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Nettoinventarwerte unserer Fonds

Unsere Verwaltung soll so transparent wie möglich sein. Erfahren Sie das Wichtigste über unsere Fonds.

Thematic

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
484,81 €
Perf. 2025
8,34 %
Perf. 5 Jahre
13,02 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
534,7 €
Perf. 2025
8,71 %
Perf. 5 Jahre
15,87 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
439,71 €
Perf. 2025
7,96 %
Perf. 5 Jahre
10,23 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
494,92 €
Perf. 2025
8,71 %
Perf. 5 Jahre
15,87 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
165,44 €
Perf. 2025
7,21 %
Perf. 5 Jahre
22,31 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
151,22 €
Perf. 2025
6,52 %
Perf. 5 Jahre
16,28 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
95,51 €
Perf. 2025
7,18 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
198,85 €
Perf. 2025
8,93 %
Perf. 5 Jahre
45,59 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
182,88 €
Perf. 2025
8,22 %
Perf. 5 Jahre
38,35 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
164,96 €
Perf. 2025
8,9 %
Perf. 5 Jahre
45,5 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
96,31 €
Perf. 2025
-0,31 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
974,26 €
Perf. 2025
-0,09 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
1.107,59 €
Perf. 2025
-0,1 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
99,85 €
Perf. 2025
12,99 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
96,48 €
Perf. 2025
-0,27 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
92,88 €
Perf. 2025
-0,92 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
189,57 €
Perf. 2025
5,72 %
Perf. 5 Jahre
89,57 %
Datum letzter Nettoinventarwert
07.02.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
1.908,65 €
Perf. 2025
5,93 %
Perf. 5 Jahre
92,17 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
188,55 €
Perf. 2025
19,81 %
Perf. 5 Jahre
88,55 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
188,69 €
Perf. 2025
5,74 %
Perf. 5 Jahre
88,69 %
Datum letzter Nettoinventarwert
15.09.2022
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
179,15 €
Perf. 2025
5,05 %
Perf. 5 Jahre
79,15 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
179,75 €
Perf. 2025
5,07 %
Perf. 5 Jahre
79,75 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
150,93 €
Perf. 2025
5,35 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
189,89 €
Perf. 2025
5,75 %
Perf. 5 Jahre
89,89 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
90,95 €
Perf. 2025
12,8 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
87,05 €
Perf. 2025
12,82 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
87,45 €
Perf. 2025
12,1 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
86,42 €
Perf. 2025
12,1 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
126,05 €
Perf. 2025
-2,06 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
1.274,73 €
Perf. 2025
-1,87 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
131,06 €
Perf. 2025
10,98 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
124,93 €
Perf. 2025
-2,13 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
121,55 €
Perf. 2025
-2,67 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
94,23 €
Perf. 2025
-4,2 %
Perf. 5 Jahre

Multi-themed

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
880,5 €
Perf. 2025
10,91 %
Perf. 5 Jahre
35,41 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
800,1 €
Perf. 2025
10,53 %
Perf. 5 Jahre
32,19 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
108,9 €
Perf. 2025
11,29 %
Perf. 5 Jahre
38,51 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
137,12 €
Perf. 2025
11,3 %
Perf. 5 Jahre
39,44 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
6.654,47 €
Perf. 2025
13,23 %
Perf. 5 Jahre
19,95 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
5.831,35 €
Perf. 2025
12,46 %
Perf. 5 Jahre
13,39 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
632,51 €
Perf. 2025
11,83 %
Perf. 5 Jahre
56,15 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
546,04 €
Perf. 2025
11,19 %
Perf. 5 Jahre
48,34 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
552,12 €
Perf. 2025
11,06 %
Perf. 5 Jahre
48,48 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
560,06 €
Perf. 2025
11,78 %
Perf. 5 Jahre
55,94 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
197,3 €
Perf. 2025
11,46 %
Perf. 5 Jahre
52,2 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.05.2025
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
161,89 €
Perf. 2025
13,99 %
Perf. 5 Jahre
64,01 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
142,64 €
Perf. 2025
12,16 %
Perf. 5 Jahre
59,13 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
177,45 €
Perf. 2025
11,75 %
Perf. 5 Jahre
55,83 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
173 €
Perf. 2025
11,75 %
Perf. 5 Jahre
55,83 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
162,6 €
Perf. 2025
11,13 %
Perf. 5 Jahre
48,44 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
162,6 €
Perf. 2025
11,13 %
Perf. 5 Jahre
48,44 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
103,58 €
Perf. 2025
1,29 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre

Flexible

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
351,14 €
Perf. 2025
6,06 %
Perf. 5 Jahre
-1,01 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
325,34 €
Perf. 2025
5,69 %
Perf. 5 Jahre
-3,07 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
383,56 €
Perf. 2025
6,64 %
Perf. 5 Jahre
2,25 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
335,8 €
Perf. 2025
6,64 %
Perf. 5 Jahre
2,6 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
1.881,6 €
Perf. 2025
6,91 %
Perf. 5 Jahre
23,75 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
1.700,29 €
Perf. 2025
6,39 %
Perf. 5 Jahre
19,13 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
1.478,06 €
Perf. 2025
5,98 %
Perf. 5 Jahre
15,25 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
1.839,71 €
Perf. 2025
6,74 %
Perf. 5 Jahre
22,44 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
1.651,74 €
Perf. 2025
6,74 %
Perf. 5 Jahre
22,44 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
96,9 €
Perf. 2025
6,14 %
Perf. 5 Jahre
17,95 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
151,02 €
Perf. 2025
2,96 %
Perf. 5 Jahre
14,67 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
175,51 €
Perf. 2025
3,68 %
Perf. 5 Jahre
20,32 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
144,5 €
Perf. 2025
2,96 %
Perf. 5 Jahre
14,67 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
127,04 €
Perf. 2025
16,65 %
Perf. 5 Jahre
13,19 %
Datum letzter Nettoinventarwert
15.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
98,14 €
Perf. 2025
4,69 %
Perf. 5 Jahre
12,17 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
105,13 €
Perf. 2025
3,72 %
Perf. 5 Jahre
5,97 %
Fonds

SP Convictions R

FR0013154499
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
109,76 €
Perf. 2025
-0,73 %
Perf. 5 Jahre
4,75 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
112,8 €
Perf. 2025
3,11 %
Perf. 5 Jahre
15,07 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
116,28 €
Perf. 2025
3,57 %
Perf. 5 Jahre
19,14 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
117,8 €
Perf. 2025
3,57 %
Perf. 5 Jahre
18,9 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
118,1 €
Perf. 2025
3,54 %
Perf. 5 Jahre
19,16 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
113,51 €
Perf. 2025
-0,62 %
Perf. 5 Jahre
8,71 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
106,68 €
Perf. 2025
1,85 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
112,27 €
Perf. 2025
1,72 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
109,68 €
Perf. 2025
1,01 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
114,79 €
Perf. 2025
0,67 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
101,6 €
Perf. 2025
0,59 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
116,61 €
Perf. 2025
0,1 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
92,94 €
Perf. 2025
-2,61 %
Perf. 5 Jahre

Credit

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
145,23 €
Perf. 2025
3,26 %
Perf. 5 Jahre
12,98 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
104,32 €
Perf. 2025
3,26 %
Perf. 5 Jahre
12,97 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
135,2 €
Perf. 2025
2,87 %
Perf. 5 Jahre
9,86 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
126,03 €
Perf. 2025
16,54 %
Perf. 5 Jahre
9,22 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
109,02 €
Perf. 2025
2,88 %
Perf. 5 Jahre
9,7 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
118,88 €
Perf. 2025
3,31 %
Perf. 5 Jahre
13,04 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
105,01 €
Perf. 2025
3,31 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 IC

FR001400A6X2
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
118,99 €
Perf. 2025
2,52 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 RC

FR001400A6Y0
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
117,15 €
Perf. 2025
2,16 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 ID

FR001400H3J1
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
108,71 €
Perf. 2025
2,52 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
111,06 €
Perf. 2025
2,68 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
111,03 €
Perf. 2025
2,68 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
110,24 €
Perf. 2025
2,36 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
110,96 €
Perf. 2025
2,64 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 IC

FR001400MCP8
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
111,22 €
Perf. 2025
3,82 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 ID

FR001400MCR4
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
107,71 €
Perf. 2025
3,81 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 RC

FR001400MCQ6
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
110,29 €
Perf. 2025
3,44 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
106,17 €
Perf. 2025
2,77 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
105,45 €
Perf. 2025
2,74 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
105,82 €
Perf. 2025
2,6 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2032 RC

FR0014010IG3
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
100,68 €
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2032 IC

FR0014010IF5
Datum letzter Nettoinventarwert
09.09.2025
Nettoinventarwert
100,78 €
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre

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