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Nettoinventarwerte unserer Fonds

Unsere Verwaltung soll so transparent wie möglich sein. Erfahren Sie das Wichtigste über unsere Fonds.

Thematic

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
499,81 €
Perf. 2025
11,69 %
Perf. 5 Jahre
17,19 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
551,56 €
Perf. 2025
12,14 %
Perf. 5 Jahre
20,16 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
453,06 €
Perf. 2025
11,24 %
Perf. 5 Jahre
14,3 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
510,53 €
Perf. 2025
12,14 %
Perf. 5 Jahre
20,15 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
172,77 €
Perf. 2025
11,96 %
Perf. 5 Jahre
24,53 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
157,74 €
Perf. 2025
11,12 %
Perf. 5 Jahre
18,39 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
99,74 €
Perf. 2025
11,92 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
207,93 €
Perf. 2025
13,9 %
Perf. 5 Jahre
51,07 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
191,03 €
Perf. 2025
13,04 %
Perf. 5 Jahre
43,61 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
172,49 €
Perf. 2025
13,87 %
Perf. 5 Jahre
51,09 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
103,53 €
Perf. 2025
7,17 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
1.047,63 €
Perf. 2025
7,43 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
1.191 €
Perf. 2025
7,43 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
106,18 €
Perf. 2025
20,15 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
103,71 €
Perf. 2025
7,21 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
99,74 €
Perf. 2025
6,4 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
208,05 €
Perf. 2025
16,03 %
Perf. 5 Jahre
99,77 %
Datum letzter Nettoinventarwert
07.02.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
2.095,36 €
Perf. 2025
16,29 %
Perf. 5 Jahre
102,64 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
204,69 €
Perf. 2025
30,07 %
Perf. 5 Jahre
95,44 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
207,09 €
Perf. 2025
16,06 %
Perf. 5 Jahre
98,82 %
Datum letzter Nettoinventarwert
15.09.2022
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
196,41 €
Perf. 2025
15,17 %
Perf. 5 Jahre
88,81 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
197,06 €
Perf. 2025
15,19 %
Perf. 5 Jahre
89,43 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
165,55 €
Perf. 2025
15,56 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
208,41 €
Perf. 2025
16,06 %
Perf. 5 Jahre
100,1 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
95,02 €
Perf. 2025
17,85 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
90,93 €
Perf. 2025
17,85 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
91,26 €
Perf. 2025
16,99 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
90,18 €
Perf. 2025
16,98 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
130,03 €
Perf. 2025
1,02 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
1.315,33 €
Perf. 2025
1,25 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
133,73 €
Perf. 2025
13,24 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
128,88 €
Perf. 2025
0,96 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
125,25 €
Perf. 2025
0,3 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
98,46 €
Perf. 2025
0,1 %
Perf. 5 Jahre

Multi-themed

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
885,57 €
Perf. 2025
11,55 %
Perf. 5 Jahre
33,61 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
804,26 €
Perf. 2025
11,11 %
Perf. 5 Jahre
30,39 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
109,59 €
Perf. 2025
12 %
Perf. 5 Jahre
36,71 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
6.799,39 €
Perf. 2025
15,7 %
Perf. 5 Jahre
16,74 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
5.951,5 €
Perf. 2025
14,77 %
Perf. 5 Jahre
10,38 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
662,38 €
Perf. 2025
17,11 %
Perf. 5 Jahre
65,19 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
571,17 €
Perf. 2025
16,3 %
Perf. 5 Jahre
56,96 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
577,53 €
Perf. 2025
16,17 %
Perf. 5 Jahre
57,11 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
586,51 €
Perf. 2025
17,06 %
Perf. 5 Jahre
65,04 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
206,5 €
Perf. 2025
16,65 %
Perf. 5 Jahre
61,06 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.05.2025
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
169,88 €
Perf. 2025
19,62 %
Perf. 5 Jahre
73,67 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
149,37 €
Perf. 2025
17,45 %
Perf. 5 Jahre
68,39 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
185,82 €
Perf. 2025
17,02 %
Perf. 5 Jahre
64,92 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
181,17 €
Perf. 2025
17,02 %
Perf. 5 Jahre
64,92 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
170,12 €
Perf. 2025
16,27 %
Perf. 5 Jahre
57,13 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
170,12 €
Perf. 2025
16,27 %
Perf. 5 Jahre
57,13 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
107,15 €
Perf. 2025
4,78 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre

Flexible

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
357,43 €
Perf. 2025
7,96 %
Perf. 5 Jahre
0,89 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
330,98 €
Perf. 2025
7,52 %
Perf. 5 Jahre
-1,2 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
390,79 €
Perf. 2025
8,65 %
Perf. 5 Jahre
4,26 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
342,14 €
Perf. 2025
8,65 %
Perf. 5 Jahre
4,62 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
1.917,75 €
Perf. 2025
8,97 %
Perf. 5 Jahre
28,29 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
1.731,48 €
Perf. 2025
8,34 %
Perf. 5 Jahre
23,53 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
1.504,29 €
Perf. 2025
7,86 %
Perf. 5 Jahre
19,51 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
1.874,52 €
Perf. 2025
8,76 %
Perf. 5 Jahre
26,94 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
1.683 €
Perf. 2025
8,76 %
Perf. 5 Jahre
26,95 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
98,64 €
Perf. 2025
8,04 %
Perf. 5 Jahre
22,27 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
153,57 €
Perf. 2025
4,7 %
Perf. 5 Jahre
17,22 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
178,67 €
Perf. 2025
5,55 %
Perf. 5 Jahre
22,98 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
146,94 €
Perf. 2025
4,7 %
Perf. 5 Jahre
17,22 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
127,79 €
Perf. 2025
17,34 %
Perf. 5 Jahre
13,82 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
101,97 €
Perf. 2025
8,78 %
Perf. 5 Jahre
14,59 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
107,9 €
Perf. 2025
6,45 %
Perf. 5 Jahre
7,6 %
Fonds

SP Convictions R

FR0013154499
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
115,48 €
Perf. 2025
4,44 %
Perf. 5 Jahre
9,27 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
114,73 €
Perf. 2025
4,88 %
Perf. 5 Jahre
17,68 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
118,37 €
Perf. 2025
5,42 %
Perf. 5 Jahre
21,82 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
119,91 €
Perf. 2025
5,42 %
Perf. 5 Jahre
21,56 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
120,21 €
Perf. 2025
5,39 %
Perf. 5 Jahre
21,83 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
116,37 €
Perf. 2025
1,88 %
Perf. 5 Jahre
9,91 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
108,53 €
Perf. 2025
3,62 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
114,2 €
Perf. 2025
3,47 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
113,81 €
Perf. 2025
4,82 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
119,04 €
Perf. 2025
4,39 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
106,48 €
Perf. 2025
5,43 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
122,12 €
Perf. 2025
4,83 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
97,23 €
Perf. 2025
1,89 %
Perf. 5 Jahre

Credit

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
146,18 €
Perf. 2025
3,93 %
Perf. 5 Jahre
13,54 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
105,01 €
Perf. 2025
3,94 %
Perf. 5 Jahre
13,53 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
136,01 €
Perf. 2025
3,48 %
Perf. 5 Jahre
10,41 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
125,41 €
Perf. 2025
15,97 %
Perf. 5 Jahre
7,98 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
109,64 €
Perf. 2025
3,46 %
Perf. 5 Jahre
10,21 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
119,64 €
Perf. 2025
3,96 %
Perf. 5 Jahre
13,57 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
105,68 €
Perf. 2025
3,96 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 IC

FR001400A6X2
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
119,25 €
Perf. 2025
2,75 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 RC

FR001400A6Y0
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
117,35 €
Perf. 2025
2,34 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 ID

FR001400H3J1
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
108,96 €
Perf. 2025
2,76 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
112,15 €
Perf. 2025
3,69 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
112,12 €
Perf. 2025
3,69 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
111,26 €
Perf. 2025
3,31 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
112,04 €
Perf. 2025
3,64 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 IC

FR001400MCP8
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
111,79 €
Perf. 2025
4,35 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 ID

FR001400MCR4
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
108,26 €
Perf. 2025
4,34 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 RC

FR001400MCQ6
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
110,79 €
Perf. 2025
3,91 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
106,6 €
Perf. 2025
3,18 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
105,89 €
Perf. 2025
3,17 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
106,22 €
Perf. 2025
2,99 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2032 RC

FR0014010IG3
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
101,22 €
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2032 ID

FR0014010IH1
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
101,38 €
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2032 IC

FR0014010IF5
Datum letzter Nettoinventarwert
21.10.2025
Nettoinventarwert
101,38 €
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre

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