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Nettoinventarwerte unserer Fonds

Unsere Verwaltung soll so transparent wie möglich sein. Erfahren Sie das Wichtigste über unsere Fonds.

Thematic

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
480,72 €
Perf. 2025
7,42 %
Perf. 5 Jahre
17,07 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
529,42 €
Perf. 2025
7,64 %
Perf. 5 Jahre
20,07 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
436,64 €
Perf. 2025
7,21 %
Perf. 5 Jahre
14,25 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
490,03 €
Perf. 2025
7,63 %
Perf. 5 Jahre
20,06 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
164,96 €
Perf. 2025
6,9 %
Perf. 5 Jahre
39,58 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
151,19 €
Perf. 2025
6,5 %
Perf. 5 Jahre
33,89 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
95,24 €
Perf. 2025
6,88 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
200,68 €
Perf. 2025
9,93 %
Perf. 5 Jahre
62,63 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
185,07 €
Perf. 2025
9,52 %
Perf. 5 Jahre
55,53 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
166,5 €
Perf. 2025
9,91 %
Perf. 5 Jahre
62,31 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
93,38 €
Perf. 2025
-3,34 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
943,71 €
Perf. 2025
-3,23 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
1.072,86 €
Perf. 2025
-3,23 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
93,93 €
Perf. 2025
6,29 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
93,52 €
Perf. 2025
-3,33 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
90,28 €
Perf. 2025
-3,69 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
170,85 €
Perf. 2025
-4,72 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
07.02.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
1.718,74 €
Perf. 2025
-4,61 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
164,88 €
Perf. 2025
4,77 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
170,05 €
Perf. 2025
-4,7 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
15.09.2022
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
161,92 €
Perf. 2025
-5,05 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
162,42 €
Perf. 2025
-5,06 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
136,23 €
Perf. 2025
-4,91 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
171,12 €
Perf. 2025
-4,71 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
89,34 €
Perf. 2025
10,8 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
85,5 €
Perf. 2025
10,81 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
86,13 €
Perf. 2025
10,41 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
85,12 €
Perf. 2025
10,42 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
124,83 €
Perf. 2025
-3,01 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
1.261,34 €
Perf. 2025
-2,9 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
125,95 €
Perf. 2025
6,65 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
123,71 €
Perf. 2025
-3,09 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
120,69 €
Perf. 2025
-3,36 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
90,44 €
Perf. 2025
-8,05 %
Perf. 5 Jahre

Multi-themed

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
862,77 €
Perf. 2025
8,68 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
785,14 €
Perf. 2025
8,46 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
106,55 €
Perf. 2025
8,89 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
134,16 €
Perf. 2025
8,9 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
6.456,78 €
Perf. 2025
9,87 %
Perf. 5 Jahre
38,9 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
5.674,58 €
Perf. 2025
9,43 %
Perf. 5 Jahre
31,23 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
641,36 €
Perf. 2025
13,4 %
Perf. 5 Jahre
76,52 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
555,29 €
Perf. 2025
13,07 %
Perf. 5 Jahre
67,79 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
561,47 €
Perf. 2025
12,94 %
Perf. 5 Jahre
67,94 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
567,54 €
Perf. 2025
13,28 %
Perf. 5 Jahre
76,18 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
200,35 €
Perf. 2025
13,18 %
Perf. 5 Jahre
72,08 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.05.2025
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
163,5 €
Perf. 2025
15,12 %
Perf. 5 Jahre
82,27 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
144,26 €
Perf. 2025
13,44 %
Perf. 5 Jahre
79,41 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
179,92 €
Perf. 2025
13,3 %
Perf. 5 Jahre
76,12 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
175,41 €
Perf. 2025
13,3 %
Perf. 5 Jahre
76,12 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
165,25 €
Perf. 2025
12,94 %
Perf. 5 Jahre
67,67 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
165,25 €
Perf. 2025
12,94 %
Perf. 5 Jahre
67,67 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
100,96 €
Perf. 2025
-1,27 %
Perf. 5 Jahre

Flexible

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
351,05 €
Perf. 2025
6,03 %
Perf. 5 Jahre
2,97 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
325,73 €
Perf. 2025
5,81 %
Perf. 5 Jahre
0,84 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
382,58 €
Perf. 2025
6,37 %
Perf. 5 Jahre
6,28 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
334,94 €
Perf. 2025
6,37 %
Perf. 5 Jahre
6,64 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
1.875,32 €
Perf. 2025
6,55 %
Perf. 5 Jahre
29,9 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
1.698,1 €
Perf. 2025
6,25 %
Perf. 5 Jahre
24,97 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
1.478,54 €
Perf. 2025
6,02 %
Perf. 5 Jahre
20,89 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
1.834,82 €
Perf. 2025
6,45 %
Perf. 5 Jahre
28,49 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
1.647,36 €
Perf. 2025
6,45 %
Perf. 5 Jahre
28,5 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
96,87 €
Perf. 2025
6,1 %
Perf. 5 Jahre
24,02 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
148,97 €
Perf. 2025
1,56 %
Perf. 5 Jahre
17,96 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
172,62 €
Perf. 2025
1,97 %
Perf. 5 Jahre
23,76 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
142,54 €
Perf. 2025
1,57 %
Perf. 5 Jahre
17,96 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
121,61 €
Perf. 2025
11,66 %
Perf. 5 Jahre
21,46 %
Datum letzter Nettoinventarwert
15.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
93,62 €
Perf. 2025
-0,13 %
Perf. 5 Jahre
11,85 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
05.02.2025
Nettoinventarwert
99,57 €
Perf. 2025
3,19 %
Perf. 5 Jahre
-0,52 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
14.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Fonds

ESC Convictions R

FR0013344322
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
101,03 €
Perf. 2025
-0,33 %
Perf. 5 Jahre
5,67 %
Fonds

SP Convictions R

FR0013154499
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
106,08 €
Perf. 2025
-4,06 %
Perf. 5 Jahre
4,2 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
111,2 €
Perf. 2025
1,65 %
Perf. 5 Jahre
18,45 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
114,42 €
Perf. 2025
1,91 %
Perf. 5 Jahre
22,7 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
115,92 €
Perf. 2025
1,91 %
Perf. 5 Jahre
22,44 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
116,23 €
Perf. 2025
1,9 %
Perf. 5 Jahre
22,73 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
111,82 €
Perf. 2025
-2,1 %
Perf. 5 Jahre
10,83 %
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
105,46 €
Perf. 2025
0,69 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
111,04 €
Perf. 2025
0,61 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
107,67 €
Perf. 2025
-0,84 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
112,84 €
Perf. 2025
-1,04 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
99,88 €
Perf. 2025
-1,11 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
114,88 €
Perf. 2025
-1,38 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
92,83 €
Perf. 2025
-2,72 %
Perf. 5 Jahre

Credit

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
142,4 €
Perf. 2025
1,24 %
Perf. 5 Jahre
15,14 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
102,29 €
Perf. 2025
1,25 %
Perf. 5 Jahre
15,13 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
132,78 €
Perf. 2025
1,03 %
Perf. 5 Jahre
11,94 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
120,1 €
Perf. 2025
11,06 %
Perf. 5 Jahre
16,09 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
107,02 €
Perf. 2025
0,99 %
Perf. 5 Jahre
11,72 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
116,5 €
Perf. 2025
1,23 %
Perf. 5 Jahre
15,12 %
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
102,9 €
Perf. 2025
1,23 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 IC

FR001400A6X2
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
117,76 €
Perf. 2025
1,46 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 RC

FR001400A6Y0
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
116,11 €
Perf. 2025
1,26 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 ID

FR001400H3J1
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
107,59 €
Perf. 2025
1,46 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
109,42 €
Perf. 2025
1,17 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
109,4 €
Perf. 2025
1,16 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
108,76 €
Perf. 2025
0,99 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
109,36 €
Perf. 2025
1,17 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 IC

FR001400MCP8
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
108,82 €
Perf. 2025
1,58 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 ID

FR001400MCR4
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
105,38 €
Perf. 2025
1,57 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 RC

FR001400MCQ6
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
108,07 €
Perf. 2025
1,36 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
104,91 €
Perf. 2025
1,55 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
104,22 €
Perf. 2025
1,54 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
26.05.2025
Nettoinventarwert
104,64 €
Perf. 2025
1,45 %
Perf. 5 Jahre

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