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Nettoinventarwerte unserer Fonds

Unsere Verwaltung soll so transparent wie möglich sein. Erfahren Sie das Wichtigste über unsere Fonds.

Thematic

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
491,22 €
Perf. 2025
9,77 %
Perf. 5 Jahre
14,28 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
541,31 €
Perf. 2025
10,05 %
Perf. 5 Jahre
17,21 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
445,91 €
Perf. 2025
9,48 %
Perf. 5 Jahre
11,5 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
501,04 €
Perf. 2025
10,05 %
Perf. 5 Jahre
17,21 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
165,76 €
Perf. 2025
7,41 %
Perf. 5 Jahre
30,55 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
151,75 €
Perf. 2025
6,89 %
Perf. 5 Jahre
24,87 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
95,7 €
Perf. 2025
7,39 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
198,69 €
Perf. 2025
8,84 %
Perf. 5 Jahre
51,68 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
183,03 €
Perf. 2025
8,31 %
Perf. 5 Jahre
44,2 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
164,84 €
Perf. 2025
8,82 %
Perf. 5 Jahre
51,56 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
95,97 €
Perf. 2025
-0,66 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
970,2 €
Perf. 2025
-0,51 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
1.102,98 €
Perf. 2025
-0,51 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
99,15 €
Perf. 2025
12,2 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
96,11 €
Perf. 2025
-0,64 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
92,69 €
Perf. 2025
-1,12 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
186,14 €
Perf. 2025
3,81 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
07.02.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
1.873,22 €
Perf. 2025
3,96 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
184,52 €
Perf. 2025
17,25 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
184,91 €
Perf. 2025
3,63 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
15.09.2022
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
175,53 €
Perf. 2025
2,93 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
176,77 €
Perf. 2025
3,33 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
148,33 €
Perf. 2025
3,54 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
186,45 €
Perf. 2025
3,83 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
91,14 €
Perf. 2025
13,03 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
87,22 €
Perf. 2025
13,04 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
87,76 €
Perf. 2025
12,5 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
86,73 €
Perf. 2025
12,5 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
127,63 €
Perf. 2025
-0,84 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
1.290,04 €
Perf. 2025
-0,69 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
131,93 €
Perf. 2025
11,71 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
126,49 €
Perf. 2025
-0,91 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
123,27 €
Perf. 2025
-1,3 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
92,79 €
Perf. 2025
-5,66 %
Perf. 5 Jahre

Multi-themed

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
885,36 €
Perf. 2025
11,53 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
805,21 €
Perf. 2025
11,24 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
109,41 €
Perf. 2025
11,81 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
137,76 €
Perf. 2025
11,82 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
6.788,99 €
Perf. 2025
15,52 %
Perf. 5 Jahre
31,35 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
5.959,52 €
Perf. 2025
14,93 %
Perf. 5 Jahre
24,13 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
635,25 €
Perf. 2025
12,32 %
Perf. 5 Jahre
62,91 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
549,36 €
Perf. 2025
11,86 %
Perf. 5 Jahre
54,81 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
555,48 €
Perf. 2025
11,74 %
Perf. 5 Jahre
54,96 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
562,49 €
Perf. 2025
12,27 %
Perf. 5 Jahre
64,48 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
198,33 €
Perf. 2025
12,04 %
Perf. 5 Jahre
58,82 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.05.2025
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
162,17 €
Perf. 2025
14,19 %
Perf. 5 Jahre
72,03 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
143,11 €
Perf. 2025
12,53 %
Perf. 5 Jahre
67,82 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
178,21 €
Perf. 2025
12,23 %
Perf. 5 Jahre
62,54 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
173,75 €
Perf. 2025
12,23 %
Perf. 5 Jahre
62,54 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
163,53 €
Perf. 2025
11,77 %
Perf. 5 Jahre
54,78 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
163,53 €
Perf. 2025
11,77 %
Perf. 5 Jahre
54,78 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
101,91 €
Perf. 2025
-0,34 %
Perf. 5 Jahre

Flexible

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
348,78 €
Perf. 2025
5,34 %
Perf. 5 Jahre
-0,96 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
323,43 €
Perf. 2025
5,07 %
Perf. 5 Jahre
-3,02 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
380,46 €
Perf. 2025
5,78 %
Perf. 5 Jahre
2,25 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
333,09 €
Perf. 2025
5,78 %
Perf. 5 Jahre
2,6 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
1.865,53 €
Perf. 2025
6 %
Perf. 5 Jahre
25,25 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
1.687,82 €
Perf. 2025
5,61 %
Perf. 5 Jahre
20,54 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
1.468,64 €
Perf. 2025
5,31 %
Perf. 5 Jahre
16,6 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
1.824,73 €
Perf. 2025
5,87 %
Perf. 5 Jahre
23,91 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
1.638,3 €
Perf. 2025
5,87 %
Perf. 5 Jahre
26,47 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
96,25 €
Perf. 2025
5,43 %
Perf. 5 Jahre
30,14 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
150,3 €
Perf. 2025
2,47 %
Perf. 5 Jahre
15,36 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
174,36 €
Perf. 2025
3 %
Perf. 5 Jahre
21,02 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
143,8 €
Perf. 2025
2,47 %
Perf. 5 Jahre
15,34 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
126,01 €
Perf. 2025
15,7 %
Perf. 5 Jahre
18,31 %
Datum letzter Nettoinventarwert
15.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
95,24 €
Perf. 2025
1,6 %
Perf. 5 Jahre
8,15 %
Fonds

ESC Convictions R

FR0013344322
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
102,29 €
Perf. 2025
0,92 %
Perf. 5 Jahre
2,62 %
Fonds

SP Convictions R

FR0013154499
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
107,22 €
Perf. 2025
-3,03 %
Perf. 5 Jahre
1,53 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
112,22 €
Perf. 2025
2,58 %
Perf. 5 Jahre
15,81 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
115,56 €
Perf. 2025
2,92 %
Perf. 5 Jahre
19,94 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
117,06 €
Perf. 2025
2,92 %
Perf. 5 Jahre
19,69 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
117,37 €
Perf. 2025
2,9 %
Perf. 5 Jahre
19,96 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
113,36 €
Perf. 2025
-0,75 %
Perf. 5 Jahre
8,02 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
105,84 €
Perf. 2025
1,05 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
111,43 €
Perf. 2025
0,96 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
108,42 €
Perf. 2025
-0,15 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
113,56 €
Perf. 2025
-0,41 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
100,71 €
Perf. 2025
-0,29 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
115,74 €
Perf. 2025
-0,64 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
93,93 €
Perf. 2025
-1,57 %
Perf. 5 Jahre

Credit

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
144 €
Perf. 2025
2,38 %
Perf. 5 Jahre
14,05 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
103,44 €
Perf. 2025
2,39 %
Perf. 5 Jahre
14,05 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
134,19 €
Perf. 2025
2,1 %
Perf. 5 Jahre
10,89 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
124,67 €
Perf. 2025
15,29 %
Perf. 5 Jahre
14,55 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
108,18 €
Perf. 2025
2,09 %
Perf. 5 Jahre
10,71 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
117,84 €
Perf. 2025
2,4 %
Perf. 5 Jahre
14,08 %
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
104,09 €
Perf. 2025
2,4 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 IC

FR001400A6X2
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
118,38 €
Perf. 2025
2 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 RC

FR001400A6Y0
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
116,66 €
Perf. 2025
1,74 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 ID

FR001400H3J1
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
108,16 €
Perf. 2025
2 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
110,32 €
Perf. 2025
2 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
110,29 €
Perf. 2025
1,99 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
109,59 €
Perf. 2025
1,76 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
110,25 €
Perf. 2025
1,99 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 IC

FR001400MCP8
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
110,2 €
Perf. 2025
2,87 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 ID

FR001400MCR4
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
106,72 €
Perf. 2025
2,86 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 RC

FR001400MCQ6
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
109,38 €
Perf. 2025
2,59 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
105,58 €
Perf. 2025
2,2 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
104,88 €
Perf. 2025
2,18 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
08.07.2025
Nettoinventarwert
105,28 €
Perf. 2025
2,07 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre

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