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Nettoinventarwerte unserer Fonds

Unsere Verwaltung soll so transparent wie möglich sein. Erfahren Sie das Wichtigste über unsere Fonds.

Thematic

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
494,05 €
Perf. 2025
10,4 %
Perf. 5 Jahre
15,16 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
544,44 €
Perf. 2025
10,69 %
Perf. 5 Jahre
18,12 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
448,47 €
Perf. 2025
10,11 %
Perf. 5 Jahre
12,36 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
503,93 €
Perf. 2025
10,69 %
Perf. 5 Jahre
18,11 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
168,23 €
Perf. 2025
9,02 %
Perf. 5 Jahre
32,71 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
154,01 €
Perf. 2025
8,48 %
Perf. 5 Jahre
27,31 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
97,13 €
Perf. 2025
8,99 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
200,71 €
Perf. 2025
9,95 %
Perf. 5 Jahre
52,71 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
184,89 €
Perf. 2025
9,41 %
Perf. 5 Jahre
45,17 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
166,52 €
Perf. 2025
9,93 %
Perf. 5 Jahre
52,59 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
96,9 €
Perf. 2025
0,3 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
979,68 €
Perf. 2025
0,46 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
1.113,75 €
Perf. 2025
0,46 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
100,01 €
Perf. 2025
13,17 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
97,05 €
Perf. 2025
0,33 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
93,59 €
Perf. 2025
-0,17 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
186,38 €
Perf. 2025
3,94 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
07.02.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
1.875,63 €
Perf. 2025
4,1 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
184,56 €
Perf. 2025
17,27 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
185,23 €
Perf. 2025
3,81 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
15.09.2022
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
175,83 €
Perf. 2025
3,1 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
176,99 €
Perf. 2025
3,45 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
148,52 €
Perf. 2025
3,67 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
186,68 €
Perf. 2025
3,96 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
92,28 €
Perf. 2025
14,45 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
88,31 €
Perf. 2025
14,45 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
88,86 €
Perf. 2025
13,91 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
87,81 €
Perf. 2025
13,91 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
128,37 €
Perf. 2025
-0,26 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
1.297,52 €
Perf. 2025
-0,12 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
132,62 €
Perf. 2025
12,3 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
127,22 €
Perf. 2025
-0,33 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
123,97 €
Perf. 2025
-0,73 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
93,23 €
Perf. 2025
-5,22 %
Perf. 5 Jahre

Multi-themed

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
897,75 €
Perf. 2025
13,09 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
816,47 €
Perf. 2025
12,79 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
110,94 €
Perf. 2025
13,38 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
139,69 €
Perf. 2025
13,39 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
6.894,5 €
Perf. 2025
17,32 %
Perf. 5 Jahre
32,92 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
6.051,81 €
Perf. 2025
16,71 %
Perf. 5 Jahre
25,61 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
643,28 €
Perf. 2025
13,74 %
Perf. 5 Jahre
64,81 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
556,27 €
Perf. 2025
13,27 %
Perf. 5 Jahre
56,61 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
562,46 €
Perf. 2025
13,14 %
Perf. 5 Jahre
56,76 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
569,59 €
Perf. 2025
13,68 %
Perf. 5 Jahre
64,58 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
200,83 €
Perf. 2025
13,45 %
Perf. 5 Jahre
60,66 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.05.2025
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
164,24 €
Perf. 2025
15,65 %
Perf. 5 Jahre
74,09 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
144,89 €
Perf. 2025
13,93 %
Perf. 5 Jahre
67,74 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
180,46 €
Perf. 2025
13,64 %
Perf. 5 Jahre
64,43 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
175,94 €
Perf. 2025
13,64 %
Perf. 5 Jahre
64,43 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
165,58 €
Perf. 2025
13,17 %
Perf. 5 Jahre
56,58 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
165,58 €
Perf. 2025
13,17 %
Perf. 5 Jahre
56,58 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
102,16 €
Perf. 2025
-0,1 %
Perf. 5 Jahre

Flexible

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
350,63 €
Perf. 2025
5,9 %
Perf. 5 Jahre
-0,1 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
325,14 €
Perf. 2025
5,62 %
Perf. 5 Jahre
-2,17 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
382,49 €
Perf. 2025
6,34 %
Perf. 5 Jahre
3,14 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
334,87 €
Perf. 2025
6,34 %
Perf. 5 Jahre
3,49 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
1.875,57 €
Perf. 2025
6,57 %
Perf. 5 Jahre
26,77 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
1.696,84 €
Perf. 2025
6,17 %
Perf. 5 Jahre
22 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
1.476,44 €
Perf. 2025
5,87 %
Perf. 5 Jahre
18,01 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
1.834,53 €
Perf. 2025
6,44 %
Perf. 5 Jahre
25,41 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
1.647,1 €
Perf. 2025
6,44 %
Perf. 5 Jahre
25,41 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
96,76 €
Perf. 2025
5,98 %
Perf. 5 Jahre
20,83 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
150,83 €
Perf. 2025
2,83 %
Perf. 5 Jahre
15,85 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
174,99 €
Perf. 2025
3,37 %
Perf. 5 Jahre
21,55 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
144,31 €
Perf. 2025
2,83 %
Perf. 5 Jahre
15,85 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
126,33 €
Perf. 2025
15,99 %
Perf. 5 Jahre
18,79 %
Datum letzter Nettoinventarwert
15.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
95,51 €
Perf. 2025
1,89 %
Perf. 5 Jahre
7,92 %
Fonds

ESC Convictions R

FR0013344322
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
102,45 €
Perf. 2025
1,08 %
Perf. 5 Jahre
2,38 %
Fonds

SP Convictions R

FR0013154499
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
108,04 €
Perf. 2025
-2,29 %
Perf. 5 Jahre
1,87 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
112,62 €
Perf. 2025
2,95 %
Perf. 5 Jahre
16,38 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
115,98 €
Perf. 2025
3,29 %
Perf. 5 Jahre
20,53 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
117,49 €
Perf. 2025
3,29 %
Perf. 5 Jahre
20,27 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
117,8 €
Perf. 2025
3,27 %
Perf. 5 Jahre
20,55 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
113,95 €
Perf. 2025
-0,24 %
Perf. 5 Jahre
7,96 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
105,98 €
Perf. 2025
1,18 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
111,57 €
Perf. 2025
1,09 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
108,9 €
Perf. 2025
0,29 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
114,06 €
Perf. 2025
0,03 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
101,41 €
Perf. 2025
0,41 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
116,53 €
Perf. 2025
0,03 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
94,57 €
Perf. 2025
-0,9 %
Perf. 5 Jahre

Credit

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
144,11 €
Perf. 2025
2,46 %
Perf. 5 Jahre
14,14 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
103,52 €
Perf. 2025
2,47 %
Perf. 5 Jahre
14,13 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
134,28 €
Perf. 2025
2,17 %
Perf. 5 Jahre
10,97 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
124,63 €
Perf. 2025
15,25 %
Perf. 5 Jahre
14,61 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
108,27 €
Perf. 2025
2,17 %
Perf. 5 Jahre
10,79 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
117,94 €
Perf. 2025
2,49 %
Perf. 5 Jahre
14,17 %
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
104,18 €
Perf. 2025
2,49 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 IC

FR001400A6X2
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
118,3 €
Perf. 2025
1,93 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 RC

FR001400A6Y0
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
116,58 €
Perf. 2025
1,67 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 ID

FR001400H3J1
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
108,09 €
Perf. 2025
1,94 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
110,37 €
Perf. 2025
2,05 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
110,34 €
Perf. 2025
2,04 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
109,64 €
Perf. 2025
1,8 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
110,3 €
Perf. 2025
2,03 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 IC

FR001400MCP8
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
110,24 €
Perf. 2025
2,9 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 ID

FR001400MCR4
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
106,76 €
Perf. 2025
2,9 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 RC

FR001400MCQ6
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
109,41 €
Perf. 2025
2,62 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
105,61 €
Perf. 2025
2,23 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
104,91 €
Perf. 2025
2,21 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
105,31 €
Perf. 2025
2,1 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2032 RC

FR0014010IG3
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
100 €
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2032 IC

FR0014010IF5
Datum letzter Nettoinventarwert
10.07.2025
Nettoinventarwert
100 €
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre

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