
Perf. 5 Jahre
2,34 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
1.843,3 €
Perf. 2024
1,64 %
Perf. 5 Jahre
11,05 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
1.679,27 €
Perf. 2024
1,16 %
Perf. 5 Jahre
6,76 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
1.470,72 €
Perf. 2024
0,78 %
Perf. 5 Jahre
3,25 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
1.807,15 €
Perf. 2024
1,48 %
Perf. 5 Jahre
9,83 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
1.622,51 €
Perf. 2024
1,48 %
Perf. 5 Jahre
9,83 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
97,75 €
Perf. 2024
1,06 %
Perf. 5 Jahre
6,05 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
143,37 €
Perf. 2024
2,97 %
Perf. 5 Jahre
5,33 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
164,73 €
Perf. 2024
3,56 %
Perf. 5 Jahre
9,47 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
137,17 €
Perf. 2024
2,97 %
Perf. 5 Jahre
5,32 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
111,49 €
Perf. 2024
1,1 %
Perf. 5 Jahre
1,79 %
Datum letzter Nettoinventarwert
15.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
91,96 €
Perf. 2024
4,55 %
Perf. 5 Jahre
3,91 %
Fonds

Sésame P

FR0011276302
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
109,42 €
Perf. 2024
2,32 %
Perf. 5 Jahre
-4,04 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
112,41 €
Perf. 2024
5,16 %
Perf. 5 Jahre
5,92 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
14.06.2024
Nettoinventarwert
109,03 €
Perf. 2024
6,46 %
Perf. 5 Jahre
12,83 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
101,76 €
Perf. 2024
0,69 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
14.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Fonds

ESC Convictions R

FR0013344322
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
100,34 €
Perf. 2024
4,54 %
Perf. 5 Jahre
0,7 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
104,76 €
Perf. 2024
3,96 %
Perf. 5 Jahre
0,8 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.06.2024
Nettoinventarwert
96,99 €
Perf. 2024
3,74 %
Perf. 5 Jahre
-3,67 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2023
Nettoinventarwert
99,85 €
Perf. 2024
-2,65 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
106,75 €
Perf. 2024
3,18 %
Perf. 5 Jahre
6,42 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
109,26 €
Perf. 2024
3,56 %
Perf. 5 Jahre
10,43 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
110,68 €
Perf. 2024
3,56 %
Perf. 5 Jahre
10,16 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
111,01 €
Perf. 2024
3,53 %
Perf. 5 Jahre
10,49 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
111,33 €
Perf. 2024
6,95 %
Perf. 5 Jahre
6,88 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
102,79 €
Perf. 2024
2,71 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
108,41 €
Perf. 2024
2,82 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
106,63 €
Perf. 2024
4,93 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
112,23 €
Perf. 2024
4,77 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
99,36 €
Perf. 2024
6,26 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
114,96 €
Perf. 2024
5,91 %
Perf. 5 Jahre

Credit

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
136,04 €
Perf. 2024
2,47 %
Perf. 5 Jahre
4,05 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
100,59 €
Perf. 2024
2,46 %
Perf. 5 Jahre
4,02 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
127,42 €
Perf. 2024
2,16 %
Perf. 5 Jahre
1,09 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
109,8 €
Perf. 2024
0,3 %
Perf. 5 Jahre
-1,58 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
102,77 €
Perf. 2024
2,11 %
Perf. 5 Jahre
1,18 %
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
111,31 €
Perf. 2024
2,46 %
Perf. 5 Jahre
9,09 %
Fonds

Sycoyield 2026 IC

FR001400A6X2
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
113,14 €
Perf. 2024
2,37 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 RC

FR001400A6Y0
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
112,02 €
Perf. 2024
2,08 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 ID

FR001400H3J1
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
106,51 €
Perf. 2024
2,37 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
104,72 €
Perf. 2024
1,45 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
104,72 €
Perf. 2024
1,45 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
104,46 €
Perf. 2024
1,23 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
104,69 €
Perf. 2024
1,43 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 IC

FR001400MCP8
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
102,95 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 ID

FR001400MCR4
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
102,95 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 RC

FR001400MCQ6
Datum letzter Nettoinventarwert
23.07.2024
Nettoinventarwert
102,68 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre

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