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Nettoinventarwerte unserer Fonds

Unsere Verwaltung soll so transparent wie möglich sein. Erfahren Sie das Wichtigste über unsere Fonds.

Thematic

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
490,38 €
Perf. 2025
9,58 %
Perf. 5 Jahre
15,69 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
540,32 €
Perf. 2025
9,85 %
Perf. 5 Jahre
18,66 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
445,2 €
Perf. 2025
9,31 %
Perf. 5 Jahre
12,88 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
500,12 €
Perf. 2025
9,85 %
Perf. 5 Jahre
18,65 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
165,47 €
Perf. 2025
7,23 %
Perf. 5 Jahre
34 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
151,52 €
Perf. 2025
6,73 %
Perf. 5 Jahre
28,55 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
95,53 €
Perf. 2025
7,21 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
197,78 €
Perf. 2025
8,34 %
Perf. 5 Jahre
54,75 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
182,24 €
Perf. 2025
7,84 %
Perf. 5 Jahre
47,13 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
164,09 €
Perf. 2025
8,32 %
Perf. 5 Jahre
54,62 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
95,37 €
Perf. 2025
-1,28 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
964,12 €
Perf. 2025
-1,13 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
1.096,06 €
Perf. 2025
-1,14 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
98,92 €
Perf. 2025
11,93 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
95,52 €
Perf. 2025
-1,26 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
92,13 €
Perf. 2025
-1,72 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
184,07 €
Perf. 2025
2,65 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
07.02.2024
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
1.852,23 €
Perf. 2025
2,8 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
183,17 €
Perf. 2025
16,39 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
182,84 €
Perf. 2025
2,47 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
15.09.2022
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
173,6 €
Perf. 2025
1,79 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
174,84 €
Perf. 2025
2,2 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
146,7 €
Perf. 2025
2,4 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
184,37 €
Perf. 2025
2,67 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
90,48 €
Perf. 2025
12,22 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
86,59 €
Perf. 2025
12,22 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
87,15 €
Perf. 2025
11,72 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
86,13 €
Perf. 2025
11,73 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
127,4 €
Perf. 2025
-1,02 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
1.287,62 €
Perf. 2025
-0,88 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
132,05 €
Perf. 2025
11,81 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
126,26 €
Perf. 2025
-1,09 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
123,07 €
Perf. 2025
-1,45 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
91,72 €
Perf. 2025
-6,75 %
Perf. 5 Jahre

Multi-themed

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
880,53 €
Perf. 2025
10,92 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
800,91 €
Perf. 2025
10,64 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
108,8 €
Perf. 2025
11,19 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
136,99 €
Perf. 2025
11,2 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
6.661,97 €
Perf. 2025
13,36 %
Perf. 5 Jahre
33,72 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
5.849,3 €
Perf. 2025
12,8 %
Perf. 5 Jahre
26,35 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
629,02 €
Perf. 2025
11,21 %
Perf. 5 Jahre
63,89 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
544,09 €
Perf. 2025
10,79 %
Perf. 5 Jahre
55,75 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
550,14 €
Perf. 2025
10,66 %
Perf. 5 Jahre
55,9 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
556,97 €
Perf. 2025
11,17 %
Perf. 5 Jahre
63,67 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
196,4 €
Perf. 2025
10,95 %
Perf. 5 Jahre
59,78 %
Datum letzter Nettoinventarwert
21.05.2025
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
-100 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
160,55 €
Perf. 2025
13,05 %
Perf. 5 Jahre
73,23 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
141,7 €
Perf. 2025
11,42 %
Perf. 5 Jahre
66,83 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
176,47 €
Perf. 2025
11,13 %
Perf. 5 Jahre
63,52 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
172,05 €
Perf. 2025
11,13 %
Perf. 5 Jahre
63,52 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
161,95 €
Perf. 2025
10,69 %
Perf. 5 Jahre
55,7 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
161,95 €
Perf. 2025
10,69 %
Perf. 5 Jahre
55,7 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
101,54 €
Perf. 2025
-0,7 %
Perf. 5 Jahre

Flexible

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
347,59 €
Perf. 2025
4,98 %
Perf. 5 Jahre
-1,38 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
322,36 €
Perf. 2025
4,72 %
Perf. 5 Jahre
-3,42 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
379,1 €
Perf. 2025
5,4 %
Perf. 5 Jahre
1,82 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
331,89 €
Perf. 2025
5,4 %
Perf. 5 Jahre
2,16 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
1.858,63 €
Perf. 2025
5,61 %
Perf. 5 Jahre
24,82 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
1.681,84 €
Perf. 2025
5,24 %
Perf. 5 Jahre
20,12 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
1.463,62 €
Perf. 2025
4,95 %
Perf. 5 Jahre
16,19 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
1.818,08 €
Perf. 2025
5,48 %
Perf. 5 Jahre
23,48 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
1.632,33 €
Perf. 2025
5,48 %
Perf. 5 Jahre
23,49 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
95,91 €
Perf. 2025
5,05 %
Perf. 5 Jahre
19,16 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
149,83 €
Perf. 2025
2,15 %
Perf. 5 Jahre
15,94 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
173,78 €
Perf. 2025
2,66 %
Perf. 5 Jahre
21,64 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
143,35 €
Perf. 2025
2,14 %
Perf. 5 Jahre
15,93 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
126,11 €
Perf. 2025
15,79 %
Perf. 5 Jahre
20,39 %
Datum letzter Nettoinventarwert
15.12.2023
Nettoinventarwert
0 €
Perf. 2025
-100 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
94,72 €
Perf. 2025
1,05 %
Perf. 5 Jahre
9,9 %
Fonds

ESC Convictions R

FR0013344322
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
101,8 €
Perf. 2025
0,43 %
Perf. 5 Jahre
3,95 %
Fonds

SP Convictions R

FR0013154499
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
106,95 €
Perf. 2025
-3,27 %
Perf. 5 Jahre
2,99 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
111,86 €
Perf. 2025
2,26 %
Perf. 5 Jahre
16,32 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
115,18 €
Perf. 2025
2,58 %
Perf. 5 Jahre
20,47 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
116,68 €
Perf. 2025
2,58 %
Perf. 5 Jahre
20,22 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
116,98 €
Perf. 2025
2,56 %
Perf. 5 Jahre
20,49 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
113,01 €
Perf. 2025
-1,06 %
Perf. 5 Jahre
9,96 %
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
105,68 €
Perf. 2025
0,9 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
111,26 €
Perf. 2025
0,81 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
108,14 €
Perf. 2025
-0,41 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
113,28 €
Perf. 2025
-0,66 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
100,38 €
Perf. 2025
-0,61 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
115,37 €
Perf. 2025
-0,96 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
92,91 €
Perf. 2025
-2,64 %
Perf. 5 Jahre

Credit

Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
143,61 €
Perf. 2025
2,1 %
Perf. 5 Jahre
14,05 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
103,16 €
Perf. 2025
2,11 %
Perf. 5 Jahre
14,05 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
133,83 €
Perf. 2025
1,83 %
Perf. 5 Jahre
10,88 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
124,83 €
Perf. 2025
15,43 %
Perf. 5 Jahre
15,98 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
107,89 €
Perf. 2025
1,82 %
Perf. 5 Jahre
10,7 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
117,52 €
Perf. 2025
2,12 %
Perf. 5 Jahre
14,07 %
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
103,8 €
Perf. 2025
2,12 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 IC

FR001400A6X2
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
118,16 €
Perf. 2025
1,81 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 RC

FR001400A6Y0
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
116,46 €
Perf. 2025
1,56 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2026 ID

FR001400H3J1
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
107,96 €
Perf. 2025
1,81 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
110,1 €
Perf. 2025
1,8 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
110,08 €
Perf. 2025
1,79 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
109,39 €
Perf. 2025
1,57 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
110,04 €
Perf. 2025
1,79 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 IC

FR001400MCP8
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
109,87 €
Perf. 2025
2,56 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 ID

FR001400MCR4
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
106,4 €
Perf. 2025
2,55 %
Perf. 5 Jahre
Fonds

Sycoyield 2030 RC

FR001400MCQ6
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
109,07 €
Perf. 2025
2,3 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
105,39 €
Perf. 2025
2,01 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
104,69 €
Perf. 2025
2 %
Perf. 5 Jahre
Datum letzter Nettoinventarwert
30.06.2025
Nettoinventarwert
105,1 €
Perf. 2025
1,9 %
Perf. 5 Jahre
Fonds
Datum letzter Nettoinventarwert
Nettoinventarwert
Perf. 2025
Perf. 5 Jahre

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