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Nettoinventarwerte unserer Fonds

Unsere Verwaltung soll so transparent wie möglich sein. Erfahren Sie das Wichtigste über unsere Fonds.

Thematic

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
487,38 €
Perf. 2025
8,91 %
Perf. 5 Jahre
13,2 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
537,03 €
Perf. 2025
9,18 %
Perf. 5 Jahre
16,11 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
442,46 €
Perf. 2025
8,64 %
Perf. 5 Jahre
10,45 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
497,08 €
Perf. 2025
9,18 %
Perf. 5 Jahre
16,1 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
165,76 €
Perf. 2025
7,42 %
Perf. 5 Jahre
32,23 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
151,78 €
Perf. 2025
6,91 %
Perf. 5 Jahre
26,85 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
95,7 €
Perf. 2025
7,39 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
197,38 €
Perf. 2025
8,13 %
Perf. 5 Jahre
51,53 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
181,86 €
Perf. 2025
7,62 %
Perf. 5 Jahre
44,06 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
163,76 €
Perf. 2025
8,1 %
Perf. 5 Jahre
51,42 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
95,58 €
Perf. 2025
-1,06 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
966,28 €
Perf. 2025
-0,91 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
1.098,52 €
Perf. 2025
-0,92 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
99,39 €
Perf. 2025
12,46 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
95,73 €
Perf. 2025
-1,04 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
92,33 €
Perf. 2025
-1,51 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
182,46 €
Perf. 2025
1,76 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
07.02.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
1.836,08 €
Perf. 2025
1,9 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
182,02 €
Perf. 2025
15,66 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
181,42 €
Perf. 2025
1,67 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
15.09.2022
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
172,24 €
Perf. 2025
1 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
173,3 €
Perf. 2025
1,3 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
145,41 €
Perf. 2025
1,5 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
182,76 €
Perf. 2025
1,78 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
90,88 €
Perf. 2025
12,71 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
86,98 €
Perf. 2025
12,73 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
87,53 €
Perf. 2025
12,2 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
86,51 €
Perf. 2025
12,22 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
126,62 €
Perf. 2025
-1,62 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
1.279,8 €
Perf. 2025
-1,48 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
131,65 €
Perf. 2025
11,47 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
125,49 €
Perf. 2025
-1,69 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
122,31 €
Perf. 2025
-2,06 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
92,05 €
Perf. 2025
-6,41 %
Perf. 5 Jahre

Multi-themed

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
878,74 €
Perf. 2025
10,69 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
799,26 €
Perf. 2025
10,41 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
108,58 €
Perf. 2025
10,97 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
136,72 €
Perf. 2025
10,98 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
6.656,49 €
Perf. 2025
13,27 %
Perf. 5 Jahre
32,02 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
5.844,17 €
Perf. 2025
12,7 %
Perf. 5 Jahre
24,75 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
631,71 €
Perf. 2025
11,69 %
Perf. 5 Jahre
61,76 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
546,38 €
Perf. 2025
11,26 %
Perf. 5 Jahre
53,8 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
552,46 €
Perf. 2025
11,13 %
Perf. 5 Jahre
53,95 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
559,35 €
Perf. 2025
11,64 %
Perf. 5 Jahre
61,54 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
197,24 €
Perf. 2025
11,42 %
Perf. 5 Jahre
57,77 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.05.2025
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
161,21 €
Perf. 2025
13,51 %
Perf. 5 Jahre
71,05 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
142,24 €
Perf. 2025
11,85 %
Perf. 5 Jahre
64,59 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
177,22 €
Perf. 2025
11,6 %
Perf. 5 Jahre
61,39 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
172,78 €
Perf. 2025
11,6 %
Perf. 5 Jahre
61,39 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
162,63 €
Perf. 2025
11,15 %
Perf. 5 Jahre
53,68 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
162,64 €
Perf. 2025
11,16 %
Perf. 5 Jahre
53,68 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
101,56 €
Perf. 2025
-0,68 %
Perf. 5 Jahre

Flexible

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
347,29 €
Perf. 2025
4,89 %
Perf. 5 Jahre
-1,94 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
322,08 €
Perf. 2025
4,63 %
Perf. 5 Jahre
-3,97 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
378,79 €
Perf. 2025
5,31 %
Perf. 5 Jahre
1,24 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
331,63 €
Perf. 2025
5,31 %
Perf. 5 Jahre
1,59 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
1.857,12 €
Perf. 2025
5,52 %
Perf. 5 Jahre
23,96 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
1.680,41 €
Perf. 2025
5,15 %
Perf. 5 Jahre
19,29 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
1.462,33 €
Perf. 2025
4,85 %
Perf. 5 Jahre
15,39 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
1.816,58 €
Perf. 2025
5,4 %
Perf. 5 Jahre
22,63 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
1.630,98 €
Perf. 2025
5,4 %
Perf. 5 Jahre
22,64 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
95,83 €
Perf. 2025
4,97 %
Perf. 5 Jahre
18,34 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
150 €
Perf. 2025
2,26 %
Perf. 5 Jahre
15,25 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
173,99 €
Perf. 2025
2,78 %
Perf. 5 Jahre
20,92 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
143,52 €
Perf. 2025
2,27 %
Perf. 5 Jahre
15,25 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
126,57 €
Perf. 2025
16,22 %
Perf. 5 Jahre
20,01 %
Datum letzter Nettoinventarwert
15.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
94,94 €
Perf. 2025
1,28 %
Perf. 5 Jahre
9,2 %
Fonds

ESC Convictions R

FR0013344322
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
102,01 €
Perf. 2025
0,64 %
Perf. 5 Jahre
3,46 %
Fonds

SP Convictions R

FR0013154499
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
106,85 €
Perf. 2025
-3,36 %
Perf. 5 Jahre
2,13 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
111,99 €
Perf. 2025
2,37 %
Perf. 5 Jahre
15,62 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
115,31 €
Perf. 2025
2,7 %
Perf. 5 Jahre
19,75 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
116,82 €
Perf. 2025
2,7 %
Perf. 5 Jahre
19,5 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
117,12 €
Perf. 2025
2,68 %
Perf. 5 Jahre
19,77 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
112,85 €
Perf. 2025
-1,2 %
Perf. 5 Jahre
8,7 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
105,65 €
Perf. 2025
0,87 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
111,23 €
Perf. 2025
0,78 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
107,95 €
Perf. 2025
-0,58 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
113,07 €
Perf. 2025
-0,84 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
100,12 €
Perf. 2025
-0,87 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
115,07 €
Perf. 2025
-1,22 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
93,31 €
Perf. 2025
-2,22 %
Perf. 5 Jahre

Credit

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
143,8 €
Perf. 2025
2,24 %
Perf. 5 Jahre
14,04 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
103,29 €
Perf. 2025
2,24 %
Perf. 5 Jahre
14,03 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
134,01 €
Perf. 2025
1,96 %
Perf. 5 Jahre
10,87 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
125,3 €
Perf. 2025
15,87 %
Perf. 5 Jahre
16,29 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
108,03 €
Perf. 2025
1,95 %
Perf. 5 Jahre
10,69 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
117,67 €
Perf. 2025
2,25 %
Perf. 5 Jahre
14,06 %
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
103,94 €
Perf. 2025
2,25 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 IC

FR001400A6X2
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
118,26 €
Perf. 2025
1,9 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 RC

FR001400A6Y0
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
116,55 €
Perf. 2025
1,64 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 ID

FR001400H3J1
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
108,05 €
Perf. 2025
1,9 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
110,19 €
Perf. 2025
1,88 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
110,16 €
Perf. 2025
1,87 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
109,47 €
Perf. 2025
1,64 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
110,12 €
Perf. 2025
1,87 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 IC

FR001400MCP8
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
110 €
Perf. 2025
2,68 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 ID

FR001400MCR4
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
106,53 €
Perf. 2025
2,67 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 RC

FR001400MCQ6
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
109,19 €
Perf. 2025
2,41 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
105,47 €
Perf. 2025
2,09 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
104,77 €
Perf. 2025
2,08 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
02.07.2025
Nettoinventarwert
105,18 €
Perf. 2025
1,98 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre

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