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Nettoinventarwerte unserer Fonds

Unsere Verwaltung soll so transparent wie möglich sein. Erfahren Sie das Wichtigste über unsere Fonds.

Thematic

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
433,51 €
Perf. 2024
10,52 %
Perf. 5 Jahre
9,37 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
474,92 €
Perf. 2024
10,71 %
Perf. 5 Jahre
12,67 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
395,83 €
Perf. 2024
10,32 %
Perf. 5 Jahre
7,39 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
445,23 €
Perf. 2024
10,72 %
Perf. 5 Jahre
12,63 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
164,19 €
Perf. 2024
0,33 %
Perf. 5 Jahre
40,05 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
152,08 €
Perf. 2024
-0,03 %
Perf. 5 Jahre
34,02 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
94,84 €
Perf. 2024
0,32 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
178,77 €
Perf. 2024
10,17 %
Perf. 5 Jahre
41,82 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
166,61 €
Perf. 2024
9,77 %
Perf. 5 Jahre
35,52 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
148,28 €
Perf. 2024
10,17 %
Perf. 5 Jahre
41,68 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
93,57 €
Perf. 2024
9,56 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
942,66 €
Perf. 2024
9,67 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
1.071,76 €
Perf. 2024
9,67 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
89,09 €
Perf. 2024
6,94 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
93,66 €
Perf. 2024
9,57 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
91,39 €
Perf. 2024
9,18 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
157,43 €
Perf. 2024
18 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
07.02.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
1.578,93 €
Perf. 2024
18,13 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
143,8 €
Perf. 2024
15,19 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
156,33 €
Perf. 2024
17,61 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
150,01 €
Perf. 2024
16,65 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
151,19 €
Perf. 2024
17,59 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
126,19 €
Perf. 2024
17,81 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
03.05.2024
Nettoinventarwert
102,22 €
Perf. 2024
10,96 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
03.05.2024
Nettoinventarwert
102,46 €
Perf. 2024
10,96 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
85,2 €
Perf. 2024
-0,12 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
82,7 €
Perf. 2024
-0,12 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
82,93 €
Perf. 2024
-0,43 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
82,29 €
Perf. 2024
-0,44 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
113,42 €
Perf. 2024
16,04 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
1.142,41 €
Perf. 2024
16,17 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
108,31 €
Perf. 2024
13,27 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
112,41 €
Perf. 2024
15,21 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
110,77 €
Perf. 2024
15,64 %
Perf. 5 Jahre

Multi-themed

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
659,49 €
Perf. 2024
3,56 %
Perf. 5 Jahre
24,09 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
716,22 €
Perf. 2024
3,74 %
Perf. 5 Jahre
27,26 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
601,35 €
Perf. 2024
3,38 %
Perf. 5 Jahre
21,06 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
25.03.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
846,72 €
Perf. 2024
2,81 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
774,59 €
Perf. 2024
2,55 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
104,02 €
Perf. 2024
2,91 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
132,98 €
Perf. 2024
2,9 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
6.455,13 €
Perf. 2024
0,77 %
Perf. 5 Jahre
22,83 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
5.740,78 €
Perf. 2024
0,34 %
Perf. 5 Jahre
15,95 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
554,38 €
Perf. 2024
11,84 %
Perf. 5 Jahre
48,23 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
485,06 €
Perf. 2024
11,31 %
Perf. 5 Jahre
40,88 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
490,52 €
Perf. 2024
11,45 %
Perf. 5 Jahre
41,02 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
506,46 €
Perf. 2024
11,84 %
Perf. 5 Jahre
48,14 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
174,09 €
Perf. 2024
11,65 %
Perf. 5 Jahre
44,5 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
155,78 €
Perf. 2024
11,57 %
Perf. 5 Jahre
71,53 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
139,89 €
Perf. 2024
11,27 %
Perf. 5 Jahre
55,38 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
128,5 €
Perf. 2024
11,85 %
Perf. 5 Jahre
48,64 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
155,57 €
Perf. 2024
11,84 %
Perf. 5 Jahre
48,05 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
151,67 €
Perf. 2024
11,84 %
Perf. 5 Jahre
48,05 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
144,28 €
Perf. 2024
11,45 %
Perf. 5 Jahre
40,83 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
144,28 €
Perf. 2024
11,45 %
Perf. 5 Jahre
40,83 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
100,77 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre

Flexible

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
349,45 €
Perf. 2024
1,52 %
Perf. 5 Jahre
-0,43 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
325,96 €
Perf. 2024
1,33 %
Perf. 5 Jahre
-2,49 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
377,64 €
Perf. 2024
1,98 %
Perf. 5 Jahre
2,44 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
331,21 €
Perf. 2024
1,95 %
Perf. 5 Jahre
2,8 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
1.845,46 €
Perf. 2024
1,76 %
Perf. 5 Jahre
9,41 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
1.686,37 €
Perf. 2024
1,59 %
Perf. 5 Jahre
5,35 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
1.477,18 €
Perf. 2024
1,22 %
Perf. 5 Jahre
1,71 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
1.810,42 €
Perf. 2024
1,66 %
Perf. 5 Jahre
8,21 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
1.625,45 €
Perf. 2024
1,66 %
Perf. 5 Jahre
8,22 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
99,54 €
Perf. 2024
1,4 %
Perf. 5 Jahre
4,47 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
142,84 €
Perf. 2024
2,59 %
Perf. 5 Jahre
5,51 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
163,78 €
Perf. 2024
2,96 %
Perf. 5 Jahre
9,67 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
136,67 €
Perf. 2024
2,6 %
Perf. 5 Jahre
5,51 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
110,42 €
Perf. 2024
0,13 %
Perf. 5 Jahre
0,96 %
Datum letzter Nettoinventarwert
15.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
91,43 €
Perf. 2024
3,94 %
Perf. 5 Jahre
4,98 %
Fonds

Sésame P

FR0011276302
Datum letzter Nettoinventarwert
19.04.2024
Nettoinventarwert
109,42 €
Perf. 2024
2,32 %
Perf. 5 Jahre
-4,04 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
111,43 €
Perf. 2024
4,25 %
Perf. 5 Jahre
6,48 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
107,96 €
Perf. 2024
5,42 %
Perf. 5 Jahre
11,58 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
102,22 €
Perf. 2024
1,15 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
14.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2024
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Fonds

ESC Convictions R

FR0013344322
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
100,1 €
Perf. 2024
4,29 %
Perf. 5 Jahre
1,87 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
103,18 €
Perf. 2024
2,39 %
Perf. 5 Jahre
0,14 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
97,74 €
Perf. 2024
4,55 %
Perf. 5 Jahre
-2,29 %
Datum letzter Nettoinventarwert
09.11.2023
Nettoinventarwert
99,85 €
Perf. 2024
-2,65 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
106,28 €
Perf. 2024
2,73 %
Perf. 5 Jahre
6,69 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
108,63 €
Perf. 2024
2,96 %
Perf. 5 Jahre
10,72 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
110,04 €
Perf. 2024
2,96 %
Perf. 5 Jahre
10,45 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
110,38 €
Perf. 2024
2,95 %
Perf. 5 Jahre
10,79 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
109,37 €
Perf. 2024
5,06 %
Perf. 5 Jahre
8,36 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
101,58 €
Perf. 2024
1,5 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
107,18 €
Perf. 2024
1,65 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
104,77 €
Perf. 2024
3,1 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
110,4 €
Perf. 2024
3,06 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
97,41 €
Perf. 2024
4,17 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
112,87 €
Perf. 2024
3,98 %
Perf. 5 Jahre

Credit

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
134,26 €
Perf. 2024
1,13 %
Perf. 5 Jahre
3,89 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
99,28 €
Perf. 2024
1,13 %
Perf. 5 Jahre
3,87 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
125,9 €
Perf. 2024
0,94 %
Perf. 5 Jahre
0,93 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
107,84 €
Perf. 2024
-1,49 %
Perf. 5 Jahre
-2,72 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
101,56 €
Perf. 2024
0,91 %
Perf. 5 Jahre
1,04 %
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
109,86 €
Perf. 2024
1,12 %
Perf. 5 Jahre
8,94 %
Fonds

Sycoyield 2026 IC

FR001400A6X2
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
111,85 €
Perf. 2024
1,2 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 RC

FR001400A6Y0
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
110,87 €
Perf. 2024
1,03 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 ID

FR001400H3J1
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
105,3 €
Perf. 2024
1,2 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
103,43 €
Perf. 2024
0,2 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
103,43 €
Perf. 2024
0,2 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
103,25 €
Perf. 2024
0,06 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
103,4 €
Perf. 2024
0,18 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 IC

FR001400MCP8
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
101,23 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 ID

FR001400MCR4
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
101,23 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 RC

FR001400MCQ6
Datum letzter Nettoinventarwert
06.05.2024
Nettoinventarwert
101,07 €
Perf. 2024
Perf. 5 Jahre

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