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Nettoinventarwerte unserer Fonds

Unsere Verwaltung soll so transparent wie möglich sein. Erfahren Sie das Wichtigste über unsere Fonds.

Thematic

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
493,43 €
Perf. 2025
10,26 %
Perf. 5 Jahre
15,34 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
543,75 €
Perf. 2025
10,55 %
Perf. 5 Jahre
18,3 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
447,91 €
Perf. 2025
9,97 %
Perf. 5 Jahre
12,53 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
503,3 €
Perf. 2025
10,55 %
Perf. 5 Jahre
18,29 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
167,89 €
Perf. 2025
8,8 %
Perf. 5 Jahre
32,95 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
153,7 €
Perf. 2025
8,27 %
Perf. 5 Jahre
27,54 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
96,93 €
Perf. 2025
8,77 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
201,02 €
Perf. 2025
10,12 %
Perf. 5 Jahre
53,89 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
185,17 €
Perf. 2025
9,58 %
Perf. 5 Jahre
46,31 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
166,77 €
Perf. 2025
10,09 %
Perf. 5 Jahre
53,77 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
96,6 €
Perf. 2025
-0 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
976,66 €
Perf. 2025
0,15 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
1.110,31 €
Perf. 2025
0,15 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
100 €
Perf. 2025
13,16 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
96,75 €
Perf. 2025
0,02 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
93,3 €
Perf. 2025
-0,47 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
186,89 €
Perf. 2025
4,23 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
07.02.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
1.880,75 €
Perf. 2025
4,38 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
185,61 €
Perf. 2025
17,95 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
185,66 €
Perf. 2025
4,05 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
15.09.2022
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
176,24 €
Perf. 2025
3,34 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
177,48 €
Perf. 2025
3,74 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
148,93 €
Perf. 2025
3,96 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
187,19 €
Perf. 2025
4,24 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
91,77 €
Perf. 2025
13,82 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
87,82 €
Perf. 2025
13,81 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
88,37 €
Perf. 2025
13,28 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
87,33 €
Perf. 2025
13,28 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
128,21 €
Perf. 2025
-0,39 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
1.295,87 €
Perf. 2025
-0,24 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
132,72 €
Perf. 2025
12,38 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
127,06 €
Perf. 2025
-0,46 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
123,82 €
Perf. 2025
-0,85 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
93,05 €
Perf. 2025
-5,4 %
Perf. 5 Jahre

Multi-themed

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
892,59 €
Perf. 2025
12,44 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
811,78 €
Perf. 2025
12,14 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
110,3 €
Perf. 2025
12,72 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
138,88 €
Perf. 2025
12,73 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
6.852,32 €
Perf. 2025
16,6 %
Perf. 5 Jahre
32,74 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
6.014,95 €
Perf. 2025
16 %
Perf. 5 Jahre
25,44 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
643,64 €
Perf. 2025
13,8 %
Perf. 5 Jahre
66,01 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
556,6 €
Perf. 2025
13,34 %
Perf. 5 Jahre
57,76 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
562,79 €
Perf. 2025
13,21 %
Perf. 5 Jahre
57,91 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
569,91 €
Perf. 2025
13,75 %
Perf. 5 Jahre
65,79 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
200,94 €
Perf. 2025
13,51 %
Perf. 5 Jahre
61,84 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.05.2025
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
164,37 €
Perf. 2025
15,74 %
Perf. 5 Jahre
75,44 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
144,97 €
Perf. 2025
13,99 %
Perf. 5 Jahre
68,97 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
180,56 €
Perf. 2025
13,71 %
Perf. 5 Jahre
65,63 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
176,04 €
Perf. 2025
13,71 %
Perf. 5 Jahre
65,62 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
165,68 €
Perf. 2025
13,24 %
Perf. 5 Jahre
57,72 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
165,68 €
Perf. 2025
13,24 %
Perf. 5 Jahre
57,72 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
101,9 €
Perf. 2025
-0,35 %
Perf. 5 Jahre

Flexible

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
350,2 €
Perf. 2025
5,77 %
Perf. 5 Jahre
0,19 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
324,74 €
Perf. 2025
5,49 %
Perf. 5 Jahre
-1,89 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
382,02 €
Perf. 2025
6,21 %
Perf. 5 Jahre
3,44 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
334,45 €
Perf. 2025
6,21 %
Perf. 5 Jahre
3,79 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
1.873,17 €
Perf. 2025
6,43 %
Perf. 5 Jahre
27,03 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
1.694,7 €
Perf. 2025
6,04 %
Perf. 5 Jahre
22,25 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
1.474,6 €
Perf. 2025
5,73 %
Perf. 5 Jahre
18,25 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
1.832,19 €
Perf. 2025
6,3 %
Perf. 5 Jahre
25,66 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
1.645 €
Perf. 2025
6,3 %
Perf. 5 Jahre
25,67 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
96,64 €
Perf. 2025
5,85 %
Perf. 5 Jahre
21,08 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
150,73 €
Perf. 2025
2,76 %
Perf. 5 Jahre
15,88 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
174,87 €
Perf. 2025
3,3 %
Perf. 5 Jahre
21,59 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
144,22 €
Perf. 2025
2,76 %
Perf. 5 Jahre
15,88 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
126,62 €
Perf. 2025
16,26 %
Perf. 5 Jahre
19,44 %
Datum letzter Nettoinventarwert
15.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
95,29 €
Perf. 2025
1,65 %
Perf. 5 Jahre
7,77 %
Fonds

ESC Convictions R

FR0013344322
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
102,27 €
Perf. 2025
0,9 %
Perf. 5 Jahre
2,22 %
Fonds

SP Convictions R

FR0013154499
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
107,59 €
Perf. 2025
-2,7 %
Perf. 5 Jahre
1,48 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
112,54 €
Perf. 2025
2,88 %
Perf. 5 Jahre
16,43 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
115,9 €
Perf. 2025
3,22 %
Perf. 5 Jahre
20,58 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
117,41 €
Perf. 2025
3,22 %
Perf. 5 Jahre
20,33 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
117,72 €
Perf. 2025
3,2 %
Perf. 5 Jahre
20,6 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
113,45 €
Perf. 2025
-0,67 %
Perf. 5 Jahre
7,74 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
105,86 €
Perf. 2025
1,07 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
111,44 €
Perf. 2025
0,97 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
108,49 €
Perf. 2025
-0,08 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
113,63 €
Perf. 2025
-0,35 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
100,82 €
Perf. 2025
-0,18 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
115,86 €
Perf. 2025
-0,54 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
94,57 €
Perf. 2025
-0,9 %
Perf. 5 Jahre

Credit

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
144,14 €
Perf. 2025
2,48 %
Perf. 5 Jahre
14,1 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
103,54 €
Perf. 2025
2,49 %
Perf. 5 Jahre
14,09 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
134,31 €
Perf. 2025
2,19 %
Perf. 5 Jahre
10,94 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
125,03 €
Perf. 2025
15,62 %
Perf. 5 Jahre
15,17 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
108,28 €
Perf. 2025
2,18 %
Perf. 5 Jahre
10,75 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
117,96 €
Perf. 2025
2,5 %
Perf. 5 Jahre
14,12 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
104,19 €
Perf. 2025
2,5 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 IC

FR001400A6X2
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
118,43 €
Perf. 2025
2,04 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 RC

FR001400A6Y0
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
116,71 €
Perf. 2025
1,78 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 ID

FR001400H3J1
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
108,21 €
Perf. 2025
2,05 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
110,43 €
Perf. 2025
2,1 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
110,41 €
Perf. 2025
2,1 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
109,7 €
Perf. 2025
1,86 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
110,36 €
Perf. 2025
2,09 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 IC

FR001400MCP8
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
110,31 €
Perf. 2025
2,97 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 ID

FR001400MCR4
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
106,83 €
Perf. 2025
2,96 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 RC

FR001400MCQ6
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
109,48 €
Perf. 2025
2,68 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
105,61 €
Perf. 2025
2,23 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
104,91 €
Perf. 2025
2,21 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
09.07.2025
Nettoinventarwert
105,31 €
Perf. 2025
2,1 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre

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